泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金代码:515380[申购赎回清单][补券信息查询]
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基金经理观点
宏观经济在2023年一季度呈现了复苏的走势,总体力度偏温和。政策坚持高质量发展,在疫后不搞明显刺激,更多的是温和呵护。在这一背景下,经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、积压需求的回补等内生性增长,下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和金融风险等不确定性有所发酵,构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升,继续是广义政府部门加杠杆的情况,居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部,价格上升压力仍未显现。
权益市场方面,随着疫情影响的过去,今年以来国内宏观经济逐步进入复苏期,市场的主要关注点在复苏进展和政策节奏;海外宏观波动较大,除了聚焦美国通胀数据之外,硅谷银行危机也引发了广泛关注。从大盘和板块上来看,一季度国内股票市场延续2022年10月初见底以来的反弹趋势,上证综指上涨5.94%,沪深300上涨4.63%,中小板指上涨5.89%,创业板指上涨2.25%。其中,计算机、传媒、通信等板块表现相对较好,综合、消费者服务、房地产等行业表现不佳。
具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数震荡上行。展望后市,指数估值合理,沪深300股指期货持续大幅升水,沪深300指数上涨有望延续,指数配置价值仍然较高。管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,参与转融通证券出借、大宗交易、可转债投资、股票打新等,力求为投资者带来更好的投资体验。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 37.40(总额) | 2023-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 3,714,161,997.58 | 99.30% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 23,161,387.62 | 0.62% |
其他 | 3,166,561.5 | 0.08% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 贵州茅台 | 5.81% |
2 | 宁德时代 | 3.03% |
3 | 中国平安 | 2.51% |
4 | 招商银行 | 2.16% |
5 | 五粮液 | 1.95% |
6 | 美的集团 | 1.34% |
7 | 兴业银行 | 1.25% |
8 | 隆基绿能 | 1.25% |
9 | 长江电力 | 1.23% |
10 | 比亚迪 | 1.18% |