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泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金代码:515530[申购赎回清单][补券信息查询]

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。

  权益市场方面,防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征,市场在底部有所反弹。从大盘和板块上来看,上证综指上涨2.14%,沪深300上涨1.75%,中小板指上涨0.19%,创业板指上涨2.53%。其中,商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好,基础化工、石油石化、煤炭等行业表现不佳。

  具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数横盘震荡,整体小幅上涨。展望后市,我们认为宽基指数配置价值仍然较高,管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,力求为投资者带来更好的投资体验。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.72(总额) 2022-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 69,645,561.07 96.54%
债券 0 0.00%
银行存款 2,150,945.23 2.98%
其他 347,760.21 0.48%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 格林美 0.58%
2 华测检测 0.57%
3 永泰能源 0.52%
4 东山精密 0.51%
5 捷佳伟创 0.49%
6 西部超导 0.47%
7 中控技术 0.47%
8 乐普医疗 0.46%
9 国联股份 0.46%
10 科伦药业 0.46%

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