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泰康公卫健康ETF 申购赎回清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2024-02-22
基金名称   泰康公卫健康ETF
基金管理人公司名称   泰康基金管理有限公司
基金代码  159760
拟合指数代码  980016
2024-02-21 日信息内容
现金差额(单位:元)   11,262.58
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   600,337.58
基金份额净值(单位:元)   0.6003
2024-02-22 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   11,213.58
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
最小申购赎回基准单位的红利金额(单位:元)   0.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)   29
全部申购赎回组合证券只数(单位:只)   51
是否开放申购   允许
是否开放赎回   允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份)   不设上限
当天净赎回的基金份额上限(单位:份)   不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份)   不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份)   不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)    不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    50,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)   不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)   不设上限
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000423 东阿阿胶 200 允许 10.0% 深圳市场
000513 丽珠集团 200 允许 10.0% 深圳市场
000661 长春高新 100 允许 10.0% 深圳市场
000739 普洛药业 300 允许 10.0% 深圳市场
000963 华东医药 300 允许 10.0% 深圳市场
000999 华润三九 200 允许 10.0% 深圳市场
002001 新 和 成 700 允许 10.0% 深圳市场
002007 华兰生物 400 允许 10.0% 深圳市场
002223 鱼跃医疗 300 允许 10.0% 深圳市场
002252 上海莱士 2000 允许 10.0% 深圳市场
002262 恩华药业 200 允许 10.0% 深圳市场
002294 信立泰 200 允许 10.0% 深圳市场
002422 科伦药业 500 允许 10.0% 深圳市场
002603 以岭药业 300 允许 10.0% 深圳市场
002653 海思科 100 允许 10.0% 深圳市场
002821 凯莱英 100 允许 10.0% 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 294305.10 241762.90 深圳市场
300003 乐普医疗 500 允许 20.0% 深圳市场
300015 爱尔眼科 1900 允许 20.0% 深圳市场
300122 智飞生物 500 允许 20.0% 深圳市场
300142 沃森生物 700 允许 20.0% 深圳市场
300146 汤臣倍健 400 允许 20.0% 深圳市场
300253 卫宁健康 800 允许 20.0% 深圳市场
300347 泰格医药 200 允许 20.0% 深圳市场
300357 我武生物 100 允许 20.0% 深圳市场
300529 健帆生物 200 允许 20.0% 深圳市场
300759 康龙化成 400 允许 20.0% 深圳市场
300760 迈瑞医疗 200 允许 20.0% 深圳市场
300832 新产业 100 允许 20.0% 深圳市场
600079 人福医药 500 允许 10.0% 10.0% 11781.00 9639.00 上海市场
600085 同仁堂 300 允许 10.0% 10.0% 14787.30 12098.70 上海市场
600129 太极集团 200 允许 10.0% 10.0% 9213.60 7538.40 上海市场
600161 天坛生物 400 允许 10.0% 10.0% 12126.40 9921.60 上海市场
600196 复星医药 600 允许 10.0% 10.0% 15853.20 12970.80 上海市场
600276 恒瑞医药 1500 允许 10.0% 10.0% 69663.00 56997.00 上海市场
600332 白云山 300 允许 10.0% 10.0% 9708.60 7943.40 上海市场
600380 健康元 400 允许 10.0% 10.0% 5240.40 4287.60 上海市场
600436 片仔癀 100 允许 10.0% 10.0% 23674.20 19369.80 上海市场
600521 华海药业 400 允许 10.0% 10.0% 5834.40 4773.60 上海市场
600566 济川药业 200 允许 10.0% 10.0% 7700.00 6300.00 上海市场
600763 通策医疗 100 允许 10.0% 10.0% 7026.80 5749.20 上海市场
600867 通化东宝 500 允许 10.0% 10.0% 5637.50 4612.50 上海市场
603127 昭衍新药 200 允许 10.0% 10.0% 3852.20 3151.80 上海市场
603259 药明康德 900 允许 10.0% 10.0% 53202.60 43529.40 上海市场
603392 万泰生物 200 允许 10.0% 10.0% 13470.60 11021.40 上海市场
603456 九洲药业 200 允许 10.0% 10.0% 4342.80 3553.20 上海市场
603658 安图生物 100 允许 10.0% 10.0% 6274.40 5133.60 上海市场
603707 健友股份 200 允许 10.0% 10.0% 3025.00 2475.00 上海市场
603882 金域医学 100 允许 10.0% 10.0% 6568.10 5373.90 上海市场
688276 百克生物 0 必须 5323.00 5323.00 上海市场
688520 神州细胞 0 必须 上海市场