泰康基金官方网站

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率 /7日化收益率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2025-06-30	2.2792	2.2792	0.11%	85.56%	38.78%	127.92%	R4	定投
泰康新机遇	2025-07-01	1.2120	1.5790	0.53%	-1.30%	3.52%	57.67%	R3	定投
泰康宏泰回报混合A	2025-07-01	1.6849	1.6849	0.11%	4.14%	1.13%	68.49%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2025-07-01	1.5244	1.5244	-0.01%	8.71%	1.37%	52.06%	R3	定投
泰康策略优选	2025-07-01	1.7783	2.1844	0.33%	11.95%	10.72%	125.96%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2025-07-01	1.5824	1.5824	0.08%	3.83%	1.30%	58.24%	R3	定投
泰康沪港深精选	2025-07-01	1.3352	1.4612	0.20%	18.04%	17.87%	47.76%	R3	定投
泰康丰盈债券A	2025-07-01	1.3994	1.3994	0.07%	5.10%	2.73%	39.91%	R2	定投
泰康稳健增利A	2025-07-01	1.4430	1.4430	0.08%	3.26%	1.17%	44.30%	R2	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2025-07-01	0.3474	1.215%	R1	定投
泰康薪意保B类	2025-07-01	0.4128	1.456%	R1	定投
泰康薪意保C类	2025-07-01	0.3453	1.212%	R1	定投
泰康薪意保E类	2025-07-01	0.3469	1.215%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2025-07-01	0.3333	1.345%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2025-07-01	0.3995	1.588%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2025-07-01	0.3995	1.589%	R1	定投
泰康现金管家货币E	2025-07-01	0.3742	1.497%	R1	定投
泰康现金管家货币D	2025-07-01	0.3329	1.344%	R1	定投
泰康薪意保D类	--	--	--	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康港股通大消费指数A	2025-07-01	1.0808	1.0808	-0.07%	36.41%	15.67%	8.57%	R4	定投
泰康港股通大消费指数C	2025-07-01	1.0549	1.0549	-0.08%	35.94%	15.57%	5.98%	R4	定投
泰康香港银行指数A	2025-07-01	1.5328	1.5328	-0.07%	40.33%	22.74%	53.39%	R4	定投
泰康香港银行指数C	2025-07-01	1.5045	1.5045	-0.07%	40.65%	22.52%	50.56%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接A	2025-07-01	0.9730	0.9730	0.15%	14.48%	1.25%	-2.70%	R3	定投
泰康沪深300ETF联接C	2025-07-01	0.9538	0.9538	0.16%	14.04%	1.05%	-4.62%	R3	定投
泰康中证500ETF联接A	2025-07-01	0.9534	0.9534	0.29%	19.94%	4.53%	-4.73%	R3	定投
泰康中证500ETF联接C	2025-07-01	0.9466	0.9466	0.30%	19.90%	4.52%	-5.41%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数A	2025-07-01	0.9629	0.9629	-0.69%	24.53%	-1.67%	-4.23%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数C	2025-07-01	0.9550	0.9550	-0.69%	24.04%	-1.87%	-5.01%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起A	2025-07-01	1.1013	1.1013	0.27%	18.44%	5.85%	10.21%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起C	2025-07-01	1.0931	1.0931	0.28%	17.98%	5.64%	9.39%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起A	2025-07-01	1.1530	1.1530	0.30%	31.38%	10.54%	15.24%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起C	2025-07-01	1.1453	1.1453	0.30%	30.86%	10.32%	14.47%	R3	定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-07-01	1.0315	1.0315	0.01%	1.98%	0.75%	3.13%	R1	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A	2025-07-01	1.0086	1.0086	1.15%	9.85%	2.72%	1.15%	R4	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C	2025-07-01	1.0032	1.0032	1.15%	9.45%	2.51%	0.61%	R4	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	2025-07-01	1.0288	1.0339	0.03%	2.88%	0.53%	3.39%	R2	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	2025-07-01	1.0322	1.0322	0.02%	2.72%	0.47%	3.21%	R2	定投
泰康红利低波ETF联接A	2025-07-01	1.0984	1.0984	0.96%	9.84%	9.84%	9.84%	R3	定投
