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泰康现金管家货币市场基金C类基金代码:004863

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基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济内生下行的压力继续偏大,政策落地的效果仍待显现。1-2月的宏观数据表现不弱,工业、出口、基建等部门表现相对较好,但消费和房地产等部门的表现较弱,且相关微观数据弱于宏观。进入3月,全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折;同时,房地产因城施策的放松政策不断出台,但政策体现到效果上仍然需要时间,地产部门继续高度承压。全球通胀由于俄乌战争等原因高企,能源价格是海内外的共性问题,CPI则继续低位运行。在内生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下,社融的表现有所反复。

债券市场方面,收益率先下再上,总体呈现震荡的走势。1月份央行降息10bp,收益率曲线重定价,货币宽松推动利率下行;但1月底票据利率有所上行,2月初公布的1月社融数据较好,收益率开始回调;此后由于权益市场表现不佳、理财和固收+基金面临赎回压力,中短端收益率受到冲击继续上行。3月中旬开始,由于国内疫情开始发酵,债市有所支撑,但美债利率的快速上行又对市场形成压制。信用债收益率分化较大,部分民营地产的价格面临较大波动。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 4.54(总额) 2022-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 216,900,547.53 47.77%
银行存款 51,550,795.37 11.35%
其他 185,633,618.81 40.88%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 21兴业银行CD260 5.28%
2 21浦发银行CD220 5.28%
3 21建设银行CD131 5.28%
4 21农业银行CD098 5.28%
5 21华夏银行CD166 5.28%
6 21鲁钢铁SCP022 2.71%
7 21津城建SCP056 2.70%
8 21贴现国债53 2.65%
9 21华融湘江银行CD231 2.65%
10 22进出667 2.65%

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