泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金代码:515530[申购赎回清单][补券信息查询]
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济内生下行的压力继续偏大,政策落地的效果仍待显现。1-2月的宏观数据表现不弱,工业、出口、基建等部门表现相对较好,但消费和房地产等部门的表现较弱,且相关微观数据弱于宏观。进入3月,全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折;同时,房地产因城施策的放松政策不断出台,但政策体现到效果上仍然需要时间,地产部门继续高度承压。全球通胀由于俄乌战争等原因高企,能源价格是海内外的共性问题,CPI则继续低位运行。在内生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下,社融的表现有所反复。
权益市场方面,自2021年12月高点起,市场逐步经历了估值过高交易拥挤,国内经济下行,俄乌战争导致的滞涨,美联储加息等多重风险冲击,从大盘和板块上来看,上证综指下跌10.65%,沪深300下跌14.53%,中小板指下跌18.64%,创业板指下跌19.96%。其中,煤炭、房地产、银行等板块表现相对较好,汽车、国防军工、电子等行业表现不佳。
具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数震荡下行。展望后市,我们认为宽基指数配置价值逐渐增加,管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,力求为投资者带来更好的投资体验。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.48(总额) | 2022-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 44,830,575.78 | 94.29% |
债券 | 15,100.93 | 0.03% |
银行存款 | 2,319,411.91 | 4.88% |
其他 | 381,751.69 | 0.80% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 中天科技 | 0.71% |
2 | 振华科技 | 0.65% |
3 | 格林美 | 0.63% |
4 | 广汇能源 | 0.59% |
5 | 永泰能源 | 0.58% |
6 | 兖矿能源 | 0.53% |
7 | 容百科技 | 0.52% |
8 | 美锦能源 | 0.52% |
9 | 明阳智能 | 0.51% |
10 | 博腾股份 | 0.49% |