泰康红利低波ETF联接C	2025-07-01	1.0977	1.0977	0.97%	9.77%	9.77%	9.77%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接A	2025-07-01	0.9838	0.9838	0.12%	-1.54%	1.88%	-1.54%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接C	2025-07-01	0.9825	0.9825	0.12%	-1.67%	1.79%	-1.67%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接Y	2025-07-01	0.9884	0.9884	0.12%	1.58%	1.89%	1.58%	R3	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	2025-07-01	1.0032	1.0032	0.02%	0.31%	0.31%	0.31%	R2	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	2025-07-01	1.0031	1.0031	0.03%	0.30%	0.30%	0.30%	R2	定投
泰康上证科创板综合指数增强A	2025-06-30	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R3	定投
泰康上证科创板综合指数增强C	2025-06-30	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R3	定投
泰康蓝筹优势股票	2025-07-01	0.9457	0.9457	-0.10%	4.96%	-3.30%	-5.43%	R3	定投
泰康研究精选股票发起A	2025-07-01	0.8322	0.8322	0.02%	30.46%	4.26%	-17.91%	R3	定投
泰康研究精选股票发起C	2025-07-01	0.8178	0.8178	0.02%	29.83%	4.01%	-19.33%	R3	定投
泰康医疗健康股票发起A	2025-07-01	1.0102	1.0102	0.13%	6.46%	-3.32%	-0.51%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起C	2025-07-01	0.9938	0.9938	0.13%	5.89%	-3.56%	-2.13%	R4	定投
泰康先进材料股票发起A	2025-07-01	0.9107	0.9107	0.66%	6.74%	9.87%	-9.37%	R4	定投
泰康先进材料股票发起C	2025-07-01	0.8976	0.8976	0.66%	6.22%	9.60%	-10.67%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式A	2025-07-01	1.5067	1.5067	-0.50%	47.44%	4.38%	51.75%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式C	2025-07-01	1.4999	1.4999	-0.50%	46.86%	4.17%	51.06%	R4	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2025-06-30	2.2792	2.2792	0.11%	85.56%	38.78%	127.92%	R4	定投
泰康新机遇	2025-07-01	1.2120	1.5790	0.53%	-1.30%	3.52%	57.67%	R3	定投
泰康宏泰回报混合A	2025-07-01	1.6849	1.6849	0.11%	4.14%	1.13%	68.49%	R3	定投
泰康宏泰回报混合C	2025-07-01	1.6734	1.6734	0.11%	3.83%	0.98%	5.42%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2025-07-01	1.5244	1.5244	-0.01%	8.71%	1.37%	52.06%	R3	定投
泰康均衡优选混合C	2025-07-01	1.4917	1.4917	-0.01%	8.16%	1.11%	48.80%	R3	定投
泰康沪港深价值优选混合	2025-07-01	1.5011	1.5011	0.19%	23.43%	22.55%	50.11%	R3	定投
泰康策略优选	2025-07-01	1.7783	2.1844	0.33%	11.95%	10.72%	125.96%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2025-07-01	1.5824	1.5824	0.08%	3.83%	1.30%	58.24%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合C	2025-07-01	1.5740	1.5740	0.08%	3.51%	1.14%	5.76%	R3	定投
泰康新回报A类	2025-07-01	1.5281	1.5281	0.31%	11.43%	7.57%	52.81%	R3	定投
泰康新回报C类	2025-07-01	1.4961	1.4961	0.31%	10.99%	7.36%	49.61%	R3	定投
泰康安泰回报	2025-07-01	1.5418	1.5418	0.27%	1.53%	0.18%	54.18%	R3	定投
泰康沪港深精选	2025-07-01	1.3352	1.4612	0.20%	18.04%	17.87%	47.76%	R3	定投
泰康金泰3月定开混合	2025-06-30	1.4135	1.4135	0.08%	3.38%	1.24%	41.35%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2025-07-01	1.0755	1.4135	0.16%	4.94%	2.47%	46.02%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2025-07-01	1.1183	1.4716	0.16%	4.83%	2.41%	51.83%	R3	定投
泰康景泰回报混合A	2025-07-01	1.7374	1.7374	0.33%	5.84%	2.84%	73.72%	R3	定投
泰康景泰回报混合C	2025-07-01	1.7049	1.7049	0.33%	5.52%	2.68%	70.47%	R3	定投
泰康颐年混合A	2025-07-01	1.3581	1.3581	0.07%	3.61%	1.21%	35.72%	R3	定投
泰康颐年混合C	2025-07-01	1.3266	1.3266	0.07%	3.30%	1.06%	32.58%	R3	定投
泰康颐享混合A	2025-07-01	1.3798	1.3798	0.15%	4.62%	1.40%	37.97%	R3	定投
泰康颐享混合C	2025-07-01	1.3494	1.3494	0.16%	4.30%	1.25%	34.93%	R3	定投
