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泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金C类基金代码:006810

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度经济下行趋势有所缓解,出现筑底迹象。从领先指标来看,中国和全球的PMI增速从低位有所回升,指示国内外经济边际或有所企稳;社融增速保持稳定。从同步指标来看,出口增速围绕0附近波动;零售增速波动中枢与三季度基本一致;投资增速边际上小幅下滑,其中制造业和基建增速在低位徘徊,房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面,由于猪价带动食品价格的上涨,CPI出现了明显上行,PPI环比表现较为稳定。

权益市场方面,19年4季度,美联储年内第三次降息,同时通过回购向市场释放了数千亿美金的流动性,引领了全球流动性的继续宽松;经济层面,摩根大通全球制造业指数连续数月回升,中国临近19年的经济数据亦显示经济快速下滑告一段落。在此背景下,恒生指数在本季度上涨8.61%,从成熟市场到新兴市场均有一波risk-on行情。

具体操作方面,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基金基本保持了较高的仓位,注重保持精细化管理,较好的实现了跟踪误差控制目标,指数跟踪效果良好。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.39(总额) 2019-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 35,320,869.64 91.45%
债券 1,194,716.4 3.09%
银行存款 1,701,061.48 4.40%
其他 404,531.24 1.06%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 工商银行 14.21%
2 建设银行 14.08%
3 汇丰控股 13.90%
4 中国银行 13.70%
5 招商银行 9.07%
6 恒生银行 6.04%
7 中银香港 5.62%
8 农业银行 5.19%
9 交通银行 2.86%
10 邮储银行 2.59%

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