泰康致远量化选股股票发起C基金代码：019011
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基金经理观点
宏观经济方面，三季度呈现地缘冲突再度升级、经济结构分化加剧的特征。地缘层面，美伊6月达成谅解备忘录后，7月冲突再度发酵，霍尔木兹海峡航运受阻，国际油价大幅上行。海外方面，输入性通胀叠加就业韧性，美联储9月重启加息，美债收益率大幅上行，10年期美债重回5%上方、创2007年以来新高，带动全球长端利率同步走高。国内需求端则延续“外热内冷”格局，AI产业链量价齐升支撑出口高增，但内需持续走弱，消费、投资表现偏弱，实体融资需求延续走弱；AI高景气仍集中于新经济部门，叠加财政发力偏克制、政府债发行节奏较慢，新旧经济分化进一步加大。通胀端，PPI同比受油价扰动高位震荡，但核心通胀持续低位，内需主导的通胀压力有限。
权益市场方面，2026年第三季度呈现显著分化格局，沪深300下跌12.49%，上证指数下跌6.16%，创业板指下跌27.8%，科创50下跌30.7%，恒生科技指数下跌4.88%。申万一级行业表现来看，煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等行业表现相对较好，电子、通信、建筑材料、电力设备等行业表现相对落后。
权益投资方面，本基金采用量化投资的方法，一方面针对基准指数采用量化模型生成投资组合力求超越基准指数表现；另一方面，采用多策略形式，包括事件驱动等策略，力求对投资组合产生增益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.41(总额) | 2026-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 35,655,025.69 | 87.45% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 4,593,401.46 | 11.27% |
| 其他 | 524,773.29 | 1.28% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 中际旭创 | 1.39% |
| 2 | 思瑞浦 | 1.02% |
| 3 | 宁德时代 | 0.93% |
| 4 | 德科立 | 0.67% |
| 5 | 睿创微纳 | 0.64% |
| 6 | 生益科技 | 0.61% |
| 7 | 亨通光电 | 0.59% |
| 8 | 中国平安 | 0.59% |
| 9 | 恒源煤电 | 0.56% |
| 10 | 紫金矿业 | 0.54% |