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泰康安泽中短债债券型证券投资基金C类基金代码:011012

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。

  债券市场方面,一季度利率呈现出震荡上行的走势,主要原因是央行引导资金面收敛、以对长债利率进行调控。此外,股市的结构性行情也阶段性对债券形成制约。进入三月中旬,一方面债券吸引力逐步显现,另一方面投资者对于经济和关税的担忧开始发酵,利率有所回落。

  投资策略上,信用债方面,在严格防范信用风险的前提下,密切跟踪中微观行业和个体的变化,积极挖掘个券机会,在利率债方面,根据市场形势灵活调节仓位和久期,鉴于市场波动较大,近期以票息策略为主。鉴于可转债和可交债波动较大,因此本基金未来不投资于可转债和可交债。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.75(总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 244,573,229.37 88.97%
银行存款 304,302.89 0.11%
其他 30,027,848.08 10.92%

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 22中信银行02 8.44%
2 22江苏银行 8.42%
3 22汇金MTN004 8.39%
4 24中信建投CP007 8.34%
5 24银河证券CP013 6.26%

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