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泰康优势企业混合型证券投资基金A类基金代码:010536

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。

  权益市场方面,25年1季度A股整体区间震荡为主,季度初和季度末均经历了一些回调,港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看,1季度上证指数下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,恒生综合指数上涨14.70%,恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看,有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好,煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。

  权益投资方面,我们继续优选商业模式好,有竞争优势,估值合理的品种。我们也适度增配了与经济复苏相关的品种。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 8.92(总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 816,104,171.77 91.44%
债券 40,377,260.27 4.52%
银行存款 13,441,621.05 1.51%
其他 22,558,074.28 2.53%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 福耀玻璃 5.50%
2 福耀玻璃 4.74%
3 美的集团 10.09%
4 腾讯控股 9.76%
5 海尔智家 8.43%
6 扬农化工 5.83%
7 分众传媒 5.37%
8 山西汾酒 5.36%
9 美团-W 4.92%
10 人福医药 4.38%

开户交易轻松四步