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泰康现金管家货币市场基金C类基金代码:004863

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基金经理观点

2017年全年,宏观经济韧性较强,四季度的GDP增速分别是6.9、6.9、6.8、6.8,上半年经济增速有所回升,下半年企稳。从三大需求来看,投资增速前高后低,但主要原因是基建投资增速的下滑,房地产投资的韧性较强,而制造业投资在四季度则有所回升;零售增速保持平稳,出口得益于全球经济复苏而显著改善。CPI较为温和,PPI小幅回落,但仍然保持高位。央行的货币政策总体稳健中性,公开市场利率全年跟随美联储加息三次,流动性保持在紧平衡的态势。汇率方面,受经济韧性强、美元指数贬值的影响,人民币呈现震荡升值的态势。

债券市场方面,利率震荡上行,全年调整的幅度较大。具体来看,年初由于跟随美联储调整公开市场利率,银监会“三三四”检查、金融监管趋严,利率有所上行;年中受到环保督察的影响,基本面小幅低于预期,同时监管强调协调推进,利率步入到震荡的行情;进入到四季度,十九大政通人和,修正了市场对经济的预期,同时通胀预期再起,资管新规等监管政策密集出台,多重利空叠加,导致利率快速上行。全年来看,10Y国债上行了87bp,10Y国开上行了114bp。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆, 并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 28.29(总额) 2019-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 1,402,386,681.62 49.57%
银行存款 510,049,172.75 18.03%
其他 916,867,121.93 32.40%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 19广发银行CD032 4.21%
2 19兴业银行CD109 4.21%
3 19锦州银行CD074 4.21%
4 18民生银行CD504 4.21%
5 18兴业银行CD473 4.20%
6 18兴业银行CD475 4.20%
7 18光大银行CD182 4.20%
8 19盛京银行CD140 4.17%
9 18中铝集SCP011 2.13%
10 18申能集SCP001 2.12%

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