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泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值2.4922 日期：09/12

115.38%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.7205 日期：09/17

7.58% 立即购买 我要定投

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.4392 日期：09/17

8.59% 立即购买 我要定投

泰康策略优选

近一年

单位净值1.9798 日期：09/17

33.21% 立即购买 我要定投

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.8668 日期：09/17

72.48% 立即购买 我要定投

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.7301 日期：09/17

36.72% 立即购买 我要定投

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.5627 日期：09/17

4.04% 立即购买 我要定投

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4504 日期：09/17

3.56% 立即购买 我要定投

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.6163 日期：09/17

60.22% 立即购买 我要定投
基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-09-12 2.4922 2.4922 -1.12% 115.38% 51.75% 149.22% R4 定投
泰康新机遇 2025-09-17 1.2639 1.6309 0.21% 16.37% 7.95% 64.42% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-09-17 1.7205 1.7205 0.14% 7.58% 3.27% 72.05% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-09-17 1.7624 1.7624 1.37% 38.80% 17.20% 75.80% R3 定投
泰康策略优选 2025-09-17 1.9798 2.3859 0.13% 33.21% 23.27% 151.57% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-09-17 1.6436 1.6436 0.37% 9.38% 5.22% 64.36% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-09-17 1.6163 1.7423 0.96% 60.22% 42.68% 78.87% R3 定投
泰康丰盈债券A 2025-09-17 1.4392 1.4392 0.93% 8.59% 5.65% 43.89% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-09-17 1.4504 1.4504 0.10% 3.56% 1.69% 45.04% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2025-09-17 0.3028 1.038% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-09-17 0.3692 1.281% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-09-17 0.3046 1.045% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-09-17 0.3033 1.038% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-09-17 0.2651 1.136% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-09-17 0.3288 1.378% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-09-17 0.3288 1.378% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-09-17 0.3049 1.288% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-09-17 0.2628 1.134% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-09-17 1.2380 1.2380 2.26% 55.55% 32.49% 24.36% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-09-17 1.2074 1.2074 2.27% 55.03% 32.27% 21.30% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-09-17 1.5593 1.5593 -0.13% 48.49% 24.86% 56.04% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-09-17 1.5292 1.5292 -0.13% 48.80% 24.53% 53.03% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-09-17 1.1231 1.1231 0.57% 42.89% 16.87% 12.31% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-09-17 1.1000 1.1000 0.58% 42.32% 16.54% 10.00% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-09-17 1.1583 1.1583 0.86% 62.11% 26.99% 15.75% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-09-17 1.1499 1.1499 0.86% 62.05% 26.96% 14.91% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-09-17 1.4830 1.4830 1.24% 106.89% 51.43% 47.50% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-09-17 1.4696 1.4696 1.24% 106.06% 51.01% 46.17% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-09-17 1.3333 1.3333 0.84% 59.11% 28.15% 33.42% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-09-17 1.3222 1.3222 0.84% 58.46% 27.79% 32.31% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-09-17 1.3464 1.3464 0.84% 69.89% 29.08% 34.57% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-09-17 1.3362 1.3362 0.84% 69.20% 28.70% 33.55% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-09-17 1.0338 1.0338 0.01% 1.89% 0.98% 3.36% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-09-17 1.1719 1.1719 0.21% 37.92% 19.35% 17.53% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-09-17 1.1646 1.1646 0.22% 37.35% 19.01% 16.80% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-09-17 1.0274 1.0325 0.04% 1.93% 0.39% 3.24% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-09-17 1.0305 1.0305 0.04% 1.76% 0.30% 3.04% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-09-17 1.0712 1.0798 0.34% 7.96% 7.96% 7.96% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-09-17 1.0701 1.0787 0.34% 7.85% 7.85% 7.85% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-09-17 1.1555 1.1622 0.74% 16.42% 20.47% 16.42% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-09-17 1.1535 1.1602 0.74% 16.22% 20.32% 16.22% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-09-17 1.1610 1.1677 0.75% 20.12% 20.48% 20.12% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-09-17 1.0009 1.0009 0.06% 0.08% 0.08% 0.08% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-09-17 1.0005 1.0005 0.06% 0.04% 0.04% 0.04% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2025-09-17 1.3376 1.3376 0.89% 33.76% 33.76% 33.76% R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2025-09-17 1.3364 1.3364 0.89% 33.64% 33.64% 33.64% R3 定投
