泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码：003378
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基金经理观点
宏观经济方面，25年1季度经济有复苏迹象，伴随着DeepSeek的横空出世，国内AI大模型水平和国际领先水平的差距开始缩小，国内企业家和投资者的信心都有所修复。同时随着美国政府的新政策不断推出，国际环境的不确定性有所提升。
权益市场方面，25年1季度A股整体区间震荡为主，季度初和季度末均经历了一些回调，港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看，1季度上证指数下跌0.48%，沪深300下跌1.21%，创业板指下跌1.77%，恒生综合指数上涨14.70%，恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看，有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好，煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。
权益投资方面，本基金一直立足于高质量发展的新常态，寻找真正具有长期竞争力，能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。我们立足于寻找受益于高质量发展的企业，同时希望能找到穿越市场周期的公司，继续看好高股息、科技、消费、医药、出口、黄金等方向。值得一提的是，随着市场量化投资占比不断提升，近一年我们一直在思考新常态对各种投资模式的影响，并尝试不断完善自己的投资模式以应对新的投资环境。我们一直坚持获取稳健的相对收益目标，行业配置上相对均衡，个股适度集中，继续看好具有垄断地位，现金流好，分红率较高的优质企业。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 11.89(总额) | 2025-03-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 963,755,575.28 | 81.04% |
| 债券 | 59,938,405.48 | 5.04% |
| 银行存款 | 23,329,983.12 | 1.96% |
| 其他 | 142,283,444.71 | 11.96% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 中国移动 | 6.53% |
| 2 | 腾讯控股 | 5.81% |
| 3 | 长江传媒 | 5.42% |
| 4 | 博隆技术 | 4.69% |
| 5 | 山金国际 | 4.38% |
| 6 | 唐山港 | 4.16% |
| 7 | 时代出版 | 3.93% |
| 8 | 鱼跃医疗 | 3.54% |
| 9 | 招金矿业 | 3.20% |
| 10 | 赤峰黄金 | 3.10% |