泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金C类基金代码：005382
- 净值日期：--
- 涨跌幅：--
- 单位净值：--
- 累计净值：--
- 成立时间：--
- 基金类型：--
- 基金状态：--
- 风险等级：--
- 净值走势
-
基金经理观点
宏观经济方面，四季度延续复苏态势，经济内生增长动力强。三大需求来看，一方面，代表内生增长的出口、制造业均表现较好：份额替代的逻辑下，出口增速继续上行到较高水平；海内外制造业景气度共振向上，叠加政策支持，制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的态势。另一方面，代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看，食品价格下行带动CPI继续向下，但大宗商品环比持续上涨，带动PPI向上、即将转正，人民币稳中有升，信贷需求较强带动社融增速维持高位。
权益市场方面，4季度宏观经济稳中向好，出口和制造业投资依然强劲，消费见底回升，M1同比增速扩张至10%，连续五个月回升；中长期信贷同比继续高增，工业品价格全面上涨，PPI环比大幅上行0.5%。受益于上述因素，上证综指上涨7.92%，沪深300上涨13.6%，中小板指上涨10.07%，创业板指上涨15.21%。具体分行业来看，有色金属、电力设备及新能源、食品饮料等板块表现相对较好，商贸零售、传媒、综合金融等行业表现较弱。
投资操作方面，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的表现，严格遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求为投资者获取较好的超额收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 2.00(总额) | 2020-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 176,274,353.58 | 88.28% |
| 债券 | 10,669,950 | 5.34% |
| 银行存款 | 5,437,293.68 | 2.72% |
| 其他 | 7,292,521.95 | 3.66% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 汇川技术 | 3.30% |
| 2 | 隆基股份 | 2.77% |
| 3 | 恒立液压 | 2.42% |
| 4 | 吉比特 | 2.28% |
| 5 | 火炬电子 | 2.18% |
| 6 | 扬农化工 | 2.12% |
| 7 | 驰宏锌锗 | 2.05% |
| 8 | 航发动力 | 1.94% |
| 9 | 智飞生物 | 1.90% |
| 10 | 格力电器 | 1.86% |