泰康蓝筹优势股票 2025-09-17 1.0749 1.0749 1.01% 29.01% 9.91% 7.49% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-09-17 1.2471 1.2471 0.68% 116.81% 56.24% 23.01% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-09-17 1.2242 1.2242 0.67% 115.72% 55.69% 20.75% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-09-17 1.0755 1.0755 -0.45% 21.88% 2.93% 5.92% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-09-17 1.0569 1.0569 -0.45% 21.22% 2.56% 4.09% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-07-25 0.9807 0.9807 -0.38% 25.25% 18.31% -2.40% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-07-25 0.9663 0.9663 -0.38% 24.64% 17.99% -3.83% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-09-17 2.0079 2.0079 1.39% 117.85% 39.10% 102.23% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-09-17 1.9972 1.9972 1.39% 116.99% 38.71% 101.15% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2025-09-17 1.1429 1.1429 -1.21% 13.57% 13.57% 13.57% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2025-09-17 1.1424 1.1424 -1.21% 13.52% 13.52% 13.52% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-09-12 2.4922 2.4922 -1.12% 115.38% 51.75% 149.22% R4 定投
泰康新机遇 2025-09-17 1.2639 1.6309 0.21% 16.37% 7.95% 64.42% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-09-17 1.7205 1.7205 0.14% 7.58% 3.27% 72.05% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-09-17 1.7077 1.7077 0.13% 7.25% 3.05% 7.59% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-09-17 1.7624 1.7624 1.37% 38.80% 17.20% 75.80% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-09-17 1.7228 1.7228 1.37% 38.10% 16.78% 71.85% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-09-17 1.8668 1.8668 1.02% 72.48% 52.40% 86.68% R3 定投
泰康策略优选 2025-09-17 1.9798 2.3859 0.13% 33.21% 23.27% 151.57% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-09-17 1.6436 1.6436 0.37% 9.38% 5.22% 64.36% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-09-17 1.6337 1.6337 0.36% 9.04% 4.98% 9.77% R3 定投
泰康新回报A类 2025-09-17 1.7301 1.7301 1.21% 36.72% 21.79% 73.01% R3 定投
泰康新回报C类 2025-09-17 1.6924 1.6924 1.21% 36.18% 21.44% 69.24% R3 定投
泰康安泰回报 2025-09-17 1.5627 1.5627 0.04% 4.04% 1.54% 56.27% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-09-17 1.6163 1.7423 0.96% 60.22% 42.68% 78.87% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-09-12 1.4339 1.4339 -0.02% 5.22% 2.70% 43.39% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-09-17 1.0990 1.4370 0.09% 9.03% 4.71% 49.21% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-09-17 1.1424 1.4957 0.09% 8.90% 4.62% 55.10% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-09-17 1.7732 1.7732 0.04% 9.54% 4.95% 77.30% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-09-17 1.7389 1.7389 0.03% 9.21% 4.73% 73.87% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-09-17 1.3825 1.3825 0.22% 5.61% 3.03% 38.15% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-09-17 1.3495 1.3495 0.22% 5.29% 2.80% 34.87% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-09-17 1.5104 1.5104 0.34% 14.57% 10.99% 51.02% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-09-17 1.4761 1.4761 0.33% 14.21% 10.76% 47.60% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-09-12 1.1280 1.7706 3.54% 33.70% 20.27% 76.85% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-09-17 2.3420 2.5122 1.61% 72.93% 42.11% 155.98% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-09-17 2.2572 2.4252 1.60% 72.06% 41.61% 146.72% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-09-17 1.1575 1.1575 0.08% 5.22% 1.48% 15.85% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-09-17 1.1392 1.1392 0.08% 4.91% 1.26% 14.02% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-09-17 1.1287 1.1287 0.22% 2.37% 2.12% 12.87% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-09-17 1.0947 1.0947 0.22% 1.82% 1.68% 9.47% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-09-12 1.2723 1.2723 4.53% 54.76% 39.75% 26.79% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-09-17 1.2598 1.2598 1.79% 72.60% 41.69% 25.70% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-09-17 1.2282 1.2282 1.79% 71.75% 41.20% 22.56% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-09-17 0.7491 0.7491 1.01% 28.12% 13.74% -25.11% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-09-17 0.7316 0.7316 1.02% 27.48% 13.34% -26.86% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-09-17 1.3840 1.3840 0.10% 33.86% 23.43% 38.18% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-09-17 1.3519 1.3519 0.10% 33.21% 22.99% 34.97% R3 定投
