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泰康现金管家货币市场基金D类基金代码:004864

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基金经理观点

宏观经济方面,随着复工复产的加速,2020年二季度经济出现了明显的向上修复。4-5月的工业增加值已经恢复到19年增速较低月份的水平。从需求侧的数据来看,都呈现了向上复苏的趋势,只是幅度上存在差别:基建和地产投资增速上行的斜率较快,制造业投资的改善力度则相对较弱;消费受制于低收入人群收入增速的影响,离疫情前水平仍然有较大距离,但也处于稳步恢复期。出口在海外经济重启、防疫物资等的支撑下下行压力相对可控。货币条件持续改善,CPI回落到3%以下,社融增速持续上行。

债券市场方面,利率先下再上,总体上有所调整。4月份随着央行降低超额存款准备金利率,短端利率快速下行,流动性宽松带动长端利率也有所受益;4月底开始,随着复工复产的加速、海外经济体的重启,基本面预期改善,利率有所调整;5月底开始,央行货币政策有所微调,侧重结构性货币政策工具和金融风险防范,短端利率快速上行,带动长端继续调整。整个季度来看,10Y国债上行23bp,10Y国开上行15bp。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 4.50(总额) 2020-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 259,468,206.52 57.71%
银行存款 31,712,967.05 7.05%
其他 158,395,581.99 35.24%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 19浦发银行CD261 12.40%
2 19农业银行CD099 12.40%
3 20浙商银行CD040 12.35%
4 20宁波银行CD073 12.35%
5 19附息国债12 9.95%
6 19农发清发01 2.50%
7 19建设银行CD119 2.48%

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