泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金C类基金代码：005382
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基金经理观点
宏观经济方面，一季度经济内生下行的压力继续偏大，政策落地的效果仍待显现。1-2月的宏观数据表现不弱，工业、出口、基建等部门表现相对较好，但消费和房地产等部门的表现较弱，且相关微观数据弱于宏观。进入3月，全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折；同时，房地产因城施策的放松政策不断出台，但政策体现到效果上仍然需要时间，地产部门继续高度承压。全球通胀由于俄乌战争等原因高企，能源价格是海内外的共性问题，CPI则继续低位运行。在内生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下，社融的表现有所反复。
权益市场方面，自2021年12月高点起，市场逐步经历了估值过高交易拥挤，国内经济下行，俄乌战争导致的滞涨，美联储加息等多重风险冲击，从大盘和板块上来看，上证综指下跌10.65%，沪深300下跌14.53%，中小板指下跌18.64%，创业板指下跌19.96%。其中，煤炭、房地产、银行等板块表现相对较好，汽车、国防军工、电子等行业表现不佳。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现，遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求为投资者获取较好的超额收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.99(总额) | 2022-03-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 92,516,439.63 | 93.02% |
| 债券 | 5,601,243.7 | 5.63% |
| 银行存款 | 1,274,266.72 | 1.28% |
| 其他 | 67,972.27 | 0.07% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 神火股份 | 2.84% |
| 2 | 兆易创新 | 2.35% |
| 3 | 锡业股份 | 2.33% |
| 4 | 广汇能源 | 2.14% |
| 5 | 巨化股份 | 2.03% |
| 6 | 赣锋锂业 | 2.01% |
| 7 | 扬杰科技 | 1.96% |
| 8 | 浙文互联 | 1.95% |
| 9 | 中科电气 | 1.93% |
| 10 | 星源材质 | 1.92% |