基金超市

泰康现金管家货币市场基金C类基金代码:004863

  • 净值日期:--
  • 每万份收益:--
  • 七日年化收益率:--
  •  
  • 成立时间:--
  • 基金类型:--
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 净值走势

基金经理观点

宏观经济方面,二季度经济呈现稳中加固的态势。各项经济指标的同比数据,由于基数效应而有所下滑;如果同2019年相比,则呈现出较为平稳的走势。经济内部延续了结构分化的特征,出口延续了较高景气,但零售的恢复力度仍然偏弱。投资内部也有所分化,制造业处于缓慢恢复中,上游价格带来的利润挤压仍需关注;地产的韧性较强,但基建由于政府投资意愿偏弱,而表现较为一般。在供给约束下,PPI表现很强,但CPI由于需求偏平稳,向上的压力不大。融资需求受到表外多重因素的制约,增速有所走低。

债券市场方面,二季度收益率呈现了震荡下行的走势,10Y国债和国开下行幅度均在10bp左右。由于今年地方债发行节奏较为滞后,叠加监管加强下房地产相关资产供给有所减少,银行体系存在一定的缺资产现象。同时,流动性保持在相对较为宽松的局面,资金利率围绕政策利率窄幅波动,市场担忧资金面边际收紧的担忧被逐步证伪,资产端缺资产、负债利率低位平稳的局面下,叠加基本面较为中性,收益率在犹豫中震荡下行。货币政策多次表态不会因为上游价格而收紧,也巩固了债券市场的信心。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.30(总额) 2021-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 117,688,370.75 51.28%
银行存款 101,032,882.01 44.02%
其他 10,781,977.64 4.70%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 20平安银行CD187 15.30%
2 20民生银行CD518 10.19%
3 21上海银行CD110 10.16%
4 16农发21 5.11%
5 20光大银行CD250 5.11%
6 20浦发银行CD289 5.10%
7 20北京银行CD092 5.10%
8 20北京银行CD082 4.08%

开户交易轻松四步