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泰康薪意保货币市场基金A类基金代码:001477

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基金经理观点

宏观经济方面,四季度经济下行趋势有所缓解,出现筑底迹象。从领先指标来看,中国和全球的PMI增速从低位有所回升,指示国内外经济边际或有所企稳;社融增速保持稳定。从同步指标来看,出口增速围绕0附近波动;零售增速波动中枢与三季度基本一致;投资增速边际上小幅下滑,其中制造业和基建增速在低位徘徊,房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面,由于猪价带动食品价格的上涨,CPI出现了明显上行,PPI环比表现较为稳定。

债券市场方面,利率区间震荡,总体保持稳定。10月份由于通胀预期发酵、TMLF没有操作等原因,利率明显上行;但进入11月,央行超预期下调了MLF和7天逆回购政策利率,带动利率下行;年底在中美关系阶段性缓和、PMI转正等的带动下,经济预期有所好转,但流动性环境较为宽松,利率窄幅震荡。整个季度来看,10Y国债利率保持稳定,10Y国开利率上行4bp。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 193.27(总额) 2020-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 8,834,329,983.52 45.71%
银行存款 3,047,526,323.08 15.77%
其他 7,444,820,608.38 38.52%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 19交通银行CD289 2.69%
2 18进出04 1.71%
3 19农业银行CD210 1.61%
4 19浦发银行CD257 1.61%
5 19农业银行CD202 1.34%
6 19南京银行CD043 1.13%
7 19徽商银行CD123 1.08%
8 19农业银行CD215 1.07%
9 19建设银行CD224 1.07%
10 19民生银行CD314 1.07%

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