泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003378
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基金经理观点
宏观经济方面,24年3季度经济略有放缓,经济、就业遇到一定压力,高层对经济关注度大幅增加,在九月底推出一系列经济刺激,经济复苏预期再起。
权益市场方面,市场表现来看,三季度末A股出现比较大的涨幅,市场在经济刺激政策推出后明显回暖,国内外投资者对政策预期给予良好反馈。三季度各行业分化较大,申万一级行业本季度全部上涨,非银、房地产、商贸零售、社会服务等行业涨幅居前,部分涨幅前列的行业也反应了政策对市场的正面影响。
权益投资方面,本基金一直立足于高质量发展的新常态,寻找真正具有长期竞争力,能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。三季度本基金维持较为稳定的持仓结构,仍然重点在医药、消费、高股息、出口等方向或行业进行了配置。我们将继续坚持以获取稳健的相对收益为目标,配置上维持行业相对均衡,个股适度集中,继续看好具有垄断地位,现金流好,分红率较高的优质企业。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 14.92(总额) | 2024-09-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 1,191,165,026.27 | 79.85% |
债券 | 60,670,983.61 | 4.07% |
银行存款 | 57,929,403.12 | 3.88% |
其他 | 182,040,693.69 | 12.20% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 中国移动 | 6.69% |
2 | 鱼跃医疗 | 4.80% |
3 | 唐山港 | 3.96% |
4 | 春风动力 | 3.93% |
5 | 贵州茅台 | 3.65% |
6 | 长江传媒 | 3.59% |
7 | 中天科技 | 3.13% |
8 | 山金国际 | 3.11% |
9 | 赤峰黄金 | 3.09% |
10 | 招金矿业 | 2.77% |