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泰康优势企业混合型证券投资基金A类基金代码:010536

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  在波动较大的市场环境下,我们努力控制权益持仓比例,聚焦于有核心竞争力的品种,未来我们将进一步分散投资品种,控制风险。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 11.58(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 1,033,597,169.49 89.27%
债券 41,177,139.73 3.56%
银行存款 42,676,190.44 3.69%
其他 40,327,129.99 3.48%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 9.82%
2 腾讯控股 8.94%
3 汇川技术 8.24%
4 泸州老窖 8.13%
5 美的集团 7.81%
6 山西汾酒 7.27%
7 福耀玻璃 3.60%
8 福耀玻璃 1.80%
9 扬农化工 5.33%
10 五 粮 液 5.05%

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