泰康合润混合A 2025-09-17 1.1039 1.1039 0.25% 7.47% 3.33% 10.39% R3 定投
泰康合润混合C 2025-09-17 1.0748 1.0748 0.24% 6.82% 2.89% 7.48% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-09-17 1.1122 1.1122 0.33% 9.89% 5.30% 11.22% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-09-17 1.0930 1.0930 0.33% 9.42% 5.01% 9.30% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-09-17 1.0992 1.0992 1.57% 71.08% 40.83% 9.87% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-09-17 1.0554 1.0554 0.29% 4.47% 2.03% 5.56% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-09-17 1.0397 1.0397 0.30% 4.06% 1.74% 3.99% R3 定投
泰康招享混合A 2025-09-17 1.0851 1.0851 0.16% 3.32% 1.14% 8.51% R3 定投
泰康招享混合C 2025-09-17 1.0742 1.0742 0.15% 2.99% 0.91% 7.42% R3 定投
泰康招享混合D 2025-09-17 1.0851 1.0851 0.16% 0.88% 0.88% 0.88% R3 定投
泰康招享混合E 2025-09-17 1.0741 1.0741 0.15% 1.01% 0.90% 1.01% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-09-17 1.3531 1.3531 1.39% 114.44% 60.04% 35.31% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-09-17 1.3237 1.3237 1.39% 112.75% 59.16% 32.37% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-09-12 2.4623 2.4623 -1.13% 114.30% 51.24% 146.23% R4 定投
沪深300ETF泰康 2025-09-17 5.2204 1.2717 0.62% 47.62% 18.12% 27.19% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-09-17 3.9371 1.2303 0.93% 65.40% 28.52% 23.01% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-09-17 0.8450 0.8450 2.26% 71.85% 35.42% -15.51% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-09-17 0.7115 0.7115 1.80% 46.61% 24.13% -28.98% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-09-17 0.6970 0.6970 0.23% 40.04% 20.65% -30.23% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-09-17 1.1681 1.1832 0.35% 23.80% 4.03% 16.85% R3 定投
中证A500ETF 2025-09-17 1.1450 1.1534 0.78% 14.42% 20.30% 14.42% R3 定投
科创债ETF泰康 -------------- R2 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-09-16 1.1222 1.1222 0.22% 21.87% 13.26% 12.21% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-09-16 1.0863 1.0863 0.22% 21.14% 12.78% 8.63% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-09-15 0.9711 0.9711 -0.06% 17.57% 9.85% -2.89% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-09-15 1.0714 1.0714 -0.05% 18.06% 10.18% 7.14% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-09-15 0.8607 0.8607 -0.08% 21.84% 13.32% -13.93% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-09-15 1.0475 1.0475 -0.08% 22.39% 13.69% 4.75% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-09-15 1.0479 1.0479 0.02% 9.66% 5.82% 4.79% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-09-15 1.0891 1.0891 0.02% 9.98% 6.04% 8.91% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2025-09-15 1.0811 1.0811 -0.09% 16.21% 9.66% 8.11% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-09-12 1.0444 1.3964 -0.16% 0.96% 0.22% 45.70% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-09-17 1.2108 1.3376 0.02% 2.32% 1.16% 36.59% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-09-17 1.1992 1.2457 0.03% 2.01% 0.95% 21.31% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-09-17 1.4392 1.4392 0.93% 8.59% 5.65% 43.89% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-09-17 1.4305 1.4305 0.94% 8.32% 5.42% 9.45% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-09-17 1.2810 1.2810 0.09% 1.10% -0.61% 4.69% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-09-17 1.2787 1.3278 0.09% 0.99% -0.68% 33.45% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-09-17 1.4504 1.4504 0.10% 3.56% 1.69% 45.04% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-09-17 1.5728 1.5728 0.10% 3.24% 1.48% 57.28% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-09-17 1.1160 1.3391 0.05% 2.12% 0.80% 36.27% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-09-17 1.0237 1.4703 0.05% 1.82% 0.59% 50.83% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-09-17 1.0800 1.2516 0.10% 3.85% 2.42% 25.72% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-09-17 1.0766 1.2446 0.10% 3.84% 2.35% 24.99% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-09-17 1.0992 1.3555 0.05% 2.82% 1.10% 39.53% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-09-12 1.0642 1.2611 -0.13% 2.22% 0.85% 