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泰康沪港深成长混合型证券投资基金A类基金代码:012288

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济在2023年一季度呈现了复苏的走势,总体力度偏温和。政策坚持高质量发展,在疫后不搞明显刺激,更多的是温和呵护。在这一背景下,经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、积压需求的回补等内生性增长,下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和金融风险等不确定性有所发酵,构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升,继续是广义政府部门加杠杆的情况,居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部,价格上升压力仍未显现。

  回顾市场表现,今年以来国内宏观处于弱复苏象限,市场关注点主要在复苏的进展和政策的方向;海外宏观则波动较大,市场除了博弈通胀数据之外,还叠加受到硅谷银行危机的影响。国内总量政策的平淡和海外宏观的波动,最终导致港股1季度表现不佳,互联网、医药生物等多个板块坐了一个过山车;而国内则发掘出了数据要素和ChatGPT两大重要行业方向,带动了计算机、通信等板块的大幅上涨。

  权益操作方面,本基金在一季度适度增配了运营商和计算机,但仍受到互联网和消费医药后期回落的影响,同时港币相对人民币贬值大约2%也对基金净值造成了一定影响。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.66(总额) 2023-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 56,194,880.6 85.03%
债券 34,372.18 0.05%
银行存款 9,307,994.27 14.08%
其他 551,710.3 0.84%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 4.48%
2 腾讯控股 4.05%
3 中国移动 0.43%
4 中国移动 2.32%
5 广联达 2.74%
6 华润医疗 2.56%
7 理想汽车-W 2.37%
8 健麾信息 2.23%
9 药明生物 2.09%
10 中海物业 1.87%

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