泰康新机遇

日涨跌幅

单位净值1.1452 日期:07/23

泰康宏泰回报

日涨跌幅

单位净值1.2751 日期:07/23

泰康丰盈债券

日涨跌幅

单位净值1.1398 日期:07/23

泰康策略优选

日涨跌幅

单位净值1.1362 日期:07/23

泰康沪港深价值优选混合

日涨跌幅

单位净值1.1208 日期:07/23

泰康新回报A类

日涨跌幅

单位净值1.0534 日期:07/23

泰康安泰回报

日涨跌幅

单位净值1.0894 日期:07/23

泰康稳健增利A

日涨跌幅

单位净值1.1624 日期:07/23

泰康沪港深精选

日涨跌幅

单位净值1.1429 日期:07/23

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-07-23 1.1963 1.1963 0.20% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-07-23 1.0439 1.0439 -1.00% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新机遇 2019-07-23 1.1452 1.2687 0.06% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-07-23 1.2751 1.2751 -0.02% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-07-23 1.0285 1.0285 -0.08% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-07-23 1.1362 1.1772 -0.01% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-07-23 1.1439 1.1439 -0.02% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-07-23 1.1429 1.2689 0.31% 1.5%0.6% R3 定投
泰康丰盈债券 2019-07-23 1.1398 1.1398 0.07% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利A 2019-07-23 1.1624 1.1624 0.03% 0.8%0.6% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2019-07-23 0.5909 2.220% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-07-23 0.6571 2.466% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-07-23 0.6115 2.303% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-07-23 0.5973 2.268% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-07-23 0.6635 2.515% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-07-23 0.6634 2.515% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-07-23 1.1963 1.1963 0.20% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-07-23 1.1944 1.1944 0.20% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-07-23 1.0439 1.0439 -1.00% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-07-23 1.0423 1.0423 -1.00% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2019-07-23 0.9444 0.9444 0.67% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2019-07-23 0.9433 0.9433 0.67% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2019-07-23 0.9713 0.9713 0.89% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2019-07-23 0.9701 0.9701 0.88% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2019-07-23 0.9768 0.9768 0.26% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2019-07-23 0.9758 0.9758 0.26% 0 R3 定投
泰康新机遇 2019-07-23 1.1452 1.2687 0.06% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-07-23 1.2751 1.2751 -0.02% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-07-23 1.0285 1.0285 -0.08% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-07-23 1.0361 1.0361 -0.05% 0% R3 定投
泰康策略优选 2019-07-23 1.1362 1.1772 -0.01% 1.5%0.6% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-07-23 1.1208 1.1208 0.48% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-07-23 1.0534 1.0534 0.55% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-07-23 1.1439 1.1439 -0.02% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-07-23 1.0547 1.0547 0.55% 0% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-07-23 1.1429 1.2689 0.31% 1.5%0.6% R3 定投
泰康安泰回报 2019-07-23 1.0894 1.0894 0.10% 1.2%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-07-19 1.1258 1.1258 0.04% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-07-23 1.0566 1.1455 0.19% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-07-23 1.1050 1.1982 0.18% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-07-23 0.8963 0.8963 0.30% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-07-23 0.8916 0.8916 0.33% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-07-23 1.1012 1.1012 -0.09% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-07-23 1.0966 1.0966 -0.10% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-07-23 0.8677 0.8677 0.42% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-07-23 0.8621 0.8621 0.41% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-07-23 1.0720 1.0720 0.03% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-07-23 1.0664 1.0664 0.02% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-07-23 1.0839 1.0839 0.19% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-07-23 1.0805 1.0805 0.19% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-07-19 1.1227 1.1781 -0.94% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2019-07-19 1.0094 1.0094 -0.19% R3 定投
泰康产业升级混合C 2019-07-19 1.0085 1.0085 -0.20% 0 R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-07-19 1.1128 1.1445 0.04% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-07-23 1.0532 1.1214 0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-07-23 1.0517 1.0517 0.04% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-07-23 1.1398 1.1398 0.07% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-07-23 1.0600 1.1091 0.02% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-07-23 1.1624 1.1624 0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-07-23 1.2839 1.2839 0.02% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-07-23 1.0578 1.1082 0.07% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-07-23 1.1924 1.2493 0.06% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2019-07-23 1.0047 1.0047 0.08% 0 R2 定投