28.40% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-09-17 1.1132 1.1898 0.08% 2.02% 0.08% 19.54% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-09-17 1.0610 1.1795 0.08% 2.13% 0.20% 18.85% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-09-17 1.1499 1.2150 0.00% 0.96% 0.39% 22.54% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-09-17 1.1357 1.1970 0.00% 0.80% 0.26% 20.60% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-09-17 1.1497 1.1497 0.00% 0.95% 0.40% 6.04% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-09-17 1.1433 1.1433 0.00% 0.67% 0.19% 5.45% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-09-12 1.0405 1.1519 0.05% 2.39% 1.65% 15.89% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-09-12 1.2294 1.2294 -0.13% 2.17% 0.80% 22.92% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-09-17 1.0525 1.1691 0.02% 1.46% 0.65% 17.67% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-09-17 1.0929 1.1548 0.03% 1.16% 0.43% 16.12% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-09-17 1.1076 1.1076 0.03% 1.45% 0.65% 5.83% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-09-12 1.0279 1.1980 0.07% 3.91% 2.64% 20.82% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-09-17 1.1203 1.1203 0.00% 1.97% 1.27% 12.03% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-09-17 1.1105 1.1105 0.01% 1.76% 1.12% 11.05% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-09-17 1.1111 1.1111 0.00% 0.47% 0.47% 0.47% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-09-17 1.0788 1.0788 0.10% 2.10% -0.01% 7.84% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-09-12 1.0509 1.0919 -0.23% 1.97% -0.26% 9.38% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-09-12 1.1017 1.1017 -0.31% 2.65% 1.17% 10.16% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-09-17 1.0474 1.0474 0.00% 1.75% 1.02% 4.74% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-09-17 1.0455 1.0455 0.00% 1.65% 0.96% 4.55% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-09-17 1.0510 1.0510 0.02% 2.84% 1.76% 5.11% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-09-17 1.0450 1.0450 0.02% 2.33% 1.31% 4.51% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-09-17 1.0546 1.0546 0.18% 5.10% 3.17% 5.46% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-09-17 1.0556 1.0556 0.16% 2.66% 2.66% 2.66% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-09-17 1.0498 1.0498 0.18% 4.73% 2.91% 4.98% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-09-17 1.0316 1.0316 0.02% 2.82% 1.44% 3.15% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-09-17 1.0279 1.0279 0.01% 2.47% 1.16% 2.78% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-09-17 1.0290 1.0290 0.01% 2.57% 1.25% 2.89% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2025-09-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2 定投
泰康安惠纯债债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A -------------- 0 R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A -------------- R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-09-17 1.2380 1.2380 2.26% 55.55% 32.49% 24.36% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-09-17 1.2074 1.2074 2.27% 55.03% 32.27% 21.30% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-09-17 1.5593 1.5593 -0.13% 48.49% 24.86% 56.04% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-09-17 1.5292 1.5292 -0.13% 48.80% 24.53% 53.03% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-09-17 1.1231 1.1231 0.57% 42.89% 16.87% 12.31% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-09-17 1.1000 1.1000 0.58% 42.32% 16.54% 10.00% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-09-17 1.1583 1.1583 0.86% 62.11% 26.99% 15.75% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-09-17 1.1499 1.1499 0.86% 62.05% 26.96% 14.91% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-09-17 1.4830 1.4830 1.24% 106.89% 51.43% 47.50% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-09-17 1.4696 1.4696 1.24% 106.06% 51.01% 46.17% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-09-17 1.3333 1.3333 0.84% 59.11% 28.15% 33.42% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-09-17 1.3222 1.3222 0.84% 58.46% 27.79% 32.31% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-09-17 1.3464 1.3464 0.84% 69.89% 29.08% 34.57% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-09-17 1.3362 1.3362 0.84% 69.20% 28.70% 33.55% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-09-17 1.0338 1.0338 0.01% 1.89% 0.98% 3.36% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-09-17 1.1719 1.1719 0.21% 37.92% 19.35% 