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泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003378

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,25年1季度经济有复苏迹象,伴随着DeepSeek的横空出世,国内AI大模型水平和国际领先水平的差距开始缩小,国内企业家和投资者的信心都有所修复。同时随着美国政府的新政策不断推出,国际环境的不确定性有所提升。

  权益市场方面,25年1季度A股整体区间震荡为主,季度初和季度末均经历了一些回调,港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看,1季度上证指数下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,恒生综合指数上涨14.70%,恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看,有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好,煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。

  权益投资方面,本基金一直立足于高质量发展的新常态,寻找真正具有长期竞争力,能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。我们立足于寻找受益于高质量发展的企业,同时希望能找到穿越市场周期的公司,继续看好高股息、科技、消费、医药、出口、黄金等方向。值得一提的是,随着市场量化投资占比不断提升,近一年我们一直在思考新常态对各种投资模式的影响,并尝试不断完善自己的投资模式以应对新的投资环境。我们一直坚持获取稳健的相对收益目标,行业配置上相对均衡,个股适度集中,继续看好具有垄断地位,现金流好,分红率较高的优质企业。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 11.89(总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 963,755,575.28 81.04%
债券 59,938,405.48 5.04%
银行存款 23,329,983.12 1.96%
其他 142,283,444.71 11.96%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 中国移动 6.53%
2 腾讯控股 5.81%
3 长江传媒 5.42%
4 博隆技术 4.69%
5 山金国际 4.38%
6 唐山港 4.16%
7 时代出版 3.93%
8 鱼跃医疗 3.54%
9 招金矿业 3.20%
10 赤峰黄金 3.10%

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