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泰康现金管家货币市场基金C类基金代码:004863

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基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济延续复苏的格局。各项经济数据在低基数的影响下表现较强;如果与19年相比,则出口延续了高景气度,房地产投资韧性较强,消费在冬季疫情的影响下有一定波折,制造业1-2月表现一般,但3月的PMI数据显示制造业或有所好转。金融条件来看,货币政策保持相对稳定,实体经济的融资需求延续强劲,大宗商品价格在国际疫情恢复、全球复苏预期的带动下有较为明显的上行,通胀预期发酵,PPI上行较快,CPI保持稳定,人民币受到美元阶段性走强的影响,从升值转为震荡。

债券市场方面,一季度债券收益率延续了去年四季度以来区间震荡的走势,总体略有小幅上行但幅度较低。1月中下旬开始,信贷需求旺盛、财政缴款较多,同时央行未能足额对冲交税等带来的资金缺口,导致资金面超预期收紧;此后大宗商品价格快速上行,通胀预期发酵,带动利率有所调整;春节过后,美债大幅上行带动股市调整,风险偏好显著下降,同时资金利率持续处于低位平稳运行的状态,利率债供给的缺位也导致市场的供需失衡,中长端利率因此有所下行。

具体投资上,报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.75(总额) 2021-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 49,893,340.35 28.56%
银行存款 71,469,799.12 40.91%
其他 53,347,481.96 30.53%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 21浙商银行CD007 11.84%
2 20民生银行CD196 11.83%
3 16农发16 2.97%
4 21进出663 2.96%

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