泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003378
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基金经理观点
宏观经济方面,25年1季度经济有复苏迹象,伴随着DeepSeek的横空出世,国内AI大模型水平和国际领先水平的差距开始缩小,国内企业家和投资者的信心都有所修复。同时随着美国政府的新政策不断推出,国际环境的不确定性有所提升。
权益市场方面,25年1季度A股整体区间震荡为主,季度初和季度末均经历了一些回调,港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看,1季度上证指数下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,恒生综合指数上涨14.70%,恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看,有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好,煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。
权益投资方面,本基金一直立足于高质量发展的新常态,寻找真正具有长期竞争力,能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。我们立足于寻找受益于高质量发展的企业,同时希望能找到穿越市场周期的公司,继续看好高股息、科技、消费、医药、出口、黄金等方向。值得一提的是,随着市场量化投资占比不断提升,近一年我们一直在思考新常态对各种投资模式的影响,并尝试不断完善自己的投资模式以应对新的投资环境。我们一直坚持获取稳健的相对收益目标,行业配置上相对均衡,个股适度集中,继续看好具有垄断地位,现金流好,分红率较高的优质企业。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 11.89(总额) | 2025-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 963,755,575.28 | 81.04% |
债券 | 59,938,405.48 | 5.04% |
银行存款 | 23,329,983.12 | 1.96% |
其他 | 142,283,444.71 | 11.96% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 中国移动 | 6.53% |
2 | 腾讯控股 | 5.81% |
3 | 长江传媒 | 5.42% |
4 | 博隆技术 | 4.69% |
5 | 山金国际 | 4.38% |
6 | 唐山港 | 4.16% |
7 | 时代出版 | 3.93% |
8 | 鱼跃医疗 | 3.54% |
9 | 招金矿业 | 3.20% |
10 | 赤峰黄金 | 3.10% |