泰康弘实3月定开混合	2025-06-30	0.9585	1.6011	0.04%	7.70%	2.20%	50.28%	R3	定投
泰康产业升级混合A	2025-07-01	1.7537	1.9239	0.54%	13.13%	6.41%	91.68%	R3	定投
泰康产业升级混合C	2025-07-01	1.6920	1.8600	0.54%	12.57%	6.15%	84.94%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A	2025-07-01	1.1564	1.1564	0.20%	3.73%	1.39%	15.74%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C	2025-07-01	1.1388	1.1388	0.20%	3.42%	1.23%	13.98%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合A	2025-07-01	1.1072	1.1072	0.14%	-0.74%	0.17%	10.72%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合C	2025-07-01	1.0752	1.0752	0.13%	-1.26%	-0.13%	7.52%	R3	定投
泰康科技创新一年定开混合	2025-06-30	0.9723	0.9723	1.60%	14.40%	6.80%	-3.11%	R3	定投
泰康创新成长混合A	2025-07-01	0.9351	0.9351	0.55%	11.93%	5.17%	-6.70%	R3	定投
泰康创新成长混合C	2025-07-01	0.9126	0.9126	0.54%	11.37%	4.92%	-8.93%	R3	定投
泰康优势企业混合A	2025-07-01	0.6416	0.6416	-0.05%	2.87%	-2.58%	-35.86%	R3	定投
泰康优势企业混合C	2025-07-01	0.6273	0.6273	-0.05%	2.37%	-2.82%	-37.29%	R3	定投
泰康品质生活混合A	2025-07-01	1.2393	1.2393	0.32%	12.91%	10.52%	23.73%	R3	定投
泰康品质生活混合C	2025-07-01	1.2118	1.2118	0.31%	12.35%	10.24%	20.99%	R3	定投
泰康合润混合A	2025-07-01	1.0754	1.0754	0.14%	3.48%	0.66%	7.54%	R3	定投
泰康合润混合C	2025-07-01	1.0484	1.0484	0.14%	2.86%	0.36%	4.84%	R3	定投
泰康浩泽混合A	2025-07-01	1.0615	1.0615	0.05%	4.46%	0.50%	6.15%	R3	定投
泰康浩泽混合C	2025-07-01	1.0441	1.0441	0.05%	4.03%	0.31%	4.41%	R3	定投
泰康优势精选三年持有期混合	2025-07-01	0.8298	0.8298	0.48%	13.18%	6.32%	-17.06%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合A	2025-07-01	1.0332	1.0332	0.04%	2.66%	-0.12%	3.34%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合C	2025-07-01	1.0187	1.0187	0.04%	2.27%	-0.31%	1.89%	R3	定投
泰康招享混合A	2025-07-01	1.0819	1.0819	0.13%	4.29%	0.84%	8.19%	R3	定投
泰康招享混合C	2025-07-01	1.0718	1.0718	0.13%	3.97%	0.69%	7.18%	R3	定投
泰康招享混合D	2025-07-01	1.0819	1.0819	0.13%	0.59%	0.59%	0.59%	R3	定投
泰康招享混合E	2025-07-01	1.0717	1.0717	0.13%	0.78%	0.68%	0.78%	R3	定投
泰康新锐成长混合A	2025-07-01	1.0144	1.0144	-0.48%	50.04%	19.98%	1.44%	R3	定投
泰康新锐成长混合C	2025-07-01	0.9940	0.9940	-0.48%	48.87%	19.51%	-0.60%	R3	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C	2025-06-30	2.2541	2.2541	0.11%	84.64%	38.45%	125.41%	R4	定投
沪深300ETF泰康	2025-07-01	4.4833	1.0921	0.17%	16.82%	1.44%	9.24%	R3	定投
中证500ETF泰康	2025-07-01	3.2054	1.0016	0.32%	20.32%	4.64%	0.15%	R3	定投
智能车ETF泰康	2025-07-01	0.6354	0.6354	-0.36%	22.10%	1.83%	-36.47%	R4	定投
碳中和ETF泰康	2025-07-01	0.5435	0.5435	-0.18%	6.69%	-5.18%	-45.75%	R3	定投
医疗健康ETF泰康	2025-07-01	0.5943	0.5943	1.23%	10.71%	2.87%	-40.51%	R4	定投
红利低波ETF泰康	2025-07-01	1.1962	1.2023	1.02%	11.65%	6.54%	19.66%	R3	定投
中证A500ETF	2025-07-01	0.9675	0.9689	0.13%	-3.32%	1.65%	-3.32%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	2025-06-30	1.0018	1.0018	0.27%	2.94%	1.11%	0.17%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2025-06-30	0.9710	0.9710	0.26%	2.33%	0.81%	-2.90%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2025-06-27	0.9000	0.9000	-0.04%	5.07%	1.81%	-10.00%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2025-06-27	0.9920	0.9920	-0.04%	5.50%	2.02%	-0.80%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2025-06-27	0.7704	0.7704	-0.01%	4.50%	1.44%	-22.96%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	2025-06-27	0.9367	0.9367	-0.01%	4.96%	1.66%	-6.33%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2025-06-27	1.0024	1.0024	-0.01%	3.77%	1.22%	0.24%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2025-06-27	1.0412	1.0412	-0.01%	4.07%	1.37%	4.12%	R3	定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）	2025-06-27	1.0077	1.0077	-0.10%	4.67%	2.21%	0.77%	R3	定投
