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泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金代码:515380[申购赎回清单][补券信息查询]

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,2022年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势,经济恢复的阻力较大,斜率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后,三季度经济在需求侧面临着一些阻力:出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行,房地产继续在底部运行,而三季度疫情散发也对消费形成了持续的压制。此外,过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存偏高的局面,也开始在三季度进行去化。金融条件方面,物价逐步低于预期,汇率呈现出一定的贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力,货币政策超预期降息,广义财政政策也在逐步加快落地。

权益市场方面,三季度市场波动较大,7、8月份在国内经济修复低于预期后,市场选择了高估值小市值的成长股作为突破口;9月份起,新能源交易的拥挤,美联储超预期加息连同出口开始走弱,市场出现了较大幅度的调整。从大盘和板块上来看,上证综指下跌11.01%,沪深300下跌15.16%,中小板指下跌16.73%,创业板指下跌18.56%。其中,煤炭、电力及公用事业、石油石化等板块表现相对较好,传媒、电子、建材等行业表现不佳。

具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数单边下跌。展望后市,我们认为宽基指数配置价值仍然较高,管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,参与转融通证券出借、大宗交易、可转债投资、股票打新等,力求为投资者带来更好的投资体验。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 35.32(总额) 2022-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 3,497,546,206.46 99.01%
债券 353,118.57 0.01%
银行存款 30,110,461.74 0.85%
其他 4,462,384.95 0.13%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 6.53%
2 宁德时代 3.11%
3 中国平安 2.50%
4 招商银行 2.31%
5 五粮液 1.82%
6 隆基绿能 1.61%
7 长江电力 1.44%
8 兴业银行 1.35%
9 美的集团 1.34%
10 比亚迪 1.27%

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