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泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金C类基金代码:005382

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济在2023年一季度呈现了复苏的走势,总体力度偏温和。政策坚持高质量发展,在疫后不搞明显刺激,更多的是温和呵护。在这一背景下,经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、积压需求的回补等内生性增长,下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和金融风险等不确定性有所发酵,构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升,继续是广义政府部门加杠杆的情况,居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部,价格上升压力仍未显现。

  权益市场方面,随着疫情影响的过去,今年以来国内宏观经济逐步进入复苏期,市场的主要关注点在复苏进展和政策节奏;海外宏观波动较大,除了聚焦美国通胀数据之外,硅谷银行危机也引发了广泛关注。从大盘和板块上来看,一季度国内股票市场延续2022年10月初见底以来的反弹趋势,上证综指上涨5.94%,沪深300上涨4.63%,中小板指上涨5.89%,创业板指上涨2.25%。其中,计算机、传媒、通信等板块表现相对较好,综合、消费者服务、房地产等行业表现不佳。

  投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现,遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.83(总额) 2023-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 66,084,487.6 79.37%
债券 5,656,776.29 6.79%
银行存款 1,667,487.95 2.00%
其他 9,848,632.75 11.84%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 蓝天燃气 2.02%
2 长鸿高科 1.98%
3 华润材料 1.98%
4 长青股份 1.92%
5 神农集团 1.89%
6 均瑶健康 1.86%
7 胜利股份 1.82%
8 矩子科技 1.71%
9 基蛋生物 1.60%
10 一汽富维 1.50%

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