17.53% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-09-17 1.1646 1.1646 0.22% 37.35% 19.01% 16.80% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-09-17 1.0274 1.0325 0.04% 1.93% 0.39% 3.24% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-09-17 1.0305 1.0305 0.04% 1.76% 0.30% 3.04% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-09-17 1.0712 1.0798 0.34% 7.96% 7.96% 7.96% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-09-17 1.0701 1.0787 0.34% 7.85% 7.85% 7.85% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-09-17 1.1555 1.1622 0.74% 16.42% 20.47% 16.42% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-09-17 1.1535 1.1602 0.74% 16.22% 20.32% 16.22% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-09-17 1.1610 1.1677 0.75% 20.12% 20.48% 20.12% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-09-17 1.0009 1.0009 0.06% 0.08% 0.08% 0.08% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-09-17 1.0005 1.0005 0.06% 0.04% 0.04% 0.04% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2025-09-17 1.3376 1.3376 0.89% 33.76% 33.76% 33.76% R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2025-09-17 1.3364 1.3364 0.89% 33.64% 33.64% 33.64% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2025-09-17 1.0749 1.0749 1.01% 29.01% 9.91% 7.49% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-09-17 1.2471 1.2471 0.68% 116.81% 56.24% 23.01% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-09-17 1.2242 1.2242 0.67% 115.72% 55.69% 20.75% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-09-17 1.0755 1.0755 -0.45% 21.88% 2.93% 5.92% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-09-17 1.0569 1.0569 -0.45% 21.22% 2.56% 4.09% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-07-25 0.9807 0.9807 -0.38% 25.25% 18.31% -2.40% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-07-25 0.9663 0.9663 -0.38% 24.64% 17.99% -3.83% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-09-17 2.0079 2.0079 1.39% 117.85% 39.10% 102.23% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-09-17 1.9972 1.9972 1.39% 116.99% 38.71% 101.15% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2025-09-17 1.1429 1.1429 -1.21% 13.57% 13.57% 13.57% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2025-09-17 1.1424 1.1424 -1.21% 13.52% 13.52% 13.52% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2025-09-17 0.3028 1.038% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-09-17 0.3692 1.281% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-09-17 0.3046 1.045% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-09-17 0.3033 1.038% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-09-17 0.2651 1.136% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-09-17 0.3288 1.378% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-09-17 0.3288 1.378% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-09-17 0.3049 1.288% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-09-17 0.2628 1.134% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-09-12 2.4922 2.4922 -1.12% 115.38% 51.75% 149.22% R4 定投
泰康新机遇 2025-09-17 1.2639 1.6309 0.21% 16.37% 7.95% 64.42% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-09-17 1.7205 1.7205 0.14% 7.58% 3.27% 72.05% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-09-17 1.7077 1.7077 0.13% 7.25% 3.05% 7.59% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-09-17 1.7624 1.7624 1.37% 38.80% 17.20% 75.80% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-09-17 1.7228 1.7228 1.37% 38.10% 16.78% 71.85% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-09-17 1.8668 1.8668 1.02% 72.48% 52.40% 86.68% R3 定投
泰康策略优选 2025-09-17 1.9798 2.3859 0.13% 33.21% 23.27% 151.57% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-09-17 1.6436 1.6436 0.37% 9.38% 5.22% 64.36% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-09-17 1.6337 1.6337 0.36% 9.04% 4.98% 9.77% R3 定投
泰康新回报A类 2025-09-17 1.7301 1.7301 1.21% 36.72% 21.79% 73.01% R3 定投
泰康新回报C类 2025-09-17 1.6924 1.6924 1.21% 36.18% 21.44% 69.24% R3 定投
