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医疗健康ETF泰康 申购赎回清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2025-07-03
基金名称   医疗健康ETF泰康
基金管理人公司名称   泰康基金管理有限公司
基金代码  159760
拟合指数代码  980016
2025-07-02 日信息内容
现金差额(单位:元)   25,521.28
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   588,076.28
基金份额净值(单位:元)   0.5881
2025-07-03 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   27,398.28
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
最小申购赎回基准单位的红利金额(单位:元)   0.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)   23
全部申购赎回组合证券只数(单位:只)   51
是否开放申购   允许
是否开放赎回   允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份)   不设上限
当天净赎回的基金份额上限(单位:份)   不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份)   不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份)   不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)    不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    50,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)   不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)   不设上限
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000423 东阿阿胶 200 允许 10.0% 深圳市场
000513 丽珠集团 200 允许 10.0% 深圳市场
000661 长春高新 100 允许 10.0% 深圳市场
000739 普洛药业 200 允许 10.0% 深圳市场
000963 华东医药 300 允许 10.0% 深圳市场
000999 华润三九 300 允许 10.0% 深圳市场
002001 新 和 成 600 允许 10.0% 深圳市场
002007 华兰生物 400 允许 10.0% 深圳市场
002223 鱼跃医疗 200 允许 10.0% 深圳市场
002252 上海莱士 2000 允许 10.0% 深圳市场
002262 恩华药业 200 允许 10.0% 深圳市场
002294 信立泰 200 允许 10.0% 深圳市场
002422 科伦药业 500 允许 10.0% 深圳市场
002653 海思科 100 允许 10.0% 深圳市场
002821 凯莱英 100 允许 10.0% 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 350909.80 291656.20 深圳市场
300015 爱尔眼科 1800 允许 20.0% 深圳市场
300347 泰格医药 200 允许 20.0% 深圳市场
300529 健帆生物 200 允许 20.0% 深圳市场
300558 贝达药业 100 允许 20.0% 深圳市场
300759 康龙化成 400 允许 20.0% 深圳市场
300760 迈瑞医疗 200 允许 20.0% 深圳市场
300832 新产业 100 允许 20.0% 深圳市场
600062 华润双鹤 200 允许 10.0% 10.0% 4094.20 3349.80 上海市场
600079 人福医药 500 允许 10.0% 10.0% 11467.50 9382.50 上海市场
600085 同仁堂 300 允许 10.0% 10.0% 11833.80 9682.20 上海市场
600161 天坛生物 400 允许 10.0% 10.0% 8452.40 6915.60 上海市场
600196 复星医药 500 允许 10.0% 10.0% 13843.50 11326.50 上海市场
600276 恒瑞医药 1100 允许 10.0% 10.0% 63222.50 51727.50 上海市场
600332 白云山 300 允许 10.0% 10.0% 8698.80 7117.20 上海市场
600380 健康元 400 允许 10.0% 10.0% 4884.00 3996.00 上海市场
600436 片仔癀 100 允许 10.0% 10.0% 21890.00 17910.00 上海市场
600521 华海药业 400 允许 10.0% 10.0% 8791.20 7192.80 上海市场
600535 天士力 300 允许 10.0% 10.0% 5164.50 4225.50 上海市场
600566 济川药业 200 允许 10.0% 10.0% 5735.40 4692.60 上海市场
600763 通策医疗 100 允许 10.0% 10.0% 4530.90 3707.10 上海市场
603087 甘李药业 100 允许 10.0% 10.0% 6167.70 5046.30 上海市场
603259 药明康德 900 允许 10.0% 10.0% 69498.00 56862.00 上海市场
603658 安图生物 100 允许 10.0% 10.0% 4118.40 3369.60 上海市场
603707 健友股份 200 允许 10.0% 10.0% 2420.00 1980.00 上海市场
688114 华大智造 0 必须 6323.00 6323.00 上海市场
688180 君实生物 200 允许 20.0% 20.0% 8496.00 5664.00 上海市场
688235 百济神州 0 必须 23162.00 23162.00 上海市场
688266 泽璟制药 0 必须 11164.00 11164.00 上海市场
688271 联影医疗 200 允许 20.0% 20.0% 30276.00 20184.00 上海市场
688278 特宝生物 0 必须 7239.00 7239.00 上海市场
688301 奕瑞科技 0 必须 上海市场
688506 百利天恒 0 必须 上海市场
688520 神州细胞 0 必须 上海市场
688578 艾力斯 0 必须 9437.00 9437.00 上海市场
688617 惠泰医疗 0 必须 上海市场