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泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金C类基金代码:020808

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。

  债券市场方面,收益率先是震荡下行,在9月底出现了较为快速的抬升。央行买短卖长的操作,在给市场提供流动性支撑的同时,也一定程度上减缓了长端利率下行的节奏;但在经济需求不足和资产荒的背景下,利率总体趋势向下。在9月底的预期扭转之后,资产再平衡的行为在短期演绎得较为剧烈,利率有所回调。

  固收投资方面,我们在三季度保持了中性的杠杆和久期,持仓仍以利率债和高等级二永债为主,严格防范信用风险。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 8.65(总额) 2024-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 857,890,431.35 99.17%
银行存款 7,187,716.26 0.83%
其他 311.3 0.00%

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 20工商银行二级02 10.23%
2 20建设银行二级 9.87%
3 24附息国债06 7.44%
4 20中国银行二级01 7.40%
5 21兴业银行二级01 6.45%

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