泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金代码:159720[申购赎回清单][补券信息查询]
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济内生下行的压力继续偏大,政策落地的效果仍待显现。1-2月的宏观数据表现不弱,工业、出口、基建等部门表现相对较好,但消费和房地产等部门的表现较弱,且相关微观数据弱于宏观。进入3月,全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折;同时,房地产因城施策的放松政策不断出台,但政策体现到效果上仍然需要时间,地产部门继续高度承压。全球通胀由于俄乌战争等原因高企,能源价格是海内外的共性问题,CPI则继续低位运行。在内生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下,社融的表现有所反复。
权益市场方面,自2021年12月高点起,市场逐步经历了估值过高交易拥挤,国内经济下行,俄乌战争导致的滞涨,美联储加息等多重风险冲击,从大盘和板块上来看,上证综指下跌10.65%,沪深300下跌14.53%,中小板指下跌18.64%,创业板指下跌19.96%。其中,煤炭、房地产、银行等板块表现相对较好,汽车、国防军工、电子等行业表现不佳。
具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数大幅下跌。展望后市,我们认为宽基指数配置价值逐渐增加,管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,力求为投资者带来更好的投资体验。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 1.11(总额) | 2022-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 108,322,951.62 | 97.51% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 2,362,526.3 | 2.13% |
其他 | 398,656.49 | 0.36% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 宁德时代 | 15.47% |
2 | 比亚迪 | 9.49% |
3 | 立讯精密 | 5.10% |
4 | 恩捷股份 | 4.46% |
5 | 长城汽车 | 3.83% |
6 | 韦尔股份 | 3.82% |
7 | 亿纬锂能 | 3.47% |
8 | 汇川技术 | 3.41% |
9 | 赣锋锂业 | 3.30% |
10 | 天齐锂业 | 2.74% |