泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金C类基金代码：005382
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基金经理观点
宏观经济在2023年一季度呈现了复苏的走势，总体力度偏温和。政策坚持高质量发展，在疫后不搞明显刺激，更多的是温和呵护。在这一背景下，经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、积压需求的回补等内生性增长，下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和金融风险等不确定性有所发酵，构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升，继续是广义政府部门加杠杆的情况，居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部，价格上升压力仍未显现。
权益市场方面，随着疫情影响的过去，今年以来国内宏观经济逐步进入复苏期，市场的主要关注点在复苏进展和政策节奏；海外宏观波动较大，除了聚焦美国通胀数据之外，硅谷银行危机也引发了广泛关注。从大盘和板块上来看，一季度国内股票市场延续2022年10月初见底以来的反弹趋势，上证综指上涨5.94%，沪深300上涨4.63%，中小板指上涨5.89%，创业板指上涨2.25%。其中，计算机、传媒、通信等板块表现相对较好，综合、消费者服务、房地产等行业表现不佳。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现，遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求为投资者获取较好的超额收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.83(总额) | 2023-03-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 66,084,487.6 | 79.37% |
| 债券 | 5,656,776.29 | 6.79% |
| 银行存款 | 1,667,487.95 | 2.00% |
| 其他 | 9,848,632.75 | 11.84% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 蓝天燃气 | 2.02% |
| 2 | 长鸿高科 | 1.98% |
| 3 | 华润材料 | 1.98% |
| 4 | 长青股份 | 1.92% |
| 5 | 神农集团 | 1.89% |
| 6 | 均瑶健康 | 1.86% |
| 7 | 胜利股份 | 1.82% |
| 8 | 矩子科技 | 1.71% |
| 9 | 基蛋生物 | 1.60% |
| 10 | 一汽富维 | 1.50% |