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泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金C类基金代码:006810

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,随着复工复产的加速,2020年二季度经济出现了明显的向上修复。4-5月的工业增加值已经恢复到19年增速较低月份的水平。从需求侧的数据来看,都呈现了向上复苏的趋势,只是幅度上存在差别:基建和地产投资增速上行的斜率较快,制造业投资的改善力度则相对较弱;消费受制于低收入人群收入增速的影响,离疫情前水平仍然有较大距离,但也处于稳步恢复期。出口在海外经济重启、防疫物资等的支撑下下行压力相对可控。货币条件持续改善,CPI回落到3%以下,社融增速持续上行。

权益市场方面,2020年2季度全球主要股指探底回升,美股及A股均创出年内新高,而港股则表现滞后,年初至今恒生指数和国企指数仍然跌幅较大。其中一个重要的原因,我们认为是港股指数过于偏重金融地产等跟传统经济相关的板块,短期收到疫情影响较大;但是港股中同样有很多受到疫情影响较小,甚至反而受益于疫情促进业务发展的细分板块,比如在线医疗和教育,游戏和云计算等等,整个医疗和TMT板块年初以来的表现同样不错。

具体操作方面,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基金基本保持了较高的仓位,注重保持精细化管理,较好的实现了跟踪误差控制目标,指数跟踪效果良好。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.30(总额) 2020-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 27,174,671.02 90.45%
债券 550,825 1.83%
银行存款 1,534,596.49 5.11%
其他 782,422.67 2.61%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 建设银行 14.53%
2 中国银行 13.59%
3 工商银行 13.29%
4 汇丰控股 12.89%
5 招商银行 9.25%
6 中银香港 5.90%
7 恒生银行 5.63%
8 农业银行 5.43%
9 交通银行 2.84%
10 邮储银行 2.50%

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