泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金代码:009490
- 净值日期:--
- 涨跌幅:--
- 单位净值:--
- 累计净值:--
- 成立时间:--
- 基金类型:--
- 基金状态:--
- 风险等级:--
- 净值走势
-
基金经理观点
宏观经济在2023年二季度环比上有所走弱,内生增长动能不足的问题逐步凸显。出口在一季度的超预期表现之后,由于海外的去库存压力转为负增长;投资则受限于地产形势和民企投资意愿不足。二季度比较突出的因素在于居民消费倾向有所下降,在收入预期下降、年轻人失业率高企的环境下,居民部门信心不足。在这种环境下,社融周期边际走弱,汇率有所贬值,物价有所走低,库存主动去化。
权益市场方面,进入二季度,经济运行进入常态化,逆周期调节持续,信用政策持续宽松,货币整体合理充裕,财政政策持续,房地产出口消费趋弱,经济恢复较慢,国际环境变化较多,中美是有管控的竞争,市场整体震荡偏弱。从大盘和板块上来看,二季度上证综指下跌2.16%,沪深300下跌5.15%,创业板指下跌7.69%。板块间波动较大,其中,通信、石油石化、传媒和公用事业上涨较多,商贸零售、食品饮料等板块表现一般。
权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机抉择,有所下降。在行业配置上,以计算机、电力设备、传媒、生物医药和高端制造等为主,适当配置其他优质个股。站在当下时点,科技发展、政策支持和行业景气是市场重点关注的方向,本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略,寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望2023年三季度,逆周期调节持续但不激进,货币和信用相对宽松,经济继续低速增长,AI为代表的科技影响继续,海外市场和国际关系不确定性继续,综合起来,市场震荡上行概率较大,同时也体现为结构上的变化,仓位上相机而动,行业上重点关注生物医药、TMT、新能源和高端装备等科技行业,相对均衡策略。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 2.35(总额) | 2023-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 179,322,831.64 | 76.38% |
债券 | 2,424,529.05 | 1.03% |
银行存款 | 26,587,912.99 | 11.33% |
其他 | 26,433,703.72 | 11.26% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 宁德时代 | 8.35% |
2 | 远光软件 | 8.19% |
3 | 新国都 | 5.03% |
4 | 比亚迪 | 4.69% |
5 | 国电南瑞 | 4.54% |
6 | 光线传媒 | 4.54% |
7 | 新里程 | 3.78% |
8 | 宝胜股份 | 3.58% |
9 | 华明装备 | 3.20% |
10 | 拉卡拉 | 3.00% |