泰康年年红纯债一年债券	2025-06-30	1.0511	1.4031	-0.01%	1.98%	0.86%	46.64%	R2	定投
泰康安惠纯债债券A	2025-07-01	1.2095	1.3363	0.02%	2.62%	1.05%	36.45%	R2	定投
泰康安惠纯债债券C	2025-07-01	1.1986	1.2451	0.03%	2.31%	0.90%	21.25%	R2	定投
泰康丰盈债券A	2025-07-01	1.3994	1.3994	0.07%	5.10%	2.73%	39.91%	R2	定投
泰康丰盈债券C	2025-07-01	1.3918	1.3918	0.07%	4.76%	2.57%	6.49%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券A	2025-07-01	1.3030	1.3030	0.14%	4.73%	1.09%	6.49%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券C	2025-07-01	1.3009	1.3500	0.14%	4.57%	1.05%	35.76%	R2	定投
泰康稳健增利A	2025-07-01	1.4430	1.4430	0.08%	3.26%	1.17%	44.30%	R2	定投
泰康稳健增利C	2025-07-01	1.5658	1.5658	0.08%	2.96%	1.03%	56.58%	R2	定投
泰康安益纯债A	2025-07-01	1.1188	1.3419	0.04%	3.12%	1.06%	36.61%	R2	定投
泰康安益纯债C	2025-07-01	1.0269	1.4735	0.03%	2.81%	0.90%	51.30%	R2	定投
泰康裕泰债券A	2025-07-01	1.0685	1.2401	0.18%	2.86%	1.33%	24.38%	R2	定投
泰康裕泰债券C	2025-07-01	1.0653	1.2333	0.18%	2.85%	1.27%	23.68%	R2	定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2025-06-30	1.0994	1.3557	0.05%	3.49%	1.12%	39.55%	R2	定投
泰康安和纯债6个月定开债券	2025-06-30	1.0682	1.2651	0.00%	3.38%	1.23%	28.88%	R2	定投
泰康安欣纯债债券A类	2025-07-01	1.1181	1.1947	0.04%	3.70%	0.52%	20.07%	R2	定投
泰康安欣纯债债券C类	2025-07-01	1.0658	1.1843	0.05%	3.82%	0.65%	19.38%	R2	定投
泰康信用精选债券A	2025-07-01	1.1591	1.2242	0.08%	2.63%	1.20%	23.52%	R2	定投
泰康信用精选债券C	2025-07-01	1.1452	1.2065	0.08%	2.46%	1.09%	21.61%	R2	定投
泰康信用精选债券D	2025-07-01	1.1589	1.1589	0.08%	2.62%	1.21%	6.89%	R2	定投
泰康信用精选债券E	2025-07-01	1.1531	1.1531	0.08%	2.33%	1.05%	6.35%	R2	定投
泰康润和两年定开债券	2025-06-30	1.0354	1.1468	0.02%	2.33%	1.15%	15.32%	R2	定投
泰康瑞丰3月定开债券	2025-07-01	1.2360	1.2360	0.06%	3.60%	1.34%	23.58%	R2	定投
泰康长江经济带债券A	2025-07-01	1.0557	1.1723	0.06%	2.67%	0.95%	18.03%	R2	定投
泰康长江经济带债券C	2025-07-01	1.0968	1.1587	0.05%	2.34%	0.79%	16.54%	R2	定投
泰康长江经济带债券D	2025-07-01	1.1108	1.1108	0.05%	2.64%	0.94%	6.13%	R2	定投
泰康润颐63个月定开债券	2025-06-30	1.0411	1.1903	0.03%	3.89%	1.88%	19.93%	R2	定投
泰康安泽中短债A	2025-07-01	1.1165	1.1165	0.01%	1.97%	0.92%	11.65%	R2	定投
泰康安泽中短债C	2025-07-01	1.1073	1.1073	0.01%	1.79%	0.83%	10.73%	R2	定投
泰康安泽中短债E	2025-07-01	1.1075	1.1075	0.01%	0.14%	0.14%	0.14%	R2	定投
泰康丰盛纯债一年定开发起	2025-06-30	1.0837	1.0837	-0.03%	3.57%	0.44%	8.33%	R2	定投
泰康安泓纯债一年定开债券	2025-06-30	1.0580	1.0990	-0.03%	3.45%	0.42%	10.12%	R2	定投
泰康丰泰一年定开发起	2025-06-30	1.1040	1.1040	0.02%	3.48%	1.38%	10.39%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券A	2025-07-01	1.0450	1.0450	0.01%	2.09%	0.79%	4.50%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券C	2025-07-01	1.0433	1.0433	0.01%	1.99%	0.74%	4.33%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券A	2025-07-01	1.0492	1.0492	0.01%	3.58%	1.59%	4.93%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券C	2025-07-01	1.0436	1.0436	0.02%	3.08%	1.17%	4.37%	R2	定投
泰康稳健双利债券A	2025-07-01	1.0341	1.0341	0.10%	3.26%	1.16%	3.41%	R2	定投
泰康稳健双利债券D	2025-07-01	1.0341	1.0341	0.10%	0.57%	0.57%	0.57%	R2	定投
