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泰康安泽中短债债券型证券投资基金C类基金代码:011012

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  债券市场方面,利率走出了倒V型,12月收益率出现了明显的回落,10Y国债收益率年末回落到2.55-2.6%区间。制约债市在10-11月表现的一些因素,在12月有所逆转,如财政加码预期,被明年的财政政策力度适度的展望所中和;资金面的收敛也在12月跨年中有所缓解;存款利率下调也引发了一定的货币宽松预期。

  投资策略上,在利率债方面,根据资金、估值、供需、宏观经济积极调整久期水平,获取波段收益;在信用债方面,既严格防范信用风险,又密切跟踪中微观行业和个体的变化,为组合贡献较好的底仓收益和资本利得。鉴于转债波动较大,因此本基金不参与该类品种的投资。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 17.35(总额) 2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 1,720,036,970.57 99.14%
银行存款 3,798,895.67 0.22%
其他 11,036,673.14 0.64%

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 19杭州银行二级 5.15%
2 19工商银行二级03 4.88%
3 19江苏银行二级 4.82%
4 19宁波银行二级 4.32%
5 15进出05 3.99%

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