泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003378
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度宏观经济依然有较大压力,房地产和消费继续低于预期。由于海外俄乌冲突和国内疫情,经济压力进一步加大。
投资上,我们坚持以获取稳健的相对收益为目标,行业均衡配置。在行业配置方面,我们让组合配置更加均衡,整体以食品饮料、医药、新能源、轻工、计算机和互联网等为主,同时降低了整个组合的估值,各行业的配置都向低估值品种倾斜。
展望未来三个月,政府稳增长预期不断增强,相关的稳增长政策备受市场关注。同时国内疫情和防疫政策也对经济走向影响至关重要。我们在行业上继续维持相对均衡的配置,同时增加对疫情的关注。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 20.19(总额) | 2022-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 1,614,754,488 | 80.00% |
债券 | 5,172,508.44 | 0.26% |
银行存款 | 177,101,111.77 | 8.77% |
其他 | 221,472,609.85 | 10.97% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 贵州茅台 | 6.14% |
2 | 口子窖 | 5.44% |
3 | 腾讯控股 | 4.58% |
4 | 中国移动 | 3.70% |
5 | 人福医药 | 3.47% |
6 | 火炬电子 | 3.13% |
7 | 中国建筑 | 3.01% |
8 | 大秦铁路 | 2.77% |
9 | 创业慧康 | 2.67% |
10 | 八方股份 | 2.55% |