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泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金代码:009490

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济下行压力有所加大,内需和出口走势分化。出口在中国供应链优势下,增速一直维持高位,但内需下滑较为明显,主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定,但制造业在需求下行、成本压力抬升的背景下,盈利开始承压。在能源双控的背景下,不少上游价格持续上涨,带动PPI向上超预期,CPI则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下,实体的融资需求继续偏弱,叠加地产行业的政策限制,社融增速有所下行。

权益市场方面,进入三季度,消费、地产、基建、信贷等数据逐月低于预期,确认我国经济动能趋缓;制造业投资回暖是为数不多的亮点,但上游资源涨价和短缺对中游制造业构成了阶段性冲击。从大盘和板块上来看,上证综指下跌0.64%,沪深300下跌6.85%,中小板指下跌4.98%,创业板指下跌6.69%。其中,煤炭、有色金属、钢铁等板块表现相对较好,食品饮料、医药、消费者服务等行业表现不佳。

权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机而动,小幅降仓。在行业配置上,以新材料、高端制造、生物医药、新能源车、光伏行业为主,适当配置其他行业优质个股,使得基金运营更加平稳,总的来说更加注重有远大发展空间的新材料、新能源车和医药板块。站在当下时点,A股不同赛道和不同增速的标的估值分化较大,部分趋势较强的个股和”赛道”估值较高,本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略,寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置,以期获得稳健回报。展望2021年四季度,上游成本的快速上升和电力不足对经济有冲击,市场风险偏好在降低,适当降低仓位,重点关注优质赛道龙头公司、生物医药、新能源车产业链、光伏、风电、新材料等行业,相对均衡策略。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.99(总额) 2021-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 146,243,954.34 73.53%
债券 600,540 0.30%
银行存款 40,108,722.03 20.17%
其他 11,924,513.95 6.00%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 亿纬锂能 7.14%
2 天宜上佳 6.05%
3 通威股份 5.18%
4 中泰化学 4.70%
5 比亚迪 4.60%
6 力星股份 3.70%
7 健麾信息 3.53%
8 中科电气 3.53%
9 顶点软件 3.29%
10 迈瑞医疗 3.18%

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