泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类基金代码:019186
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。
权益市场方面,25年1季度A股整体区间震荡为主,季度初和季度末均经历了一些回调,港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看,1季度上证指数下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,恒生综合指数上涨14.70%,恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看,有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好,煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。
投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。展望后市操作方面,继续以多因子选股框架为核心,以事件驱动策略为辅,并通过AI模型进一步加强选股策略表现。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.22(总额) | 2025-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 20,001,445 | 89.10% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 2,296,158.25 | 10.23% |
其他 | 151,731.34 | 0.67% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 百济神州 | 0.75% |
2 | 恒玄科技 | 0.73% |
3 | 麦格米特 | 0.63% |
4 | 乐鑫科技 | 0.62% |
5 | 移远通信 | 0.51% |
6 | 汉得信息 | 0.51% |
7 | 晶方科技 | 0.51% |
8 | 江丰电子 | 0.50% |
9 | 赣粤高速 | 0.50% |
10 | 渤海租赁 | 0.49% |