| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2022-01-20 |
| 基金名称 | 公共卫生健康ETF |
| 基金管理人公司名称 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 一级市场基金代码 | 159760 |
| 拟合指数代码 | 980016 |
| 2022-01-19 日信息内容 | |
| 现金差额(单位：元) | 42,639.42 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 920,323.42 |
| 基金份额净值(单位：元) | 0.9203 |
| 2022-01-20 日信息内容 | |
| 预估现金部分（单位：元） | 38,007.42 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 1,000,000.00 |
| 最小申购赎回基准单位的红利金额(单位：元) | 0.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) | 35 |
| 全部申购赎回组合证券只数(单位：只) | 51 |
| 是否开放申购 | 允许 |
| 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位：份) | 50,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 000513 | 丽珠集团 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000661 | 长春高新 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000739 | 普洛药业 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000999 | 华润三九 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002007 | 华兰生物 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002030 | 达安基因 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002223 | 鱼跃医疗 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002252 | 上海莱士 | 2100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002399 | 海普瑞 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002422 | 科伦药业 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002603 | 以岭药业 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002675 | 东诚药业 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 369310.70 | 302163.30 | 深圳市场 | ||
| 300003 | 乐普医疗 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300015 | 爱尔眼科 | 1200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300122 | 智飞生物 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300142 | 沃森生物 | 900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300146 | 汤臣倍健 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300244 | 迪安诊断 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300253 | 卫宁健康 | 900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300347 | 泰格医药 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300357 | 我武生物 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300463 | 迈克生物 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300482 | 万孚生物 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300529 | 健帆生物 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300558 | 贝达药业 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300595 | 欧普康视 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300601 | 康泰生物 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300630 | 普利制药 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300676 | 华大基因 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300725 | 药石科技 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300759 | 康龙化成 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300832 | 新产业 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300869 | 康泰医学 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 600079 | 人福医药 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12628.00 | 10332.00 | 上海市场 |
| 600085 | 同仁堂 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 20939.60 | 17132.40 | 上海市场 |
| 600161 | 天坛生物 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 13512.40 | 11055.60 | 上海市场 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 95575.70 | 78198.30 | 上海市场 |
| 600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 43010.00 | 35190.00 | 上海市场 |
| 600521 | 华海药业 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12325.50 | 10084.50 | 上海市场 |
| 600566 | 济川药业 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5689.20 | 4654.80 | 上海市场 |
| 600763 | 通策医疗 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 18172.00 | 14868.00 | 上海市场 |
| 600867 | 通化东宝 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8369.90 | 6848.10 | 上海市场 |
| 603087 | 甘李药业 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7280.90 | 5957.10 | 上海市场 |
| 603127 | 昭衍新药 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 10837.20 | 8866.80 | 上海市场 |
| 603259 | 药明康德 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 86240.00 | 70560.00 | 上海市场 |
| 603456 | 九洲药业 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 10368.60 | 8483.40 | 上海市场 |
| 603658 | 安图生物 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6396.50 | 5233.50 | 上海市场 |
| 603858 | 步长制药 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8372.10 | 6849.90 | 上海市场 |
| 603882 | 金域医学 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9593.10 | 7848.90 | 上海市场 |