泰康创新成长混合型证券投资基金A类基金代码:009596
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基金经理观点
宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。
权益市场方面,今年三季度国内宏观经济整体偏弱,从宏观数据看供给端强于需求端,制造业的投资增速高于社会消费品总额增速。股票市场先是震荡回落,后来随着货币政策宽松明确和财政政策也会进一步宽松的预期下,市场快速回升。
权益投资方面,本基金三季度整体持仓变化不大,主要还是围绕着有成长空间的行业和公司进行配置,结合股票基本面和估值情况,在市场大幅震荡的过程中减持了化工和医药的配置,增加了通信、军工、汽车和计算机的配置。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 7.75(总额) | 2024-09-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 703,812,896.52 | 90.81% |
债券 | 22,826,837.06 | 2.95% |
银行存款 | 29,312,561.8 | 3.78% |
其他 | 19,088,442.97 | 2.46% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 腾讯控股 | 7.61% |
2 | 北方华创 | 7.51% |
3 | 迈瑞医疗 | 6.20% |
4 | 中际旭创 | 5.13% |
5 | 立讯精密 | 5.08% |
6 | 沪电股份 | 4.89% |
7 | 安集科技 | 4.88% |
8 | 三星医疗 | 4.81% |
9 | 雅克科技 | 4.41% |
10 | 巨子生物 | 3.37% |