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泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金代码:005000

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基金经理观点

2018年二季度,宏观经济总体平稳,但结构分化,生产和进出口指标表现较好,但投资、消费、社融等指标有所下滑。从生产来看,4-5月的工业增加值同比分别是7.0%和6.8%表现较好,主因是4-5月处于采暖季限产结束和中央第一轮环保“回头看”的间隙期,企业有加快生产的动力。从三大需求来看,外需仍然维持高位,出口整体平稳;消费有所下滑;投资增速也处于下滑的通道,主要受基建投资增速快速下行的影响。社融增速受到结构性去杠杆的影响有所下滑。货币政策在对外贸易战、对内紧信用的环境下有所调整,从而保持流动性的合理充裕。物价方面总体平稳,通胀压力不大。汇率方面,受到美元升值、国内货币政策有所调整的影响,人民币跟随一篮子货币有所波动。

权益市场方面,受到国内信用收缩及中美贸易摩擦等因素影响,二季度市场震荡下行,上证综指下跌10.14%,沪深300下跌9.94%,中小板指下跌12.98%%,创业板指下跌15.46%。从行业来看,食品饮料、休闲服务、医药生物、家用电器等板块表现相对较好,电子、通信、国防军工、房地产等表现较差。

投资操作方面,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的估值因子、成长因子、质量因子等方面的表现,严格遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求长期获取稳健的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 4.61(总额) 2018-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 397,170,256.45 86.13%
债券 37,495,368.8 8.13%
银行存款 13,034,420.7 2.83%
其他 13,437,275.73 2.91%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 永安药业 1.79%
2 方大特钢 1.60%
3 超图软件 1.58%
4 潍柴动力 1.49%
5 中国国旅 1.44%
6 碧水源 1.35%
7 瀚蓝环境 1.31%
8 华新水泥 1.25%
9 光环新网 1.25%
10 美的集团 1.23%

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