泰康安泰回报 2025-09-17 1.5627 1.5627 0.04% 4.04% 1.54% 56.27% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-09-17 1.6163 1.7423 0.96% 60.22% 42.68% 78.87% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-09-12 1.4339 1.4339 -0.02% 5.22% 2.70% 43.39% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-09-17 1.0990 1.4370 0.09% 9.03% 4.71% 49.21% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-09-17 1.1424 1.4957 0.09% 8.90% 4.62% 55.10% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-09-17 1.7732 1.7732 0.04% 9.54% 4.95% 77.30% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-09-17 1.7389 1.7389 0.03% 9.21% 4.73% 73.87% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-09-17 1.3825 1.3825 0.22% 5.61% 3.03% 38.15% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-09-17 1.3495 1.3495 0.22% 5.29% 2.80% 34.87% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-09-17 1.5104 1.5104 0.34% 14.57% 10.99% 51.02% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-09-17 1.4761 1.4761 0.33% 14.21% 10.76% 47.60% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-09-12 1.1280 1.7706 3.54% 33.70% 20.27% 76.85% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-09-17 2.3420 2.5122 1.61% 72.93% 42.11% 155.98% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-09-17 2.2572 2.4252 1.60% 72.06% 41.61% 146.72% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-09-17 1.1575 1.1575 0.08% 5.22% 1.48% 15.85% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-09-17 1.1392 1.1392 0.08% 4.91% 1.26% 14.02% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-09-17 1.1287 1.1287 0.22% 2.37% 2.12% 12.87% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-09-17 1.0947 1.0947 0.22% 1.82% 1.68% 9.47% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-09-12 1.2723 1.2723 4.53% 54.76% 39.75% 26.79% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-09-17 1.2598 1.2598 1.79% 72.60% 41.69% 25.70% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-09-17 1.2282 1.2282 1.79% 71.75% 41.20% 22.56% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-09-17 0.7491 0.7491 1.01% 28.12% 13.74% -25.11% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-09-17 0.7316 0.7316 1.02% 27.48% 13.34% -26.86% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-09-17 1.3840 1.3840 0.10% 33.86% 23.43% 38.18% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-09-17 1.3519 1.3519 0.10% 33.21% 22.99% 34.97% R3 定投
泰康合润混合A 2025-09-17 1.1039 1.1039 0.25% 7.47% 3.33% 10.39% R3 定投
泰康合润混合C 2025-09-17 1.0748 1.0748 0.24% 6.82% 2.89% 7.48% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-09-17 1.1122 1.1122 0.33% 9.89% 5.30% 11.22% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-09-17 1.0930 1.0930 0.33% 9.42% 5.01% 9.30% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-09-17 1.0992 1.0992 1.57% 71.08% 40.83% 9.87% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-09-17 1.0554 1.0554 0.29% 4.47% 2.03% 5.56% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-09-17 1.0397 1.0397 0.30% 4.06% 1.74% 3.99% R3 定投
泰康招享混合A 2025-09-17 1.0851 1.0851 0.16% 3.32% 1.14% 8.51% R3 定投
泰康招享混合C 2025-09-17 1.0742 1.0742 0.15% 2.99% 0.91% 7.42% R3 定投
泰康招享混合D 2025-09-17 1.0851 1.0851 0.16% 0.88% 0.88% 0.88% R3 定投
泰康招享混合E 2025-09-17 1.0741 1.0741 0.15% 1.01% 0.90% 1.01% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-09-17 1.3531 1.3531 1.39% 114.44% 60.04% 35.31% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-09-17 1.3237 1.3237 1.39% 112.75% 59.16% 32.37% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-09-12 2.4623 2.4623 -1.13% 114.30% 51.24% 146.23% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2025-09-17 5.2204 1.2717 0.62% 47.62% 18.12% 27.19% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-09-17 3.9371 1.2303 0.93% 65.40% 28.52% 23.01% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-09-17 0.8450 0.8450 2.26% 71.85% 35.42% -15.51% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-09-17 0.7115 0.7115 1.80% 46.61% 24.13% -28.98% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-09-17 0.6970 0.6970 0.23% 40.04% 20.65% -30.23% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-09-17 1.1681 1.1832 0.35% 23.80% 4.03% 16.85% R3 定投
中证A500ETF 2025-09-17 1.1450 1.1534 0.78% 14.42% 20.30% 14.42% R3 定投
科创债ETF泰康 -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-09-16 1.1222 1.1222 0.22% 21.87% 13.26% 12.21% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-09-16 1.0863 1.0863 0.22% 21.14% 12.78% 8.63% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-09-15 0.9711 0.9711 -0.06% 17.57% 9.85% -2.89% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-09-15 1.0714 1.0714 -0.05% 18.06% 10.18% 7.14% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-09-15 0.8607 0.8607 -0.08% 21.84% 13.32% -13.93% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-09-15 1.0475 1.0475 -0.08% 22.39% 13.69% 4.75% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-09-15 1.0479 1.0479 0.02% 9.66% 5.82% 4.79% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-09-15 1.0891 1.0891 0.02% 9.98% 6.04% 8.91% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2025-09-15 1.0811 1.0811 -0.09% 16.21% 9.66% 