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泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金C类基金代码:007004

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基金经理观点

2019年三季度,国内宏观经济下行压力有所增加,工业增加值、投资、消费、进出口同比均出现下滑,社融同比也从6月份的高点10.9%小幅回落至10.7%。物价方面,能繁母猪持续去产能导致猪肉价格持续上涨,8月份CPI已经上行至2.8%,PPI 则下行至-0.8%。

债券市场方面,季度初的中美摩擦升温、英国脱欧遇阻、经济增长乏力等因素共同推动全球利率快速下行,欧洲负利率债券规模一度达到17万亿美元,10年中国国债两次下探至3.0%的低位。8月中旬开始,全球利率震荡回升。

固收投资方面,8月初本基金适当加仓了长债提高久期,随后在8月下旬利率走低过程中逐步获利止盈,目前持仓以3年期内政金债为主。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 21.25(总额) 2019-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 2,103,643,860.2 98.99%
银行存款 2,940,728.13 0.14%
其他 18,477,033.96 0.87%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 15国开20 24.64%
2 18国开12 23.85%
3 18进出13 10.97%
4 17国开绿债03 9.53%
5 15国开13 6.17%

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