泰康现金管家货币市场基金D类基金代码:004864
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基金经理观点
宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。
债券市场方面,收益率先是震荡下行,在9月底出现了较为快速的抬升。央行买短卖长的操作,在给市场提供流动性支撑的同时,也一定程度上减缓了长端利率下行的节奏;但在经济需求不足和资产荒的背景下,利率总体趋势向下。在9月底的预期扭转之后,资产再平衡的行为在短期演绎得较为剧烈,利率有所回调。
报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,根据申购赎回情况、各品种各期限资产的市场收益率情况调整各类资产占比、平均剩余期限及杠杆水平,以便获得较高的收益。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 215.43(总额) | 2024-09-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
债券 | 6,832,244,376.32 | 31.71% |
银行存款 | 10,883,080,640.92 | 50.52% |
其他 | 3,827,467,207.31 | 17.77% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 24北京农商银行CD137 | 1.68% |
2 | 21华电股MTN005 | 1.16% |
3 | 24光大集团SCP001 | 1.14% |
4 | 24长电SCP003 | 1.13% |
5 | 24四川银行CD075 | 1.13% |