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泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金C类基金代码:005382

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基金经理观点

2018年四季度,宏观经济保持平稳发展,边际上下行压力有所加大。投资方面保持韧性,得益于房地产投资的支撑,同时基建投资增速在低位有小幅反弹。其他两大需求有所下滑,消费延续下滑通道,而出口则面临外需换挡的影响。物价方面,CPI保持平稳,PPI在供给侧边际放松下有所下行。金融条件方面,社融增速持续下行,汇率则在平稳中有小幅升值。

权益市场方面,18年4季度市场对于经济下行的判断愈发清晰,但G20峰会上中美领导人会晤取得阶段性进展,同时国家在政策和改革层面上亦进一步明确了减税降负和鼓励创新的方向。在此基础上,市场呈现抵抗式的逐级下跌。上证综指下跌11.61%,沪深300下跌12.45%,中小板指下跌18.22%,创业板指下跌11.39%。从行业来看,农林牧渔、电力设备、房地产、通信等板块表现相对较好,石油石化、钢铁、医药、食品饮料等行业表现不佳。

投资操作方面,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的表现,严格遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为基金持有人取得较好回报。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.78(总额) 2019-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 161,405,224.9 90.69%
债券 9,582,328 5.38%
银行存款 4,505,311.94 2.53%
其他 2,472,510.97 1.40%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 长城汽车 1.55%
2 思创医惠 1.11%
3 格力电器 1.00%
4 新国都 1.00%
5 海通证券 0.97%
6 赢时胜 0.97%
7 招商证券 0.95%
8 中国平安 0.92%
9 青岛海尔 0.84%
10 贵州茅台 0.84%

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