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泰康丰盈债券型证券投资基金基金代码:002986

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基金经理观点

宏观方面,二季度经济总体平稳,回落幅度较为温和。出口增速保持高位,外需对国内的经济增长起到支撑作用;居民消费保持平稳;投资端有小幅下滑,但主要是受到基建和房地产投资小幅下滑的影响,制造业投资有所回升。通胀方面,PPI从高位有所回落,CPI从低位小幅回升,总体通胀温和。汇率方面,在美元贬值的背景下,人民币对美元呈现小幅升值的态势。

债券市场方面,利率呈现出先上再下的趋势。5月中旬之前,受到金融监管加强、美联储加息的影响,货币政策边际上有所趋紧,利率上行;随后监管协调加强,汇率企稳,货币政策受到美国加息的影响有所减弱,利率在震荡中有所回落。季度来看,10Y国债上行29bp,10Y国开上行14bp。

权益市场方面,二季度A股市场先下后上,涨幅明显,其中家用电器、食品饮料、非银金融、电子、银行等行业表现较好。

固收投资方面,债券市场二季度先跌后涨,本基金在报告期期初维持了较低的久期,在监管协同及央行维稳资金面态度明朗之后,适度配置了中等期限信用债,并适当拉长了组合久期,以获取较高的持有期收益。权益投资方面,我们认为市场将大概率维持震荡格局,因此维持了中性仓位,在个股选择上仍然坚持低估值蓝筹股以及具有确定成长性的价值型标的,重点配置行业为农林牧渔、有色金属、家电等。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 6.85(总额) 2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 72,403,615.87 10.57%
债券 575,495,000 83.98%
银行存款 1,190,544 0.17%
其他 36,215,082.85 5.28%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 17进出07 11.94%
2 17河钢集SCP003 9.90%
3 17首钢SCP002 9.89%
4 17光大银行CD075 9.66%
5 17广州农村商业银行CD123 9.44%

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