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泰康薪意保货币市场基金A类基金代码:001477

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基金经理观点

宏观经济方面,二季度主要围绕疫情这一主线展开,同时稳增长政策也在不断出台加以对冲疫情的影响。3月底上海进入静默状态,4月份全国疫情较为严峻,5月份开始疫情边际好转,而6月初上海解封,经济也是跟随疫情的节奏,先是经历了较大的冲击,再从底部有所恢复。生产端的恢复较为明显,体现在工业增加值、出口等指标上,需求侧的改善在二季度则较为温和,零售和房地产部门在爬坑阶段。政策方面,财政政策加大留抵退税、货币政策维持流动性合理充裕偏高、地产政策因城施策边际放松,也为宏观经济走出低谷助力。

债券市场方面,收益率呈现出窄幅震荡的走势,总体变动不大,曲线走向陡峭。由于2020年疫后收益率走出V型的经验,今年二季度在上海疫情快速下行期,利率的下行显得较为纠结和克制;因此,在疫情缓和之后,收益率向上的压力也不算很大。此外,流动性持续保持明显宽松,短端相对受益,但随着稳增长政策不断出台、社融和PMI开始逐步好转、地产销售有所企稳,长端表现相对偏弱。此外,美债利率在二季度走出了快速上行之后筑顶有所回落的趋势,但国内利率走势相对独立,更多地根据基本面的预期波动。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 136.06(总额) 2022-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 7,305,960,022.25 53.70%
银行存款 2,743,698,631.67 20.17%
其他 3,555,951,405.26 26.13%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 21光大银行CD125 2.60%
2 21光大银行CD130 2.60%
3 22浦发银行CD104 2.60%
4 22农业银行CD006 2.56%
5 22贴现国债15 1.82%
6 22沪电力SCP005 1.74%
7 21平安银行CD158 1.73%
8 22民生银行CD278 1.73%
9 21农业银行CD106 1.73%
10 21建设银行CD160 1.73%

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