泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金代码:515530[申购赎回清单][补券信息查询]
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基金经理观点
宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。
权益市场方面,防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征,市场在底部有所反弹。从大盘和板块上来看,上证综指上涨2.14%,沪深300上涨1.75%,中小板指上涨0.19%,创业板指上涨2.53%。其中,商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好,基础化工、石油石化、煤炭等行业表现不佳。
具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数横盘震荡,整体小幅上涨。展望后市,我们认为宽基指数配置价值仍然较高,管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,力求为投资者带来更好的投资体验。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.72(总额) | 2022-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 69,645,561.07 | 96.54% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 2,150,945.23 | 2.98% |
其他 | 347,760.21 | 0.48% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 格林美 | 0.58% |
2 | 华测检测 | 0.57% |
3 | 永泰能源 | 0.52% |
4 | 东山精密 | 0.51% |
5 | 捷佳伟创 | 0.49% |
6 | 西部超导 | 0.47% |
7 | 中控技术 | 0.47% |
8 | 乐普医疗 | 0.46% |
9 | 国联股份 | 0.46% |
10 | 科伦药业 | 0.46% |