泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金C类基金代码:006810
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基金经理观点
宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。
权益市场方面,2024年4季度经历了上季度末的快速上涨后,转为震荡为主。从大盘指数整体表现上来看,4季度上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,恒生综合指数下跌4.73%,恒生科技下跌5.97%。申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。
投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,维持高仓位运行,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数先跌后涨,体现出资金对银行板块的看好。展望后市,随着国内政策明确转向,国内经济有望修复,红利风格预计将进一步驱动指数行情。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 1.66(总额) | 2024-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 145,659,813.46 | 87.72% |
债券 | 1,936,311.34 | 1.17% |
银行存款 | 15,128,341.29 | 9.11% |
其他 | 3,325,015.63 | 2.00% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 建设银行 | 14.06% |
2 | 汇丰控股 | 13.83% |
3 | 工商银行 | 13.42% |
4 | 中国银行 | 9.85% |
5 | 交通银行 | 5.61% |
6 | 农业银行 | 5.53% |
7 | 招商银行 | 5.45% |
8 | 中银香港 | 5.22% |
9 | 恒生银行 | 5.17% |
10 | 中信银行 | 5.13% |