泰康稳健双利债券C	2025-07-01	1.0301	1.0301	0.09%	2.89%	0.98%	3.01%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券A	2025-07-01	1.0273	1.0273	0.02%	2.72%	1.01%	2.72%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券C	2025-07-01	1.0254	1.0254	0.02%	2.53%	0.92%	2.53%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券E	2025-07-01	1.0262	1.0262	0.02%	2.61%	0.97%	2.61%	R2	定投
泰康安惠纯债债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康港股通大消费指数A	2025-07-01	1.0808	1.0808	-0.07%	36.41%	15.67%	8.57%	R4	定投
泰康港股通大消费指数C	2025-07-01	1.0549	1.0549	-0.08%	35.94%	15.57%	5.98%	R4	定投
泰康香港银行指数A	2025-07-01	1.5328	1.5328	-0.07%	40.33%	22.74%	53.39%	R4	定投
泰康香港银行指数C	2025-07-01	1.5045	1.5045	-0.07%	40.65%	22.52%	50.56%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接A	2025-07-01	0.9730	0.9730	0.15%	14.48%	1.25%	-2.70%	R3	定投
泰康沪深300ETF联接C	2025-07-01	0.9538	0.9538	0.16%	14.04%	1.05%	-4.62%	R3	定投
泰康中证500ETF联接A	2025-07-01	0.9534	0.9534	0.29%	19.94%	4.53%	-4.73%	R3	定投
泰康中证500ETF联接C	2025-07-01	0.9466	0.9466	0.30%	19.90%	4.52%	-5.41%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数A	2025-07-01	0.9629	0.9629	-0.69%	24.53%	-1.67%	-4.23%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数C	2025-07-01	0.9550	0.9550	-0.69%	24.04%	-1.87%	-5.01%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起A	2025-07-01	1.1013	1.1013	0.27%	18.44%	5.85%	10.21%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起C	2025-07-01	1.0931	1.0931	0.28%	17.98%	5.64%	9.39%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起A	2025-07-01	1.1530	1.1530	0.30%	31.38%	10.54%	15.24%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起C	2025-07-01	1.1453	1.1453	0.30%	30.86%	10.32%	14.47%	R3	定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-07-01	1.0315	1.0315	0.01%	1.98%	0.75%	3.13%	R1	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A	2025-07-01	1.0086	1.0086	1.15%	9.85%	2.72%	1.15%	R4	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C	2025-07-01	1.0032	1.0032	1.15%	9.45%	2.51%	0.61%	R4	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	2025-07-01	1.0288	1.0339	0.03%	2.88%	0.53%	3.39%	R2	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	2025-07-01	1.0322	1.0322	0.02%	2.72%	0.47%	3.21%	R2	定投
泰康红利低波ETF联接A	2025-07-01	1.0984	1.0984	0.96%	9.84%	9.84%	9.84%	R3	定投
泰康红利低波ETF联接C	2025-07-01	1.0977	1.0977	0.97%	9.77%	9.77%	9.77%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接A	2025-07-01	0.9838	0.9838	0.12%	-1.54%	1.88%	-1.54%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接C	2025-07-01	0.9825	0.9825	0.12%	-1.67%	1.79%	-1.67%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接Y	2025-07-01	0.9884	0.9884	0.12%	1.58%	1.89%	1.58%	R3	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	2025-07-01	1.0032	1.0032	0.02%	0.31%	0.31%	0.31%	R2	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	2025-07-01	1.0031	1.0031	0.03%	0.30%	0.30%	0.30%	R2	定投
泰康上证科创板综合指数增强A	2025-06-30	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R3	定投
泰康上证科创板综合指数增强C	2025-06-30	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康蓝筹优势股票	2025-07-01	0.9457	0.9457	-0.10%	4.96%	-3.30%	-5.43%	R3	定投
泰康研究精选股票发起A	2025-07-01	0.8322	0.8322	0.02%	30.46%	4.26%	-17.91%	R3	定投
泰康研究精选股票发起C	2025-07-01	0.8178	0.8178	0.02%	29.83%	4.01%	-19.33%	R3	定投
