泰康中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金代码：159163[申购赎回清单][补券信息查询]
- 净值日期：--
- 涨跌幅：--
- 单位净值：--
- 累计净值：--
- 成立时间：--
- 基金类型：--
- 基金状态：--
- 风险等级：--
- 净值走势
-
基金经理观点
宏观经济方面，二季度呈现外部事件冲击逐步减弱、经济结构分化加剧的特征。地缘层面，美伊冲突来回拉锯，6月份双方终于达成了谅解备忘录，国际油价从高位明显回落。需求端呈现冷热分化格局，出口延续高增，背后主要驱动因素是AI产业链环节的出口价格暴涨；内需持续走弱，消费和投资表现不佳，新旧经济分化明显。目前AI的高景气还未能扩散到传统部门，叠加财政支出节奏偏慢，共同加剧了新旧经济分化。从通胀维度来看，二季度PPI同比明显上行，与油价和电子信息等产业链价格明显上涨有关，后续伴随油价明显回落，预计PPI将逐步筑顶。
权益市场方面，2026年第二季度整体呈现显著分化格局。从大盘指数整体表现上来看，二季度上证指数上涨5.20%，沪深300上涨11.90%，创业板指上涨36.35%，恒生指数下跌7.69%，恒生科技指数下跌3.82%。申万一级行业表现来看，电子、通信、建筑材料、机械设备等行业表现相对较好，石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理、食品饮料等行业表现相对落后。
具体投资上，本基金严格按照基金合同的规定，通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内，跟踪指数整体震荡下行。管理人将继续紧跟市场，控制跟踪误差，通过精细化投资管理，参与大宗交易、可转债投资、股票打新等，力求为投资者带来更好的投资体验。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 1.93(总额) | 2026-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 190,937,655.22 | 99.11% |
| 债券 | 195,002.99 | 0.10% |
| 银行存款 | 1,518,434.79 | 0.79% |
| 其他 | 0 | 0.00% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 紫金矿业 | 8.56% |
| 2 | 洛阳钼业 | 8.35% |
| 3 | 北方稀土 | 6.62% |
| 4 | 厦门钨业 | 5.16% |
| 5 | 中钨高新 | 4.76% |
| 6 | 赣锋锂业 | 4.03% |
| 7 | 华友钴业 | 3.99% |
| 8 | 中国铝业 | 3.55% |
| 9 | 天齐锂业 | 3.45% |
| 10 | 云南锗业 | 3.42% |