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泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金代码:515380[申购赎回清单][补券信息查询]

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

报告期内,运作过程中未发生风险事件,基金场内交易及申购赎回正常。报告期内跟踪误差主要来源来自基金份额的申购和赎回。

宏观经济方面,随着复工复产的加速,2020年二季度经济出现了明显的向上修复。4-5月的工业增加值已经恢复到19年增速较低月份的水平。从需求侧的数据来看,都呈现了向上复苏的趋势,只是幅度上存在差别:基建和地产投资增速上行的斜率较快,制造业投资的改善力度则相对较弱;消费受制于低收入人群收入增速的影响,离疫情前水平仍然有较大距离,但也处于稳步恢复期。出口在海外经济重启、防疫物资等的支撑下下行压力相对可控。货币条件持续改善,CPI回落到3%以下,社融增速持续上行。

权益市场方面,二季度,伴随新冠疫情在国内得到较好控制,沪深300指数呈现震荡上行走势,报告期内上涨12.96%,同期中证500指数上涨16.32%,中证1000指数上涨16.44%。伴随宽基指数的稳步上行,投资者风险偏好不断提升,各主题指数表现优异,呈现结构性牛市特征。

从估值水平看,当前沪深300指数估值仍位于历史估值中位数附近,上半年沪深300指数仅上涨1.64%。我们认为巨大的估值差和累计涨幅差之下,沪深300指数具有较好的安全边际和配置价值。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 75.65(总额) 2020-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 7,429,961,321.97 98.21%
债券 14,135,500 0.19%
银行存款 105,325,777.81 1.39%
其他 15,902,127.79 0.21%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 中国平安 5.14%
2 贵州茅台 4.88%
3 招商银行 2.31%
4 恒瑞医药 2.28%
5 五粮液 2.21%
6 美的集团 1.95%
7 格力电器 1.81%
8 立讯精密 1.43%
9 中信证券 1.37%
10 兴业银行 1.31%

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