泰康医疗健康股票发起A	2025-07-01	1.0102	1.0102	0.13%	6.46%	-3.32%	-0.51%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起C	2025-07-01	0.9938	0.9938	0.13%	5.89%	-3.56%	-2.13%	R4	定投
泰康先进材料股票发起A	2025-07-01	0.9107	0.9107	0.66%	6.74%	9.87%	-9.37%	R4	定投
泰康先进材料股票发起C	2025-07-01	0.8976	0.8976	0.66%	6.22%	9.60%	-10.67%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式A	2025-07-01	1.5067	1.5067	-0.50%	47.44%	4.38%	51.75%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式C	2025-07-01	1.4999	1.4999	-0.50%	46.86%	4.17%	51.06%	R4	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2025-07-01	0.3474	1.215%	R1	定投
泰康薪意保B类	2025-07-01	0.4128	1.456%	R1	定投
泰康薪意保C类	2025-07-01	0.3453	1.212%	R1	定投
泰康薪意保E类	2025-07-01	0.3469	1.215%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2025-07-01	0.3333	1.345%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2025-07-01	0.3995	1.588%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2025-07-01	0.3995	1.589%	R1	定投
泰康现金管家货币E	2025-07-01	0.3742	1.497%	R1	定投
泰康现金管家货币D	2025-07-01	0.3329	1.344%	R1	定投
泰康薪意保D类	--	--	--	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2025-06-30	2.2792	2.2792	0.11%	85.56%	38.78%	127.92%	R4	定投
泰康新机遇	2025-07-01	1.2120	1.5790	0.53%	-1.30%	3.52%	57.67%	R3	定投
泰康宏泰回报混合A	2025-07-01	1.6849	1.6849	0.11%	4.14%	1.13%	68.49%	R3	定投
泰康宏泰回报混合C	2025-07-01	1.6734	1.6734	0.11%	3.83%	0.98%	5.42%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2025-07-01	1.5244	1.5244	-0.01%	8.71%	1.37%	52.06%	R3	定投
泰康均衡优选混合C	2025-07-01	1.4917	1.4917	-0.01%	8.16%	1.11%	48.80%	R3	定投
泰康沪港深价值优选混合	2025-07-01	1.5011	1.5011	0.19%	23.43%	22.55%	50.11%	R3	定投
泰康策略优选	2025-07-01	1.7783	2.1844	0.33%	11.95%	10.72%	125.96%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2025-07-01	1.5824	1.5824	0.08%	3.83%	1.30%	58.24%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合C	2025-07-01	1.5740	1.5740	0.08%	3.51%	1.14%	5.76%	R3	定投
泰康新回报A类	2025-07-01	1.5281	1.5281	0.31%	11.43%	7.57%	52.81%	R3	定投
泰康新回报C类	2025-07-01	1.4961	1.4961	0.31%	10.99%	7.36%	49.61%	R3	定投
泰康安泰回报	2025-07-01	1.5418	1.5418	0.27%	1.53%	0.18%	54.18%	R3	定投
泰康沪港深精选	2025-07-01	1.3352	1.4612	0.20%	18.04%	17.87%	47.76%	R3	定投
泰康金泰3月定开混合	2025-06-30	1.4135	1.4135	0.08%	3.38%	1.24%	41.35%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2025-07-01	1.0755	1.4135	0.16%	4.94%	2.47%	46.02%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2025-07-01	1.1183	1.4716	0.16%	4.83%	2.41%	51.83%	R3	定投
泰康景泰回报混合A	2025-07-01	1.7374	1.7374	0.33%	5.84%	2.84%	73.72%	R3	定投
泰康景泰回报混合C	2025-07-01	1.7049	1.7049	0.33%	5.52%	2.68%	70.47%	R3	定投
泰康颐年混合A	2025-07-01	1.3581	1.3581	0.07%	3.61%	1.21%	35.72%	R3	定投
泰康颐年混合C	2025-07-01	1.3266	1.3266	0.07%	3.30%	1.06%	32.58%	R3	定投
泰康颐享混合A	2025-07-01	1.3798	1.3798	0.15%	4.62%	1.40%	37.97%	R3	定投
泰康颐享混合C	2025-07-01	1.3494	1.3494	0.16%	4.30%	1.25%	34.93%	R3	定投
泰康弘实3月定开混合	2025-06-30	0.9585	1.6011	0.04%	7.70%	2.20%	50.28%	R3	定投
泰康产业升级混合A	2025-07-01	1.7537	1.9239	0.54%	13.13%	6.41%	91.68%	R3	定投
泰康产业升级混合C	2025-07-01	1.6920	1.8600	0.54%	12.57%	6.15%	84.94%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A	2025-07-01	1.1564	1.1564	0.20%	3.73%	1.39%	15.74%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C	2025-07-01	1.1388	1.1388	0.20%	3.42%	1.23%	13.98%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合A	2025-07-01	1.1072	1.1072	0.14%	-0.74%	0.17%	10.72%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合C	2025-07-01	1.0752	1.0752	0.13%	-1.26%	-0.13%	7.52%	R3	定投