泰康裕泰债券C 2019-07-23 1.0045 1.0045 0.08% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-07-19 1.0698 1.1046 0.10% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2019-07-19 1.0053 1.0053 0.01% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2019-07-23 1.0064 1.0064 0.02% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2019-07-23 1.0064 1.0064 0.02% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 -------- 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 -------- 0 R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-07-23 1.1963 1.1963 0.20% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-07-23 1.1944 1.1944 0.20% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-07-23 1.0439 1.0439 -1.00% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-07-23 1.0423 1.0423 -1.00% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2019-07-23 0.9444 0.9444 0.67% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2019-07-23 0.9433 0.9433 0.67% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2019-07-23 0.9713 0.9713 0.89% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2019-07-23 0.9701 0.9701 0.88% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2019-07-23 0.9768 0.9768 0.26% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2019-07-23 0.9758 0.9758 0.26% 0 R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2019-07-23 0.5909 2.220% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-07-23 0.6571 2.466% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-07-23 0.6115 2.303% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-07-23 0.5973 2.268% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-07-23 0.6635 2.515% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-07-23 0.6634 2.515% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2019-07-23 1.1452 1.2687 0.06% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-07-23 1.2751 1.2751 -0.02% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-07-23 1.0285 1.0285 -0.08% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-07-23 1.0361 1.0361 -0.05% 0% R3 定投
泰康策略优选 2019-07-23 1.1362 1.1772 -0.01% 1.5%0.6% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-07-23 1.1208 1.1208 0.48% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-07-23 1.0534 1.0534 0.55% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-07-23 1.1439 1.1439 -0.02% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-07-23 1.0547 1.0547 0.55% 0% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-07-23 1.1429 1.2689 0.31% 1.5%0.6% R3 定投
泰康安泰回报 2019-07-23 1.0894 1.0894 0.10% 1.2%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-07-19 1.1258 1.1258 0.04% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-07-23 1.0566 1.1455 0.19% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-07-23 1.1050 1.1982 0.18% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-07-23 0.8963 0.8963 0.30% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-07-23 0.8916 0.8916 0.33% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-07-23 1.1012 1.1012 -0.09% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-07-23 1.0966 1.0966 -0.10% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-07-23 0.8677 0.8677 0.42% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-07-23 0.8621 0.8621 0.41% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-07-23 1.0720 1.0720 0.03% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-07-23 1.0664 1.0664 0.02% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-07-23 1.0839 1.0839 0.19% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-07-23 1.0805 1.0805 0.19% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-07-19 1.1227 1.1781 -0.94% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2019-07-19 1.0094 1.0094 -0.19% R3 定投
泰康产业升级混合C 2019-07-19 1.0085 1.0085 -0.20% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-07-19 1.1128 1.1445 0.04% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-07-23 1.0532 1.1214 0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-07-23 1.0517 1.0517 0.04% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-07-23 1.1398 1.1398 0.07% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-07-23 1.0600 1.1091 0.02% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-07-23 1.1624 1.1624 0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-07-23 1.2839 1.2839 0.02% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-07-23 1.0578 1.1082 0.07% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-07-23 1.1924 1.2493 0.06% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2019-07-23 1.0047 1.0047 0.08% 0 R2 定投
泰康裕泰债券C 2019-07-23 1.0045 1.0045 0.08% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-07-19 1.0698 1.1046 0.10% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2019-07-19 1.0053 1.0053 0.01% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2019-07-23 1.0064 1.0064 0.02% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2019-07-23 1.0064 1.0064 0.02% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 -------- 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 -------- 0 R2 定投

3789.91

沪深300

8.23|0.22%

28466.48

恒生指数

95.22|0.34%

1420.01

工银股混

2.64|0.19%

1393.81

工银配置

0.76|0.05%

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