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泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金代码:009490

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,2022年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势,经济恢复的阻力较大,斜率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后,三季度经济在需求侧面临着一些阻力:出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行,房地产继续在底部运行,而三季度疫情散发也对消费形成了持续的压制。此外,过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存偏高的局面,也开始在三季度进行去化。金融条件方面,物价逐步低于预期,汇率呈现出一定的贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力,货币政策超预期降息,广义财政政策也在逐步加快落地。

权益市场方面,进入三季度,国内新冠疫情反复,国际关系变化较大,经济增速持续向下,大宗商品整体下行,信用政策开始加大宽松,货币整体合理充裕,财政政策刺激加码,市场整体下跌。从大盘和板块上来看,三季度上证综指下跌11.01%,沪深300下跌15.16%,创业板指下跌18.56%。板块间波动较大,其中,能源和公用事业等板块抗跌,高成长板块跌幅较大。

权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机调整,有所下降。在行业配置上,以清洁能源、高端制造、生物医药、新材料和新能源车等为主。站在当下时点,市场追求更高的性价比和安全边际,本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略,寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望2022年四季度,逆周期调节加码,货币和信用趋宽松,海外市场和国际关系不确定性增加,综合起来,市场波动可能加大,更多可能体现为结构上的变化,操作上仓位相机调整,行业上重点关注质赛道龙头公司、新能源车、清洁能源、生物医药、新材料和互联网等行业,相对均衡策略。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.50(总额) 2022-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 194,345,868.75 77.63%
债券 290,436.69 0.12%
银行存款 14,828,097.29 5.92%
其他 40,892,420.92 16.33%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 金雷股份 7.25%
2 新强联 7.06%
3 华海药业 5.54%
4 宝胜股份 5.08%
5 远光软件 4.13%
6 天顺风能 3.41%
7 抚顺特钢 3.39%
8 国投电力 3.22%
9 川投能源 3.16%
10 松原股份 2.62%

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