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泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金C类基金代码:006810

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。

  权益市场方面,2024年4季度经历了上季度末的快速上涨后,转为震荡为主。从大盘指数整体表现上来看,4季度上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,恒生综合指数下跌4.73%,恒生科技下跌5.97%。申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。

  投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,维持高仓位运行,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数先跌后涨,体现出资金对银行板块的看好。展望后市,随着国内政策明确转向,国内经济有望修复,红利风格预计将进一步驱动指数行情。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.66(总额) 2024-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 145,659,813.46 87.72%
债券 1,936,311.34 1.17%
银行存款 15,128,341.29 9.11%
其他 3,325,015.63 2.00%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 建设银行 14.06%
2 汇丰控股 13.83%
3 工商银行 13.42%
4 中国银行 9.85%
5 交通银行 5.61%
6 农业银行 5.53%
7 招商银行 5.45%
8 中银香港 5.22%
9 恒生银行 5.17%
10 中信银行 5.13%

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