基金超市

泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金代码:002767

  • 净值日期:--
  • 涨跌幅:--
  • 单位净值:--
  • 累计净值:--
  • 成立时间:--
  • 基金类型:--
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 净值走势

基金经理观点

2016年四季度,宏观经济各项指标略好于市场预期。具体来看,投资和消费增速平稳,进出口有所改善,工业企业进入主动补库存阶段,产出稳中有升。CPI温和上涨,PPI上行较快,带来一定的通胀压力。央行货币政策中性略偏紧,流动性合理充裕。汇率方面,受美联储加息、美元指数快速上行等因素影响,人民币跟随一篮子货币有所波动。

债券市场方面,10月下旬开始,债券收益率经历了较大幅度的上行。通胀预期升温、资金面波动、市场预期美国未来加快加息节奏等因素,是收益率上行的重要原因。12月下旬开始,资金面趋稳,市场情绪缓和,收益率有所下行。

权益市场方面,四季度市场呈现冲高回落、略有涨幅的格局,其中建筑、钢铁、石化等行业表现较好。

基金固收投资方面,10月份中下旬开始,在宏观经济指标有所向好、通胀预期有所升温、货币政策有所收紧等背景下,基金主要对持仓金融债及时获利了结,快速降低了组合久期及杠杆,有效规避了11月-12月的债市下跌。基金权益投资方面,基于对市场的判断,四季度权益仓位提高较快,主要配置了偏蓝筹价值风格的品种。在行业上,基金重点配置了银行、汽车等低估值品种,也适度参与了食品饮料、医药等受益于消费升级的板块。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 5.38(总额) 2016-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 78,940,997.1 14.67%
债券 400,828,669.5 74.49%
银行存款 1,346,557.71 0.25%
其他 56,969,787.03 10.59%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 平安银行 1.74%
2 工商银行 1.69%
3 美的集团 1.43%
4 建设银行 1.43%
5 五 粮 液 1.25%
6 中信银行 1.00%
7 北京银行 0.93%
8 人福医药 0.92%
9 新湖中宝 0.80%
10 贵州茅台 0.64%

开户交易轻松四步