泰康沪港深成长混合型证券投资基金A类基金代码:012288
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基金经理观点
宏观经济在2023年一季度呈现了复苏的走势,总体力度偏温和。政策坚持高质量发展,在疫后不搞明显刺激,更多的是温和呵护。在这一背景下,经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、积压需求的回补等内生性增长,下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和金融风险等不确定性有所发酵,构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升,继续是广义政府部门加杠杆的情况,居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部,价格上升压力仍未显现。
回顾市场表现,今年以来国内宏观处于弱复苏象限,市场关注点主要在复苏的进展和政策的方向;海外宏观则波动较大,市场除了博弈通胀数据之外,还叠加受到硅谷银行危机的影响。国内总量政策的平淡和海外宏观的波动,最终导致港股1季度表现不佳,互联网、医药生物等多个板块坐了一个过山车;而国内则发掘出了数据要素和ChatGPT两大重要行业方向,带动了计算机、通信等板块的大幅上涨。
权益操作方面,本基金在一季度适度增配了运营商和计算机,但仍受到互联网和消费医药后期回落的影响,同时港币相对人民币贬值大约2%也对基金净值造成了一定影响。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.66(总额) | 2023-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 56,194,880.6 | 85.03% |
债券 | 34,372.18 | 0.05% |
银行存款 | 9,307,994.27 | 14.08% |
其他 | 551,710.3 | 0.84% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 贵州茅台 | 4.48% |
2 | 腾讯控股 | 4.05% |
3 | 中国移动 | 0.43% |
4 | 中国移动 | 2.32% |
5 | 广联达 | 2.74% |
6 | 华润医疗 | 2.56% |
7 | 理想汽车-W | 2.37% |
8 | 健麾信息 | 2.23% |
9 | 药明生物 | 2.09% |
10 | 中海物业 | 1.87% |