泰康科技创新一年定开混合	2025-06-30	0.9723	0.9723	1.60%	14.40%	6.80%	-3.11%	R3	定投
泰康创新成长混合A	2025-07-01	0.9351	0.9351	0.55%	11.93%	5.17%	-6.70%	R3	定投
泰康创新成长混合C	2025-07-01	0.9126	0.9126	0.54%	11.37%	4.92%	-8.93%	R3	定投
泰康优势企业混合A	2025-07-01	0.6416	0.6416	-0.05%	2.87%	-2.58%	-35.86%	R3	定投
泰康优势企业混合C	2025-07-01	0.6273	0.6273	-0.05%	2.37%	-2.82%	-37.29%	R3	定投
泰康品质生活混合A	2025-07-01	1.2393	1.2393	0.32%	12.91%	10.52%	23.73%	R3	定投
泰康品质生活混合C	2025-07-01	1.2118	1.2118	0.31%	12.35%	10.24%	20.99%	R3	定投
泰康合润混合A	2025-07-01	1.0754	1.0754	0.14%	3.48%	0.66%	7.54%	R3	定投
泰康合润混合C	2025-07-01	1.0484	1.0484	0.14%	2.86%	0.36%	4.84%	R3	定投
泰康浩泽混合A	2025-07-01	1.0615	1.0615	0.05%	4.46%	0.50%	6.15%	R3	定投
泰康浩泽混合C	2025-07-01	1.0441	1.0441	0.05%	4.03%	0.31%	4.41%	R3	定投
泰康优势精选三年持有期混合	2025-07-01	0.8298	0.8298	0.48%	13.18%	6.32%	-17.06%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合A	2025-07-01	1.0332	1.0332	0.04%	2.66%	-0.12%	3.34%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合C	2025-07-01	1.0187	1.0187	0.04%	2.27%	-0.31%	1.89%	R3	定投
泰康招享混合A	2025-07-01	1.0819	1.0819	0.13%	4.29%	0.84%	8.19%	R3	定投
泰康招享混合C	2025-07-01	1.0718	1.0718	0.13%	3.97%	0.69%	7.18%	R3	定投
泰康招享混合D	2025-07-01	1.0819	1.0819	0.13%	0.59%	0.59%	0.59%	R3	定投
泰康招享混合E	2025-07-01	1.0717	1.0717	0.13%	0.78%	0.68%	0.78%	R3	定投
泰康新锐成长混合A	2025-07-01	1.0144	1.0144	-0.48%	50.04%	19.98%	1.44%	R3	定投
泰康新锐成长混合C	2025-07-01	0.9940	0.9940	-0.48%	48.87%	19.51%	-0.60%	R3	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C	2025-06-30	2.2541	2.2541	0.11%	84.64%	38.45%	125.41%	R4	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
沪深300ETF泰康	2025-07-01	4.4833	1.0921	0.17%	16.82%	1.44%	9.24%	R3	定投
中证500ETF泰康	2025-07-01	3.2054	1.0016	0.32%	20.32%	4.64%	0.15%	R3	定投
智能车ETF泰康	2025-07-01	0.6354	0.6354	-0.36%	22.10%	1.83%	-36.47%	R4	定投
碳中和ETF泰康	2025-07-01	0.5435	0.5435	-0.18%	6.69%	-5.18%	-45.75%	R3	定投
医疗健康ETF泰康	2025-07-01	0.5943	0.5943	1.23%	10.71%	2.87%	-40.51%	R4	定投
红利低波ETF泰康	2025-07-01	1.1962	1.2023	1.02%	11.65%	6.54%	19.66%	R3	定投
中证A500ETF	2025-07-01	0.9675	0.9689	0.13%	-3.32%	1.65%	-3.32%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	2025-06-30	1.0018	1.0018	0.27%	2.94%	1.11%	0.17%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2025-06-30	0.9710	0.9710	0.26%	2.33%	0.81%	-2.90%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2025-06-27	0.9000	0.9000	-0.04%	5.07%	1.81%	-10.00%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2025-06-27	0.9920	0.9920	-0.04%	5.50%	2.02%	-0.80%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2025-06-27	0.7704	0.7704	-0.01%	4.50%	1.44%	-22.96%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	2025-06-27	0.9367	0.9367	-0.01%	4.96%	1.66%	-6.33%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2025-06-27	1.0024	1.0024	-0.01%	3.77%	1.22%	0.24%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2025-06-27	1.0412	1.0412	-0.01%	4.07%	1.37%	4.12%	R3	定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）	2025-06-27	1.0077	1.0077	-0.10%	4.67%	2.21%	0.77%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康年年红纯债一年债券	2025-06-30	1.0511	1.4031	-0.01%	1.98%	0.86%	46.64%	R2	定投
