泰康稳健增利债券型证券投资基金C类基金代码:002246
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基金经理观点
宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI在9月份也回升到50上方。
债券市场方面,利率运行节奏基本上与基本面节奏一致。7月份由于经济数据仍在下滑通道,利率继续下行;8月开始稳增长政策不断出台,经济低位企稳的迹象陆续出现,利率有所反弹。此外,流动性环境也在9月份有所变化,资金利率回到政策利率上方运行,给债券特别是短端品种带来制约。
投资策略上,在利率债方面,根据市场形势积极适度调节仓位和久期;在信用债方面,严格防范信用风险,密切跟踪中微观行业和个体的变化,对个券进行深入研究,积极规避尾部风险。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 68.72(总额) | 2023-09-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 6,818,947,744.6 | 99.23% |
银行存款 | 16,920,299.57 | 0.25% |
其他 | 36,292,674.49 | 0.52% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 22农发清发05 | 5.99% |
2 | 21中国银行二级03 | 5.22% |
3 | 21建设银行二级01 | 4.05% |
4 | 22建设银行二级01 | 4.00% |
5 | 22光大银行二级资本债01A | 3.71% |