泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金C类基金代码:020808
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基金经理观点
宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。
债券市场方面,收益率先是震荡下行,在9月底出现了较为快速的抬升。央行买短卖长的操作,在给市场提供流动性支撑的同时,也一定程度上减缓了长端利率下行的节奏;但在经济需求不足和资产荒的背景下,利率总体趋势向下。在9月底的预期扭转之后,资产再平衡的行为在短期演绎得较为剧烈,利率有所回调。
固收投资方面,我们在三季度保持了中性的杠杆和久期,持仓仍以利率债和高等级二永债为主,严格防范信用风险。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 8.65(总额) | 2024-09-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 857,890,431.35 | 99.17% |
银行存款 | 7,187,716.26 | 0.83% |
其他 | 311.3 | 0.00% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 20工商银行二级02 | 10.23% |
2 | 20建设银行二级 | 9.87% |
3 | 24附息国债06 | 7.44% |
4 | 20中国银行二级01 | 7.40% |
5 | 21兴业银行二级01 | 6.45% |