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泰康现金管家货币市场基金C类基金代码:004863

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基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济下行压力有所加大,内需和出口走势分化。出口在中国供应链优势下,增速一直维持高位,但内需下滑较为明显,主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定,但制造业在需求下行、成本压力抬升的背景下,盈利开始承压。在能源双控的背景下,不少上游价格持续上涨,带动PPI向上超预期,CPI则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下,实体的融资需求继续偏弱,叠加地产行业的政策限制,社融增速有所下行。

债券市场方面,三季度收益率震荡下行,10Y国债和国开分别下行了22和30bp。7月份的超预期降准是三季度行情的核心驱动力,证伪了市场此前关于货币政策可能的收紧预期。此后,经济下行压力逐步显现,也对债券市场形成支撑。但流动性并未随着降准而有进一步宽松,资金利率在降准前面保持相对稳定,收益率曲线走向平坦化。8-9月由于美债上行、债券供给边际加快、理财净值化转型加速等原因,收益率整体呈现区间窄幅震荡的走势;信用债收益率由于事件冲击和理财整改而有所波动。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.60(总额) 2021-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 66,761,908.84 25.67%
银行存款 100,313,517.29 38.57%
其他 93,031,465.52 35.76%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 21中信银行CD009 8.55%
2 21河钢集CP001 4.34%
3 21津城建SCP031 4.33%
4 21农发01 4.32%
5 21广物控股SCP006 4.31%
6 21津城建SCP044 2.16%
7 20国债15 0.43%
8 21贴债40 0.21%
9 21贴债41 0.13%
10 21滨建投SCP009 0.00%

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