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泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金代码:515380[申购赎回清单][补券信息查询]

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济延续复苏的格局。各项经济数据在低基数的影响下表现较强;如果与19年相比,则出口延续了高景气度,房地产投资韧性较强,消费在冬季疫情的影响下有一定波折,制造业1-2月表现一般,但3月的PMI数据显示制造业或有所好转。金融条件来看,货币政策保持相对稳定,实体经济的融资需求延续强劲,大宗商品价格在国际疫情恢复、全球复苏预期的带动下有较为明显的上行,通胀预期发酵,PPI上行较快,CPI保持稳定,人民币受到美元阶段性走强的影响,从升值转为震荡。

权益市场方面,春节之后受到美债利率大幅上行等因素的影响,风险偏好显著下降,股票市场经历了较大幅调整,部分优质成长股在经历了前期下跌之后已经到了可以获得合意回报的区间。从大盘和板块上来看,一季度上证综指下跌0.9%,沪深300下跌3.13%,中小板指下跌6.86%,创业板指下跌7%。其中,钢铁、电力及公用事业、银行等板块表现相对较好,通信、非银行金融、国防军工等行业表现不佳。

具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回。报告期内,沪深300指数呈先上行后下行,随后横盘震荡,再由下跌到大涨转大幅下行的高波动走势,最后录得个位数亏损。展望后市,我们对宽基指数偏谨慎乐观,管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,参与转融通证券出借、大宗交易、可转债投资、股票打新等,力求为投资者带来更好的投资体验。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 47.41(总额) 2021-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 4,672,337,923.4 98.54%
债券 5,076,800 0.11%
银行存款 52,889,725.7 1.12%
其他 11,057,090.51 0.23%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 5.26%
2 中国平安 4.43%
3 招商银行 3.28%
4 五 粮 液 2.70%
5 美的集团 2.10%
6 兴业银行 1.82%
7 恒瑞医药 1.79%
8 格力电器 1.57%
9 中国中免 1.56%
10 隆基股份 1.28%

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