泰康新机遇

日涨跌幅

单位净值1.2200 日期:11/18

泰康宏泰回报

日涨跌幅

单位净值1.3228 日期:11/18

泰康丰盈债券

日涨跌幅

单位净值1.1642 日期:11/18

泰康策略优选

日涨跌幅

单位净值1.2329 日期:11/18

泰康沪港深价值优选混合

日涨跌幅

单位净值1.2196 日期:11/18

泰康新回报A类

日涨跌幅

单位净值1.1378 日期:11/18

泰康安泰回报

日涨跌幅

单位净值1.1200 日期:11/18

泰康稳健增利A

日涨跌幅

单位净值1.1782 日期:11/18

泰康沪港深精选

日涨跌幅

单位净值1.1881 日期:11/18

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-11-18 1.1471 1.1471 1.10% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-11-18 1.0011 1.0011 1.56% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新机遇 2019-11-18 1.2200 1.3435 0.44% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-11-18 1.3228 1.3228 0.30% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-11-18 1.1363 1.1363 0.88% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-11-18 1.2329 1.2739 0.78% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-11-18 1.1771 1.1771 0.07% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-11-18 1.1881 1.3141 1.02% 1.5%0.6% R3 定投
泰康丰盈债券 2019-11-18 1.1642 1.1642 0.11% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利A 2019-11-18 1.1782 1.1782 0.07% 0.8%0.6% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2019-11-18 0.6162 2.239% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-11-18 0.6827 2.485% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-11-18 0.6394 2.321% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-11-18 0.6366 2.590% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-11-18 0.7029 2.838% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-11-18 0.7033 2.838% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-11-18 1.1471 1.1471 1.10% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-11-18 1.1443 1.1443 1.10% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-11-18 1.0011 1.0011 1.56% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-11-18 0.9991 0.9991 1.56% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2019-11-18 0.9188 0.9188 1.08% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2019-11-18 0.9165 0.9165 1.07% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2019-11-18 1.0155 1.0155 0.43% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2019-11-18 1.0130 1.0130 0.43% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2019-11-18 0.9596 0.9596 1.03% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2019-11-18 0.9574 0.9574 1.03% 0 R3 定投
泰康新机遇 2019-11-18 1.2200 1.3435 0.44% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-11-18 1.3228 1.3228 0.30% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-11-18 1.1363 1.1363 0.88% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-11-18 1.1435 1.1435 0.88% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-11-18 1.2196 1.2196 0.89% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-11-18 1.2329 1.2739 0.78% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-11-18 1.1771 1.1771 0.07% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-11-18 1.1378 1.1378 0.57% 1.2%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-11-18 1.1389 1.1389 0.57% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2019-11-18 1.1200 1.1200 0.48% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-11-18 1.1881 1.3141 1.02% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-11-15 1.1548 1.1548 -0.11% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-11-18 1.0895 1.1784 0.40% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-11-18 1.1391 1.2323 0.40% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-11-18 0.9948 0.9948 1.06% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-11-18 0.9902 0.9902 1.05% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-11-18 1.1242 1.1242 0.31% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-11-18 1.1217 1.1217 0.30% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-11-18 0.9433 0.9433 1.15% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-11-18 0.9358 0.9358 1.16% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-11-18 1.0908 1.0908 0.09% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-11-18 1.0836 1.0836 0.09% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-11-18 1.1145 1.1145 0.38% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-11-18 1.1088 1.1088 0.38% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-11-15 1.1592 1.2611 -1.35% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2019-11-18 1.1915 1.1915 0.85% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2019-11-18 1.1824 1.1824 0.84% 0 R3 定投
泰康沪深300ETF -------- R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-11-15 1.0635 1.1627 0.00% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-11-18 1.0320 1.1363 0.04% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-11-18 1.0294 1.0654 0.03% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-11-18 1.1642 1.1642 0.11% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-11-18 1.0738 1.1229 0.04% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-11-18 1.1782 1.1782 0.07% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-11-18 1.3002 1.3002 0.07% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-11-18 1.0738 1.1242 0.05% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-11-18 1.1549 1.2659 0.04% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2019-11-18 1.0312 1.0312 0.13% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2019-11-18 1.0305 1.0305 0.13% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-11-15 1.0495 1.1222 0.12% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2019-11-18 1.0224 1.0224 0.06% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2019-11-18 1.0148 1.0148 0.08% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2019-11-18 