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泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003378

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,受疫情和政策收紧的影响,三季度经济压力较大,特别是地产投资和消费低于预期。市场表现来看,二季度新能源和周期是市场最大亮点。本基金在三季度主要聚焦消费和新兴成长,在周期上配置欠缺,对净值造成较大拖累。

投资上,我们坚持以获取稳健的相对收益为目标,行业均衡配置。在行业配置方面,以食品饮料、医药、新能源、轻工和传媒等为主。展望未来三个月,房地产和经济下行风险持续发酵,经济压力需要重点关注,我们会特别关注地产销售压力。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 23.91(总额) 2021-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 2,132,571,844.61 89.19%
债券 2,180,995.4 0.09%
银行存款 179,465,584.14 7.51%
其他 76,875,790.73 3.21%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 5.03%
2 八方股份 4.82%
3 中兴通讯 4.48%
4 分众传媒 4.33%
5 五 粮 液 4.18%
6 百润股份 4.10%
7 人福医药 4.09%
8 东方财富 3.63%
9 腾讯控股 3.41%
10 重庆啤酒 3.33%

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