泰康创新成长混合型证券投资基金C类基金代码:009597
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基金经理观点
宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。
权益市场方面,防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征,市场在底部有所反弹。从大盘和板块上来看,上证综指上涨2.14%,沪深300上涨1.75%,中小板指上涨0.19%,创业板指上涨2.53%。其中,商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好,基础化工、石油石化、煤炭等行业表现不佳。
四季度市场整体涨跌幅度不大,但结构分化比较大。主要是受国内防疫政策和国内房地政策变化影响,使得投资者对于消费、医药和房地产相关行业未来的预期发生了比较大的变化,进而使得不同行业的股市表现有比较大的差异。
本基金四季度整体持仓变化不大,主要还是围绕着有成长空间的行业和公司进行配置,在市场调整过程中减持了新能源和军工的配置,增加了计算机和医药的配置。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 11.27(总额) | 2022-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 1,020,867,037.34 | 90.56% |
债券 | 21,582,632.11 | 1.91% |
银行存款 | 54,380,046.54 | 4.82% |
其他 | 30,512,861.42 | 2.71% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 紫光国微 | 4.07% |
2 | 欧晶科技 | 3.86% |
3 | 海康威视 | 3.60% |
4 | 恒生电子 | 3.54% |
5 | 汇川技术 | 3.53% |
6 | 迈为股份 | 3.45% |
7 | 三星医疗 | 3.34% |
8 | 圣邦股份 | 3.30% |
9 | 苏试试验 | 3.08% |
10 | 杭氧股份 | 3.06% |