泰康安惠纯债债券A	2025-07-01	1.2095	1.3363	0.02%	2.62%	1.05%	36.45%	R2	定投
泰康安惠纯债债券C	2025-07-01	1.1986	1.2451	0.03%	2.31%	0.90%	21.25%	R2	定投
泰康丰盈债券A	2025-07-01	1.3994	1.3994	0.07%	5.10%	2.73%	39.91%	R2	定投
泰康丰盈债券C	2025-07-01	1.3918	1.3918	0.07%	4.76%	2.57%	6.49%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券A	2025-07-01	1.3030	1.3030	0.14%	4.73%	1.09%	6.49%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券C	2025-07-01	1.3009	1.3500	0.14%	4.57%	1.05%	35.76%	R2	定投
泰康稳健增利A	2025-07-01	1.4430	1.4430	0.08%	3.26%	1.17%	44.30%	R2	定投
泰康稳健增利C	2025-07-01	1.5658	1.5658	0.08%	2.96%	1.03%	56.58%	R2	定投
泰康安益纯债A	2025-07-01	1.1188	1.3419	0.04%	3.12%	1.06%	36.61%	R2	定投
泰康安益纯债C	2025-07-01	1.0269	1.4735	0.03%	2.81%	0.90%	51.30%	R2	定投
泰康裕泰债券A	2025-07-01	1.0685	1.2401	0.18%	2.86%	1.33%	24.38%	R2	定投
泰康裕泰债券C	2025-07-01	1.0653	1.2333	0.18%	2.85%	1.27%	23.68%	R2	定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2025-06-30	1.0994	1.3557	0.05%	3.49%	1.12%	39.55%	R2	定投
泰康安和纯债6个月定开债券	2025-06-30	1.0682	1.2651	0.00%	3.38%	1.23%	28.88%	R2	定投
泰康安欣纯债债券A类	2025-07-01	1.1181	1.1947	0.04%	3.70%	0.52%	20.07%	R2	定投
泰康安欣纯债债券C类	2025-07-01	1.0658	1.1843	0.05%	3.82%	0.65%	19.38%	R2	定投
泰康信用精选债券A	2025-07-01	1.1591	1.2242	0.08%	2.63%	1.20%	23.52%	R2	定投
泰康信用精选债券C	2025-07-01	1.1452	1.2065	0.08%	2.46%	1.09%	21.61%	R2	定投
泰康信用精选债券D	2025-07-01	1.1589	1.1589	0.08%	2.62%	1.21%	6.89%	R2	定投
泰康信用精选债券E	2025-07-01	1.1531	1.1531	0.08%	2.33%	1.05%	6.35%	R2	定投
泰康润和两年定开债券	2025-06-30	1.0354	1.1468	0.02%	2.33%	1.15%	15.32%	R2	定投
泰康瑞丰3月定开债券	2025-07-01	1.2360	1.2360	0.06%	3.60%	1.34%	23.58%	R2	定投
泰康长江经济带债券A	2025-07-01	1.0557	1.1723	0.06%	2.67%	0.95%	18.03%	R2	定投
泰康长江经济带债券C	2025-07-01	1.0968	1.1587	0.05%	2.34%	0.79%	16.54%	R2	定投
泰康长江经济带债券D	2025-07-01	1.1108	1.1108	0.05%	2.64%	0.94%	6.13%	R2	定投
泰康润颐63个月定开债券	2025-06-30	1.0411	1.1903	0.03%	3.89%	1.88%	19.93%	R2	定投
泰康安泽中短债A	2025-07-01	1.1165	1.1165	0.01%	1.97%	0.92%	11.65%	R2	定投
泰康安泽中短债C	2025-07-01	1.1073	1.1073	0.01%	1.79%	0.83%	10.73%	R2	定投
泰康安泽中短债E	2025-07-01	1.1075	1.1075	0.01%	0.14%	0.14%	0.14%	R2	定投
泰康丰盛纯债一年定开发起	2025-06-30	1.0837	1.0837	-0.03%	3.57%	0.44%	8.33%	R2	定投
泰康安泓纯债一年定开债券	2025-06-30	1.0580	1.0990	-0.03%	3.45%	0.42%	10.12%	R2	定投
泰康丰泰一年定开发起	2025-06-30	1.1040	1.1040	0.02%	3.48%	1.38%	10.39%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券A	2025-07-01	1.0450	1.0450	0.01%	2.09%	0.79%	4.50%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券C	2025-07-01	1.0433	1.0433	0.01%	1.99%	0.74%	4.33%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券A	2025-07-01	1.0492	1.0492	0.01%	3.58%	1.59%	4.93%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券C	2025-07-01	1.0436	1.0436	0.02%	3.08%	1.17%	4.37%	R2	定投
泰康稳健双利债券A	2025-07-01	1.0341	1.0341	0.10%	3.26%	1.16%	3.41%	R2	定投
泰康稳健双利债券D	2025-07-01	1.0341	1.0341	0.10%	0.57%	0.57%	0.57%	R2	定投
泰康稳健双利债券C	2025-07-01	1.0301	1.0301	0.09%	2.89%	0.98%	3.01%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券A	2025-07-01	1.0273	1.0273	0.02%	2.72%	1.01%	2.72%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券C	2025-07-01	1.0254	1.0254	0.02%	2.53%	0.92%	2.53%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券E	2025-07-01	1.0262	1.0262	0.02%	2.61%	0.97%	2.61%	R2	定投
泰康安惠纯债债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投