泰康优势企业混合型证券投资基金A类基金代码：010536
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基金经理观点
宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验，也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下，冬季防疫难度显著加大，消费活动明显下行，出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松，但受制于疫情扰动和居民预期，地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月，防疫政策明显调整，各地陆续进入到闯关期，部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷，但随着各地陆续完成第一波感染，预计2023年初经济或能看到改善，主要体现在消费和服务业部门，地产预计能逐步低位弱企稳，但出口继续限制经济反弹的高度。
权益市场方面，防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征，市场在底部有所反弹。从大盘和板块上来看，上证综指上涨2.14%，沪深300上涨1.75%，中小板指上涨0.19%，创业板指上涨2.53%。其中，商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好，基础化工、石油石化、煤炭等行业表现不佳。
权益投资方面，四季度国内经济持续受到疫情及外围环境等因素影响，市场波动较大，许多优质公司表现出很好的估值优势，在本期，基金在仓位上变化不大。在品种上我们除了继续持有食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司外，重点关注了新的零售业态，即直播电商中的优势企业，未来仍将重点关注品牌消费品、内需为主的新业态、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 15.68(总额) | 2022-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 1,482,597,534.45 | 94.55% |
| 债券 | 40,808,515.07 | 2.60% |
| 银行存款 | 44,495,938.19 | 2.84% |
| 其他 | 174,710.57 | 0.01% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 山西汾酒 | 8.84% |
| 2 | 贵州茅台 | 8.65% |
| 3 | 泸州老窖 | 7.50% |
| 4 | 腾讯控股 | 7.40% |
| 5 | 汇川技术 | 6.70% |
| 6 | 新东方在线 | 6.20% |
| 7 | 恒生电子 | 6.11% |
| 8 | 华海药业 | 5.63% |
| 9 | 美的集团 | 5.47% |
| 10 | 扬农化工 | 4.99% |