泰康研究精选股票型发起式证券投资基金C类基金代码：014417
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气，工业生产继续有韧性，但需求侧的表现偏弱，居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是，M2和社融等金融指标快速下行，既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响，又是有效需求不足的体现。政策有所发力，效果仍有待观察，改变当前局面的难度较大。
权益市场方面，2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看，2季度上证指数下跌2.43%，沪深300下跌2.14%，创业板指下跌7.41%，恒生综合指数上涨6.81%，恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看，银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好，传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。
二季度宏观经济处于低位企稳的状态，方向性不强，指数也在一个较小的范围内震荡，波动来自于政策强预期和经济弱现实的来回切换，板块间轮动较快。在复杂的市场环境下，本基金选择将仓位配置于产业趋势较为确定的AI方向。个股选择方面，基于较低的市场风险偏好，尽量选择业绩兑现概率较高的行业龙头，如基础算力，代表端侧的苹果产业链等企业。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.73(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 60,143,559.67 | 81.92% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 13,160,472.67 | 17.93% |
| 其他 | 109,252.25 | 0.15% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 工业富联 | 6.34% |
| 2 | 沪电股份 | 6.06% |
| 3 | 中际旭创 | 4.98% |
| 4 | 新易盛 | 4.37% |
| 5 | 海光信息 | 4.03% |
| 6 | 通富微电 | 3.35% |
| 7 | 金山办公 | 3.00% |
| 8 | 寒武纪 | 2.99% |
| 9 | 立讯精密 | 2.97% |
| 10 | 神州数码 | 2.70% |