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泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金A类基金代码:018116

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。量化模型方面,以多因子选股框架为核心,以事件驱动策略为辅,并通过AI模型进一步加强选股策略表现。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.72(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 66,722,881 93.01%
债券 1,000.07 0.00%
银行存款 4,880,907.53 6.80%
其他 132,489.37 0.19%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 网宿科技 0.90%
2 宋城演艺 0.85%
3 石英股份 0.80%
4 铜陵有色 0.78%
5 天坛生物 0.78%
6 海格通信 0.75%
7 光线传媒 0.73%
8 广东宏大 0.73%
9 新 大 陆 0.73%
10 华测检测 0.72%

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