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泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003378

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度宏观经济方面,基建有所改善,消费复苏较弱,地产政策较多;美国通胀超预期,美元加息预期压制全球风险资产价格;人民币汇率出现明显下跌。

股票市场三季度整体呈现震荡下跌走势。行业方面,仅煤炭上涨,其余行业普遍下跌。

投资上,我们坚持以获取稳健的相对收益为目标,当前行业均衡配置。在行业配置方面,我们让组合配置更加均衡,整体以食品饮料、军工、新能源、基建、通信等为主,同时降低了整个组合的估值,各行业的配置都向低估值品种倾斜。

展望未来三个月,经济环比继续改善,政策也会继续落实,是当期情况的延续,但市场仍然存在一定的风险,一方面地产政策的实际效果进入观察期,政策之后居民的购买意愿至关重要。另一方面外围风险仍需要关注,美国经济放缓或拖累中国出口,通胀见顶时间推迟,国内外资本市场波动都在加大。我们在行业上继续维持相对均衡的配置,同时重点关注稳增长政策对经济的效果。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 13.94(总额) 2022-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 1,145,252,811.14 82.15%
债券 24,403,780.08 1.75%
银行存款 113,342,418.7 8.13%
其他 111,031,842.92 7.97%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 中国移动 1.96%
2 中国移动 7.44%
3 贵州茅台 7.34%
4 亨通光电 6.34%
5 口子窖 4.77%
6 德赛电池 4.23%
7 中航机电 4.11%
8 中兵红箭 4.05%
9 中国建筑 3.18%
10 中天科技 3.10%

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