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泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003378

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,24年Q4经济有复苏迹象,地产销售开始回暖,市场对政策预期开始增强,对经济和市场的呵护政策也在不断推出,市场对政策的预期在逐渐消化,市场开始不断增加对政策效果的关注。

  权益市场方面,市场表现来看,四季度市场震荡为主,市场主要在短期较弱的基本面和政策力度之间平衡,市场对长期空间较大的部分新质生产力方向关注度大幅提升。申万一级行业指数来看,商贸零售、综合、TMT等行业涨幅居前。

  权益投资方面,本基金一直立足于高质量发展的新常态,寻找真正具有长期竞争力,能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。我们立足于寻找受益于无风险收益率下行的企业,同时希望能找到穿越市场周期的公司,四季度本基金维持较为稳定的持仓结构,继续看好高股息、科技、消费、医药、出口等方向。我们一直坚持获取稳健的相对收益目标,行业配置上相对均衡,个股适度集中,继续看好具有垄断地位,现金流好,分红率较高的优质企业。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 12.75(总额) 2024-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 1,016,652,669.73 79.76%
债券 60,966,426.23 4.78%
银行存款 31,543,339.34 2.47%
其他 165,522,834.98 12.99%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 中国移动 8.26%
2 长江传媒 5.61%
3 唐山港 4.16%
4 博隆技术 4.00%
5 鱼跃医疗 3.96%
6 九华旅游 3.79%
7 中天科技 3.68%
8 腾讯控股 3.41%
9 山金国际 3.33%
10 时代出版 3.01%

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