1.0147 1.0147 0.08% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2019-11-15 1.0038 1.0038 0.02% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2019-11-15 1.0034 1.0034 0.01% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2019-11-15 1.0026 1.0026 0.11% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2019-11-15 1.0020 1.0020 0.10% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 -------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-11-18 1.1471 1.1471 1.10% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-11-18 1.1443 1.1443 1.10% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-11-18 1.0011 1.0011 1.56% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-11-18 0.9991 0.9991 1.56% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2019-11-18 0.9188 0.9188 1.08% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2019-11-18 0.9165 0.9165 1.07% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2019-11-18 1.0155 1.0155 0.43% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2019-11-18 1.0130 1.0130 0.43% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2019-11-18 0.9596 0.9596 1.03% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2019-11-18 0.9574 0.9574 1.03% 0 R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2019-11-18 0.6162 2.239% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-11-18 0.6827 2.485% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-11-18 0.6394 2.321% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-11-18 0.6366 2.590% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-11-18 0.7029 2.838% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-11-18 0.7033 2.838% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2019-11-18 1.2200 1.3435 0.44% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-11-18 1.3228 1.3228 0.30% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-11-18 1.1363 1.1363 0.88% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-11-18 1.1435 1.1435 0.88% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-11-18 1.2196 1.2196 0.89% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-11-18 1.2329 1.2739 0.78% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-11-18 1.1771 1.1771 0.07% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-11-18 1.1378 1.1378 0.57% 1.2%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-11-18 1.1389 1.1389 0.57% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2019-11-18 1.1200 1.1200 0.48% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-11-18 1.1881 1.3141 1.02% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-11-15 1.1548 1.1548 -0.11% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-11-18 1.0895 1.1784 0.40% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-11-18 1.1391 1.2323 0.40% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-11-18 0.9948 0.9948 1.06% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-11-18 0.9902 0.9902 1.05% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-11-18 1.1242 1.1242 0.31% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-11-18 1.1217 1.1217 0.30% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-11-18 0.9433 0.9433 1.15% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-11-18 0.9358 0.9358 1.16% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-11-18 1.0908 1.0908 0.09% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-11-18 1.0836 1.0836 0.09% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-11-18 1.1145 1.1145 0.38% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-11-18 1.1088 1.1088 0.38% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-11-15 1.1592 1.2611 -1.35% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2019-11-18 1.1915 1.1915 0.85% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2019-11-18 1.1824 1.1824 0.84% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康沪深300ETF -------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-11-15 1.0635 1.1627 0.00% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-11-18 1.0320 1.1363 0.04% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-11-18 1.0294 1.0654 0.03% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-11-18 1.1642 1.1642 0.11% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-11-18 1.0738 1.1229 0.04% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-11-18 1.1782 1.1782 0.07% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-11-18 1.3002 1.3002 0.07% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-11-18 1.0738 1.1242 0.05% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-11-18 1.1549 1.2659 0.04% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2019-11-18 1.0312 1.0312 0.13% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2019-11-18 1.0305 1.0305 0.13% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-11-15 1.0495 1.1222 0.12% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2019-11-18 1.0224 1.0224 0.06% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2019-11-18 1.0148 1.0148 0.08% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2019-11-18 1.0147 1.0147 0.08% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2019-11-15 1.0038 1.0038 0.02% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2019-11-15 1.0034 1.0034 0.01% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2019-11-15 1.0026 1.0026 0.11% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2019-11-15 1.0020 1.0020 0.10% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 -------- R2 定投

3947.04

沪深300

39.11|1.00%

27093.80

恒生指数

412.71|1.55%

1578.02

工银股混

10.81|0.69%

1427.78

工银配置

2.91|0.20%

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