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泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金代码:009490

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,二季度经济呈现稳中加固的态势。各项经济指标的同比数据,由于基数效应而有所下滑;如果同2019年相比,则呈现出较为平稳的走势。经济内部延续了结构分化的特征,出口延续了较高景气,但零售的恢复力度仍然偏弱。投资内部也有所分化,制造业处于缓慢恢复中,上游价格带来的利润挤压仍需关注;地产的韧性较强,但基建由于政府投资意愿偏弱,而表现较为一般。在供给约束下,PPI表现很强,但CPI由于需求偏平稳,向上的压力不大。融资需求受到表外多重因素的制约,增速有所走低。

权益市场方面,进入2季度,市场对全年经济强复苏的预期有所降温,投资、消费和金融数据都指向需求边际走弱,大宗商品涨幅也在2季度放缓,风险偏好在本期显著回升。从大盘和板块上来看,上证综指上涨4.34%,沪深300上涨3.48%,中小板指上涨11.29%,创业板指上涨26.05%。其中,电力设备及新能源、电子、综合等板块表现相对较好,家电、房地产、农林牧渔等行业表现不佳。

权益投资方面,仓位上择机而动,并相机有小幅调整。在行业配置上,以新材料、高端制造、生物医药、新能源车产业链、互联网等行业为主,适当配置其他行业优质个股,使得基金运营更加平稳,总的来说更加注重有远大发展空间的新材料、新能车产业链和医药板块。站在当下时点,A股不同赛道和不同增速的标的估值分化较大,部分趋势较强的个股和”赛道”估值较高,本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略,寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置,以期获得稳健回报。展望2021年三季度,重点关注优质赛道龙头公司、生物医药、有比较竞争优势高成长的中国制造、新能源车产业链等行业,相对均衡策略。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 4.17(总额) 2021-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 351,886,834.15 84.32%
债券 738,437.4 0.18%
银行存款 15,596,558.28 3.74%
其他 49,103,684.9 11.76%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 人福医药 9.03%
2 天原股份 7.22%
3 先导智能 6.30%
4 美团-W 3.48%
5 川恒股份 3.25%
6 联赢激光 3.22%
7 中科电气 3.18%
8 东方盛虹 2.96%
9 昌红科技 2.76%
10 比亚迪 2.71%

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