泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金C类基金代码:006810
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基金经理观点
宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。
回顾市场表现,22年4季度,二十大的召开和美国通胀数据的变化引发市场波动明显加大。从大盘指数表现来看,上证综指上涨2.14%,创业板指上涨2.53%,恒生指数上涨14.86%。
投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数先抑后扬,10月份大幅下跌后迎来大幅反弹,成分股均有所反弹。报告期内,指数估值位于低位、股息率较高,具备配置价值。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差保持稳定。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 1.14(总额) | 2022-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 107,044,018.02 | 94.04% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 6,334,415.1 | 5.56% |
其他 | 451,584.82 | 0.40% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 中国银行 | 14.26% |
2 | 工商银行 | 14.21% |
3 | 建设银行 | 14.13% |
4 | 汇丰控股 | 13.99% |
5 | 招商银行 | 12.22% |
6 | 中银香港 | 6.85% |
7 | 恒生银行 | 6.05% |
8 | 农业银行 | 5.02% |
9 | 邮储银行 | 3.52% |
10 | 中信银行 | 2.20% |