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泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金C类基金代码:005382

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现,遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.63(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 58,724,748.2 93.10%
债券 3,466,058.74 5.49%
银行存款 862,527.23 1.37%
其他 26,476.44 0.04%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 威腾电气 2.82%
2 航亚科技 2.70%
3 星帅尔 2.66%
4 赛特新材 2.62%
5 金马游乐 2.62%
6 芭田股份 2.56%
7 新锐股份 2.51%
8 德才股份 2.48%
9 王力安防 2.46%
10 优利德 2.46%

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