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泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金A类基金代码:018116

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。

  权益市场方面,25年1季度A股整体区间震荡为主,季度初和季度末均经历了一些回调,港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看,1季度上证指数下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,恒生综合指数上涨14.70%,恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看,有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好,煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。

  投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。展望后市操作方面,继续以多因子选股框架为核心,以事件驱动策略为辅,并通过AI模型进一步加强选股策略表现。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.26(总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 23,315,725.4 90.31%
债券 0 0.00%
银行存款 2,360,204.76 9.14%
其他 140,797.68 0.55%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 光启技术 1.12%
2 胜宏科技 1.01%
3 东山精密 0.99%
4 华工科技 0.92%
5 软通动力 0.87%
6 水晶光电 0.85%
7 中控技术 0.84%
8 指南针 0.82%
9 欣旺达 0.81%
10 宏发股份 0.80%

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