泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金A类基金代码:018116
- 净值日期:--
- 涨跌幅:--
- 单位净值:--
- 累计净值:--
- 成立时间:--
- 基金类型:--
- 基金状态:--
- 风险等级:--
- 净值走势
-
基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。
权益市场方面,25年1季度A股整体区间震荡为主,季度初和季度末均经历了一些回调,港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看,1季度上证指数下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,恒生综合指数上涨14.70%,恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看,有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好,煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。
投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。展望后市操作方面,继续以多因子选股框架为核心,以事件驱动策略为辅,并通过AI模型进一步加强选股策略表现。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.26(总额) | 2025-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 23,315,725.4 | 90.31% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 2,360,204.76 | 9.14% |
其他 | 140,797.68 | 0.55% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 光启技术 | 1.12% |
2 | 胜宏科技 | 1.01% |
3 | 东山精密 | 0.99% |
4 | 华工科技 | 0.92% |
5 | 软通动力 | 0.87% |
6 | 水晶光电 | 0.85% |
7 | 中控技术 | 0.84% |
8 | 指南针 | 0.82% |
9 | 欣旺达 | 0.81% |
10 | 宏发股份 | 0.80% |