泰康优势企业混合型证券投资基金A类基金代码：010536
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气，工业生产继续有韧性，但需求侧的表现偏弱，居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是，M2和社融等金融指标快速下行，既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响，又是有效需求不足的体现。政策有所发力，效果仍有待观察，改变当前局面的难度较大。
权益市场方面，2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看，2季度上证指数下跌2.43%，沪深300下跌2.14%，创业板指下跌7.41%，恒生综合指数上涨6.81%，恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看，银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好，传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。
在本期，我们对市场相对谨慎，保持了偏低的仓位。我们对持仓结构做了一些调整，增加了对估值较低、经营状态相对稳定企业的配置。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 10.15(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 749,763,417.95 | 73.85% |
| 债券 | 40,663,038.25 | 4.01% |
| 银行存款 | 111,330,918.87 | 10.97% |
| 其他 | 113,482,290.13 | 11.17% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 美的集团 | 9.73% |
| 2 | 腾讯控股 | 9.40% |
| 3 | 山西汾酒 | 8.04% |
| 4 | 福耀玻璃 | 4.71% |
| 5 | 福耀玻璃 | 3.28% |
| 6 | 泸州老窖 | 5.47% |
| 7 | 扬农化工 | 5.44% |
| 8 | 贵州茅台 | 5.36% |
| 9 | 汇川技术 | 3.41% |
| 10 | 分众传媒 | 3.15% |