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泰康现金管家货币市场基金C类基金代码:004863

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基金经理观点

宏观经济在2023年一季度呈现了复苏的走势,总体力度偏温和。政策坚持高质量发展,在疫后不搞明显刺激,更多的是温和呵护。在这一背景下,经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、积压需求的回补等内生性增长,下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和金融风险等不确定性有所发酵,构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升,继续是广义政府部门加杠杆的情况,居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部,价格上升压力仍未显现。

  债券市场在2023年一季度呈现出强烈的分化,信用债得益于去年底的惨烈下跌而有所修复,信用利差明显下行,驱动信用表现明显好于利率。无风险利率则总体呈现出向上再下、总体偏震荡的走势,10Y国债总体在2.8%-2.95%的区间内窄幅运行。年初风险偏好回升,经济温和复苏,带动利率有所反弹;2月份资金偏紧也进一步抬升利率。进入3月份,海外风险发酵,高频数据和风险偏好有所波折,带动利率震荡回落。

  报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,根据申购赎回情况、各品种各期限资产的市场收益率情况调整各类资产占比、平均剩余期限及杠杆水平,以便获得较高的收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 64.48(总额) 2023-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 3,457,759,853.87 53.62%
银行存款 2,111,422,944.87 32.74%
其他 879,250,161.27 13.64%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 23徽商银行CD033 5.69%
2 23浙商银行CD062 3.82%
3 23浙商银行CD064 3.82%
4 23宁波银行CD030 3.82%
5 23徽商银行CD022 3.79%
6 22电网SCP020 2.90%
7 23广发银行CD072 2.86%
8 22农发08 2.32%
9 18国开11 1.97%
10 22电网CP009 1.94%

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