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泰康现金管家货币市场基金D类基金代码:004864

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基金经理观点

宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。

  债券市场方面,收益率先是震荡下行,在9月底出现了较为快速的抬升。央行买短卖长的操作,在给市场提供流动性支撑的同时,也一定程度上减缓了长端利率下行的节奏;但在经济需求不足和资产荒的背景下,利率总体趋势向下。在9月底的预期扭转之后,资产再平衡的行为在短期演绎得较为剧烈,利率有所回调。

  报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,根据申购赎回情况、各品种各期限资产的市场收益率情况调整各类资产占比、平均剩余期限及杠杆水平,以便获得较高的收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 215.43(总额) 2024-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 6,832,244,376.32 31.71%
银行存款 10,883,080,640.92 50.52%
其他 3,827,467,207.31 17.77%

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 24北京农商银行CD137 1.68%
2 21华电股MTN005 1.16%
3 24光大集团SCP001 1.14%
4 24长电SCP003 1.13%
5 24四川银行CD075 1.13%

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