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泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金代码:003078

基金名称:泰康安惠纯债债券型证券投资基金
基金代码:003078
注册登记人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金经理:任翀
投资目标:在控制风险并保持资产流动性的基础上,力求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:1、债券类属配置策略选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
2、久期管理策略
根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动,判断债券市场未来走势,动态调整组合的久期。
3、期限结构配置策略
运用数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行情景测试,判断收益率曲线形态及其发展趋势。
4、骑乘策略
分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。
5、息差策略
采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。
6、信用策略
利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,分析违约风险以及合理信用利差。
7、个券精选策略
根据信用债的评级,给予相应的信用风险溢价,发倔具备相对价值的个券。
8、资产支持证券投资策略
深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况等因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险。
9、中小企业私募债券投资策略
综合考虑安全性、收益性和流动性等方面进行研究和比较,选择具有优势的品种进行投资。
投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置比例:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%.
业绩比较基准:中债新综合财富(总值)指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

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