泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金代码:560560[申购赎回清单][补券信息查询]
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基金经理观点
宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。
权益市场方面,防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征,市场在底部有所反弹。从大盘和板块上来看,上证综指上涨2.14%,沪深300上涨1.75%,中小板指上涨0.19%,创业板指上涨2.53%。其中,商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好,基础化工、石油石化、煤炭等行业表现不佳。
具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金建仓、份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数震荡下跌,整体小幅下跌。展望后市,我们认为赛道指数配置价值仍然较高,管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,力求为投资者带来更好的投资体验。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 1.18(总额) | 2022-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 115,886,169.8 | 97.90% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 2,374,269.25 | 2.01% |
其他 | 113,236.35 | 0.09% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 宁德时代 | 15.29% |
2 | 隆基绿能 | 9.82% |
3 | 长江电力 | 9.15% |
4 | 阳光电源 | 4.45% |
5 | 亿纬锂能 | 4.13% |
6 | 通威股份 | 3.99% |
7 | TCL中环 | 3.73% |
8 | 恩捷股份 | 2.69% |
9 | 天合光能 | 2.65% |
10 | 中国核电 | 2.17% |