基金超市

泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金A类基金代码:005000

  • 净值日期:--
  • 涨跌幅:--
  • 单位净值:--
  • 累计净值:--
  • 成立时间:--
  • 基金类型:--
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 净值走势

投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。

  权益市场方面,防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征,市场在底部有所反弹。从大盘和板块上来看,上证综指上涨2.14%,沪深300上涨1.75%,中小板指上涨0.19%,创业板指上涨2.53%。其中,商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好,基础化工、石油石化、煤炭等行业表现不佳。

  投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现,遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.45(总额) 2022-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 39,890,737.8 88.95%
债券 3,357,792.49 7.49%
银行存款 927,271.35 2.07%
其他 671,594.05 1.49%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 招商蛇口 2.80%
2 圣农发展 2.10%
3 仙坛股份 2.05%
4 双良节能 1.84%
5 聚辰股份 1.83%
6 振华新材 1.75%
7 铭利达 1.65%
8 顺鑫农业 1.61%
9 华懋科技 1.58%
10 东宝生物 1.55%

开户交易轻松四步