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公共卫生健康ETF申购赎回清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2022-01-20
基金名称  公共卫生健康ETF
基金管理人公司名称  泰康资产管理有限责任公司
一级市场基金代码  159760
拟合指数代码  980016
2022-01-19 日信息内容
现金差额(单位:元)   42,639.42
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   920,323.42
基金份额净值(单位:元)   0.9203
2022-01-20 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   38,007.42
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
最小申购赎回基准单位的红利金额(单位:元)   0.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)   35
全部申购赎回组合证券只数(单位:只)   51
是否开放申购   允许
是否开放赎回   允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份)   不设上限
当天净赎回的基金份额上限(单位:份)   不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份)   不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份)   不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)    不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    50,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)   不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)   不设上限
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000513 丽珠集团 200 允许 10.0% 深圳市场
000661 长春高新 200 允许 10.0% 深圳市场
000739 普洛药业 300 允许 10.0% 深圳市场
000999 华润三九 200 允许 10.0% 深圳市场
002007 华兰生物 500 允许 10.0% 深圳市场
002030 达安基因 500 允许 10.0% 深圳市场
002223 鱼跃医疗 300 允许 10.0% 深圳市场
002252 上海莱士 2100 允许 10.0% 深圳市场
002399 海普瑞 100 允许 10.0% 深圳市场
002422 科伦药业 500 允许 10.0% 深圳市场
002603 以岭药业 400 允许 10.0% 深圳市场
002675 东诚药业 300 允许 10.0% 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 369310.70 302163.30 深圳市场
300003 乐普医疗 600 允许 20.0% 深圳市场
300015 爱尔眼科 1200 允许 20.0% 深圳市场
300122 智飞生物 400 允许 20.0% 深圳市场
300142 沃森生物 900 允许 20.0% 深圳市场
300146 汤臣倍健 500 允许 20.0% 深圳市场
300244 迪安诊断 300 允许 20.0% 深圳市场
300253 卫宁健康 900 允许 20.0% 深圳市场
300347 泰格医药 300 允许 20.0% 深圳市场
300357 我武生物 100 允许 20.0% 深圳市场
300463 迈克生物 200 允许 20.0% 深圳市场
300482 万孚生物 100 允许 20.0% 深圳市场
300529 健帆生物 200 允许 20.0% 深圳市场
300558 贝达药业 100 允许 20.0% 深圳市场
300595 欧普康视 200 允许 20.0% 深圳市场
300601 康泰生物 200 允许 20.0% 深圳市场
300630 普利制药 100 允许 20.0% 深圳市场
300676 华大基因 100 允许 20.0% 深圳市场
300725 药石科技 100 允许 20.0% 深圳市场
300759 康龙化成 100 允许 20.0% 深圳市场
300760 迈瑞医疗 200 允许 20.0% 深圳市场
300832 新产业 200 允许 20.0% 深圳市场
300869 康泰医学 100 允许 20.0% 深圳市场
600079 人福医药 500 允许 10.0% 10.0% 12628.00 10332.00 上海市场
600085 同仁堂 400 允许 10.0% 10.0% 20939.60 17132.40 上海市场
600161 天坛生物 400 允许 10.0% 10.0% 13512.40 11055.60 上海市场
600276 恒瑞医药 1900 允许 10.0% 10.0% 95575.70 78198.30 上海市场
600436 片仔癀 100 允许 10.0% 10.0% 43010.00 35190.00 上海市场
600521 华海药业 500 允许 10.0% 10.0% 12325.50 10084.50 上海市场
600566 济川药业 200 允许 10.0% 10.0% 5689.20 4654.80 上海市场
600763 通策医疗 100 允许 10.0% 10.0% 18172.00 14868.00 上海市场
600867 通化东宝 700 允许 10.0% 10.0% 8369.90 6848.10 上海市场
603087 甘李药业 100 允许 10.0% 10.0% 7280.90 5957.10 上海市场
603127 昭衍新药 100 允许 10.0% 10.0% 10837.20 8866.80 上海市场
603259 药明康德 700 允许 10.0% 10.0% 86240.00 70560.00 上海市场
603456 九洲药业 200 允许 10.0% 10.0% 10368.60 8483.40 上海市场
603658 安图生物 100 允许 10.0% 10.0% 6396.50 5233.50 上海市场
603858 步长制药 300 允许 10.0% 10.0% 8372.10 6849.90 上海市场
603882 金域医学 100 允许 10.0% 10.0% 9593.10 7848.90 上海市场