泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金A类基金代码：020476
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基金经理观点
宏观经济方面，三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱，M2和社融等金融指标继续下行，通胀维持低位，整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期，提振了信心，后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。
权益市场方面，2024年3季度先跌后涨，整体在季度末迎来快速修复，大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看，3季度上证指数上涨12.44%，沪深300上涨16.07%，创业板指上涨29.21%，恒生综合指数上涨18.07%，恒生科技上涨33.69%。申万一级行业表现来看，非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好，煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。展望后市操作方面，继续以多因子选股框架为核心，通过AI模型进一步加强半导体量化选股策略表现。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.27(总额) | 2024-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 22,014,116.38 | 82.16% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 1,393,052.07 | 5.20% |
| 其他 | 3,387,329.5 | 12.64% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 北方华创 | 7.21% |
| 2 | 中芯国际 | 5.70% |
| 3 | 中微公司 | 5.22% |
| 4 | 澜起科技 | 4.81% |
| 5 | 韦尔股份 | 4.71% |
| 6 | 兆易创新 | 4.65% |
| 7 | 圣邦股份 | 3.31% |
| 8 | 海光信息 | 2.82% |
| 9 | 寒武纪 | 2.74% |
| 10 | 佰维存储 | 2.64% |