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泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类基金代码:019186

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。量化模型方面,以多因子选股框架为核心,以事件驱动策略为辅,并通过AI模型进一步加强选股策略表现。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.44(总额) 2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 37,472,962 84.40%
债券 0 0.00%
银行存款 6,405,088.87 14.43%
其他 521,573.34 1.17%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 百济神州 0.57%
2 三星医疗 0.49%
3 惠泰医疗 0.49%
4 金诚信 0.48%
5 仙琚制药 0.48%
6 中炬高新 0.47%
7 振华重工 0.47%
8 虹软科技 0.47%
9 鼎胜新材 0.45%
10 新泉股份 0.43%

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