泰康安泽中短债债券型证券投资基金C类基金代码:011012
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。
债券市场方面,一季度利率呈现出震荡上行的走势,主要原因是央行引导资金面收敛、以对长债利率进行调控。此外,股市的结构性行情也阶段性对债券形成制约。进入三月中旬,一方面债券吸引力逐步显现,另一方面投资者对于经济和关税的担忧开始发酵,利率有所回落。
投资策略上,信用债方面,在严格防范信用风险的前提下,密切跟踪中微观行业和个体的变化,积极挖掘个券机会,在利率债方面,根据市场形势灵活调节仓位和久期,鉴于市场波动较大,近期以票息策略为主。鉴于可转债和可交债波动较大,因此本基金未来不投资于可转债和可交债。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 2.75(总额) | 2025-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 244,573,229.37 | 88.97% |
银行存款 | 304,302.89 | 0.11% |
其他 | 30,027,848.08 | 10.92% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 22中信银行02 | 8.44% |
2 | 22江苏银行 | 8.42% |
3 | 22汇金MTN004 | 8.39% |
4 | 24中信建投CP007 | 8.34% |
5 | 24银河证券CP013 | 6.26% |