泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金C类基金代码：005382
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基金经理观点
宏观经济方面，四季度经济下行趋势有所缓解，出现筑底迹象。从领先指标来看，中国和全球的PMI增速从低位有所回升，指示国内外经济边际或有所企稳；社融增速保持稳定。从同步指标来看，出口增速围绕0附近波动；零售增速波动中枢与三季度基本一致；投资增速边际上小幅下滑，其中制造业和基建增速在低位徘徊，房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面，由于猪价带动食品价格的上涨，CPI出现了明显上行，PPI环比表现较为稳定。
权益市场方面，回顾2019年4季度，中国经济还是展现了相当的韧性，特别在11月份我们看到PPI同比跌幅收窄、社零增速重回8%以上、社融超预期且中长期融资需求改善；同时中美在12月中旬宣布达成第一阶段贸易协议，在一定程度上有利于提振和恢复企业信心。从涨跌幅数据和板块上来看，上证综指上涨4.02%，沪深300上涨6.33%，中小板指上涨9.14%，创业板指上涨9.14%。其中，建材、家电、汽车、传媒等板块表现相对较好，国防军工、公用事业、商贸零售等行业表现不佳。
投资操作方面，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的表现，严格遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求为投资者获取较好的超额收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 1.81(总额) | 2019-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 165,613,151.63 | 91.29% |
| 债券 | 9,714,863.2 | 5.35% |
| 银行存款 | 4,192,111.49 | 2.31% |
| 其他 | 1,899,462.82 | 1.05% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 海通证券 | 1.92% |
| 2 | 中信证券 | 1.88% |
| 3 | 沪电股份 | 1.24% |
| 4 | 生益科技 | 1.24% |
| 5 | 邮储银行 | 1.24% |
| 6 | 江海股份 | 1.24% |
| 7 | 中国银河 | 1.22% |
| 8 | 格力电器 | 1.19% |
| 9 | 紫金矿业 | 1.17% |
| 10 | 中国广核 | 1.13% |