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泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金代码:003078

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基金经理观点

宏观方面,四季度经济总体平稳。受到冬季环保限产的影响,工业生产有小幅回落,但回落幅度弱于8月份的环保督察。三大需求方面,出口增速保持高位,外需持续对国内的经济增长起到支撑作用;居民消费保持平稳;投资有小幅下滑,但主要是基建受到财政支出节奏的影响,制造业投资、房地产新开工都有所反弹。通胀方面,CPI仍然保持在1.8左右的低位,PPI在高位震荡,回落的速度较慢。汇率方面,人民币对美元继续呈现小幅升值的态势。

债券市场方面,报告期内,欧美日等发达国家继续呈现全面复苏态势,以各国股市为代表的风险资产全面上涨。国内经济数据保持了较强的韧性,债券市场开始修正对中长期经济的悲观预期,利率大幅上行,幅度超过2季度。上季末持有的部分中长期政金债及时进行了止损,虽跑赢了基准,但仍然承受了小幅亏损。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 3.29(总额) 2017-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 318,748,870 96.87%
银行存款 3,007,562.13 0.91%
其他 7,305,712.69 2.22%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 17国开10 18.93%
2 17国开15 11.63%
3 17鲁能源SCP001 8.17%
4 17阳煤CP002 8.16%
5 17陕煤化SCP007 8.10%

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