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泰康现金管家货币市场基金c类基金代码:004863

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基金经理观点

2018年二季度,宏观经济总体平稳,但结构分化,生产和进出口指标表现较好,但投资、消费、社融等指标有所下滑。从生产来看,4-5月的工业增加值同比分别是7.0%和6.8%表现较好,主因是4-5月处于采暖季限产结束和中央第一轮环保“回头看”的间隙期,企业有加快生产的动力。从三大需求来看,外需仍然维持高位,出口整体平稳;消费有所下滑;投资增速也处于下滑的通道,主要受基建投资增速快速下行的影响。社融增速受到结构性去杠杆的影响有所下滑。货币政策在对外贸易战、对内紧信用的环境下有所调整,从而保持流动性的合理充裕。物价方面总体平稳,通胀压力不大。汇率方面,受到美元升值、国内货币政策有所调整的影响,人民币跟随一篮子货币有所波动。

债券市场方面,利率呈现震荡下行的走势。4月17日,央行宣布降准置换MLF,带动利率快速下行。随后随着资金面紧张,叠加油价快速上行,美债突破3%,国内利率有所回调。5月下半月以来,随着外部风险的消退,同时意大利政治风波带动全球避险情绪,国内信用风险频发又带来市场对紧信用的担忧,利率重回下行的通道。6月份,央行的货币政策明显调整,先是不跟随美联储加息、然后又进行降准,利率再创新低。整个季度来看,10Y国债下行27bp,10Y国开下行39bp。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 13.55(总额) 2018-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 387,652,725.84 28.61%
银行存款 491,200,155.25 36.26%
其他 475,928,962.92 35.13%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 17农发10 5.14%
2 18平安银行CD076 5.09%
3 18平安银行CD132 4.25%
4 18平安银行CD144 4.25%
5 18中信银行CD080 4.24%
6 18陕延油SCP001 2.58%
7 18盛京银行CD156 2.48%
8 17潞安CP004 1.72%
9 17中煤CP001 1.72%
10 18大同煤矿SCP001 1.71%

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