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泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金A类基金代码:005000

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,二季度经济呈现稳中加固的态势。各项经济指标的同比数据,由于基数效应而有所下滑;如果同2019年相比,则呈现出较为平稳的走势。经济内部延续了结构分化的特征,出口延续了较高景气,但零售的恢复力度仍然偏弱。投资内部也有所分化,制造业处于缓慢恢复中,上游价格带来的利润挤压仍需关注;地产的韧性较强,但基建由于政府投资意愿偏弱,而表现较为一般。在供给约束下,PPI表现很强,但CPI由于需求偏平稳,向上的压力不大。融资需求受到表外多重因素的制约,增速有所走低。

权益市场方面,进入2季度,市场对全年经济强复苏的预期有所降温,投资、消费和金融数据都指向需求边际走弱,大宗商品涨幅也在2季度放缓,风险偏好在本期显著回升。从大盘和板块上来看,上证综指上涨4.34%,沪深300上涨3.48%,中小板指上涨11.29%,创业板指上涨26.05%。其中,电力设备及新能源、电子、综合等板块表现相对较好,家电、房地产、农林牧渔等行业表现不佳。

投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现,遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.63(总额) 2021-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 57,771,782.1 91.30%
债券 3,047,100 4.82%
银行存款 1,532,709.24 2.42%
其他 927,892.65 1.46%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 江苏银行 3.93%
2 卓胜微 3.78%
3 北方华创 3.62%
4 紫光国微 3.37%
5 平安银行 3.32%
6 中信证券 3.25%
7 杭州银行 3.13%
8 雅克科技 2.77%
9 璞泰来 2.67%
10 晶盛机电 2.47%

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