泰康沪港深成长混合型证券投资基金A类基金代码：012288
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气，工业生产继续有韧性，但需求侧的表现偏弱，居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是，M2和社融等金融指标快速下行，既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响，又是有效需求不足的体现。政策有所发力，效果仍有待观察，改变当前局面的难度较大。
权益市场方面，2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看，2季度上证指数下跌2.43%，沪深300下跌2.14%，创业板指下跌7.41%，恒生综合指数上涨6.81%，恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看，银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好，传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。
2季度我们通过对国内外宏观经济运行的追踪，认为A股和港股总体盈利的向上动力不足，因此在操作上维持了偏绝对收益的思路，精选港股和A股中偏稳定经营，估值较低，分红稳定且有提升可能的细分行业和公司；同时关注中国经济转型和制造业升级的细分方向，包括传统电力设备、半导体设备等行业，在成长风格承压的情况下，进行一定的逆向布局。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.39(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 32,721,748.5 | 84.23% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 5,590,189.92 | 14.39% |
| 其他 | 534,362.86 | 1.38% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 腾讯控股 | 5.92% |
| 2 | 中国移动 | 2.80% |
| 3 | 中国移动 | 2.19% |
| 4 | 中国海洋石油 | 4.25% |
| 5 | 华润电力 | 3.52% |
| 6 | 中国石油股份 | 1.87% |
| 7 | 中国石油 | 0.64% |
| 8 | 紫金矿业 | 2.50% |
| 9 | 陕西煤业 | 2.14% |
| 10 | 宝丰能源 | 2.03% |