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泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006578

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度经济下行趋势有所缓解,出现筑底迹象。从领先指标来看,中国和全球的PMI增速从低位有所回升,指示国内外经济边际或有所企稳;社融增速保持稳定。从同步指标来看,出口增速围绕0附近波动;零售增速波动中枢与三季度基本一致;投资增速边际上小幅下滑,其中制造业和基建增速在低位徘徊,房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面,由于猪价带动食品价格的上涨,CPI出现了明显上行,PPI环比表现较为稳定。

权益市场方面,19年4季度,美联储年内第三次降息,同时通过回购向市场释放了数千亿美金的流动性,引领了全球流动性的继续宽松;经济层面,摩根大通全球制造业指数连续数月回升,中国临近19年的经济数据亦显示经济快速下滑告一段落。在此背景下,恒生指数在本季度上涨8.61%,从成熟市场到新兴市场均有一波risk-on行情。

具体操作方面,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基金基本保持了较高的仓位,注重保持精细化管理,较好的实现了跟踪误差控制目标,指数跟踪效果良好。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.62(总额) 2020-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 57,498,287.62 92.43%
债券 1,811,629 2.91%
银行存款 2,464,160.1 3.96%
其他 431,869.61 0.70%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 香港交易所 15.54%
2 友邦保险 14.82%
3 中国平安 13.94%
4 中国人寿 10.50%
5 中国太保 6.05%
6 中国财险 4.79%
7 中信证券 3.00%
8 海通证券 2.25%
9 中国太平 2.12%
10 新华保险 1.86%

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