泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金代码:515380[申购赎回清单][补券信息查询]
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基金经理观点
宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI在9月份也回升到50上方。
权益市场方面,进入三季度,经济增长趋弱,逆周期调节持续,信用政策持续宽松,货币整体合理充裕,财政政策持续,房地产出口消费趋弱,国际环境变化较多,中美是有管控的竞争,市场虽然在7月有短暂上涨但整体偏弱。从大盘和板块上来看,三季度上证综指下跌2.86%,沪深300下跌3.98%,创业板指下跌9.53%。板块间波动较大,其中,煤炭、银行、非银和石油石化有上涨,传媒、计算机、电力设备等下跌较多。从估值情况来看,截止2023年9月30日,万得全A等权指数PE-TTM估值处于近十年40%分位数,PB处于20%分位数。考虑到盈利能力处于历史相对底部,目前市场估值处于有性价比的阶段。
具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数震荡下行。展望后市,指数估值合理,经济触底回升,外围流动性有望缓解,指数配置价值较高。管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,参与转融通证券出借、大宗交易、可转债投资、股票打新等,力求为投资者带来更好的投资体验。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 44.28(总额) | 2023-09-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 4,392,904,946.57 | 99.20% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 30,010,557.16 | 0.68% |
其他 | 5,524,166.77 | 0.12% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 贵州茅台 | 6.18% |
2 | 宁德时代 | 2.93% |
3 | 中国平安 | 2.86% |
4 | 招商银行 | 2.23% |
5 | 五 粮 液 | 1.66% |
6 | 美的集团 | 1.49% |
7 | 兴业银行 | 1.30% |
8 | 长江电力 | 1.19% |
9 | 比亚迪 | 1.17% |
10 | 中信证券 | 1.16% |