8.11% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-09-12 1.0444 1.3964 -0.16% 0.96% 0.22% 45.70% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-09-17 1.2108 1.3376 0.02% 2.32% 1.16% 36.59% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-09-17 1.1992 1.2457 0.03% 2.01% 0.95% 21.31% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-09-17 1.4392 1.4392 0.93% 8.59% 5.65% 43.89% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-09-17 1.4305 1.4305 0.94% 8.32% 5.42% 9.45% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-09-17 1.2810 1.2810 0.09% 1.10% -0.61% 4.69% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-09-17 1.2787 1.3278 0.09% 0.99% -0.68% 33.45% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-09-17 1.4504 1.4504 0.10% 3.56% 1.69% 45.04% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-09-17 1.5728 1.5728 0.10% 3.24% 1.48% 57.28% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-09-17 1.1160 1.3391 0.05% 2.12% 0.80% 36.27% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-09-17 1.0237 1.4703 0.05% 1.82% 0.59% 50.83% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-09-17 1.0800 1.2516 0.10% 3.85% 2.42% 25.72% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-09-17 1.0766 1.2446 0.10% 3.84% 2.35% 24.99% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-09-17 1.0992 1.3555 0.05% 2.82% 1.10% 39.53% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-09-12 1.0642 1.2611 -0.13% 2.22% 0.85% 28.40% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-09-17 1.1132 1.1898 0.08% 2.02% 0.08% 19.54% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-09-17 1.0610 1.1795 0.08% 2.13% 0.20% 18.85% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-09-17 1.1499 1.2150 0.00% 0.96% 0.39% 22.54% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-09-17 1.1357 1.1970 0.00% 0.80% 0.26% 20.60% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-09-17 1.1497 1.1497 0.00% 0.95% 0.40% 6.04% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-09-17 1.1433 1.1433 0.00% 0.67% 0.19% 5.45% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-09-12 1.0405 1.1519 0.05% 2.39% 1.65% 15.89% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-09-12 1.2294 1.2294 -0.13% 2.17% 0.80% 22.92% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-09-17 1.0525 1.1691 0.02% 1.46% 0.65% 17.67% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-09-17 1.0929 1.1548 0.03% 1.16% 0.43% 16.12% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-09-17 1.1076 1.1076 0.03% 1.45% 0.65% 5.83% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-09-12 1.0279 1.1980 0.07% 3.91% 2.64% 20.82% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-09-17 1.1203 1.1203 0.00% 1.97% 1.27% 12.03% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-09-17 1.1105 1.1105 0.01% 1.76% 1.12% 11.05% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-09-17 1.1111 1.1111 0.00% 0.47% 0.47% 0.47% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-09-17 1.0788 1.0788 0.10% 2.10% -0.01% 7.84% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-09-12 1.0509 1.0919 -0.23% 1.97% -0.26% 9.38% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-09-12 1.1017 1.1017 -0.31% 2.65% 1.17% 10.16% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-09-17 1.0474 1.0474 0.00% 1.75% 1.02% 4.74% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-09-17 1.0455 1.0455 0.00% 1.65% 0.96% 4.55% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-09-17 1.0510 1.0510 0.02% 2.84% 1.76% 5.11% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-09-17 1.0450 1.0450 0.02% 2.33% 1.31% 4.51% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-09-17 1.0546 1.0546 0.18% 5.10% 3.17% 5.46% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-09-17 1.0556 1.0556 0.16% 2.66% 2.66% 2.66% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-09-17 1.0498 1.0498 0.18% 4.73% 2.91% 4.98% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-09-17 1.0316 1.0316 0.02% 2.82% 1.44% 3.15% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-09-17 1.0279 1.0279 0.01% 2.47% 1.16% 2.78% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-09-17 1.0290 1.0290 0.01% 2.57% 1.25% 2.89% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2025-09-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2 定投
泰康安惠纯债债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A -------------- 0 R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A -------------- R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C -------------- R2 定投

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