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泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金C类基金代码:005382

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济下行压力有所加大,内需和出口走势分化。出口在中国供应链优势下,增速一直维持高位,但内需下滑较为明显,主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定,但制造业在需求下行、成本压力抬升的背景下,盈利开始承压。在能源双控的背景下,不少上游价格持续上涨,带动PPI向上超预期,CPI则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下,实体的融资需求继续偏弱,叠加地产行业的政策限制,社融增速有所下行。

权益市场方面,进入三季度,消费、地产、基建、信贷等数据逐月低于预期,确认我国经济动能趋缓;制造业投资回暖是为数不多的亮点,但上游资源涨价和短缺对中游制造业构成了阶段性冲击。从大盘和板块上来看,上证综指下跌0.64%,沪深300下跌6.85%,中小板指下跌4.98%,创业板指下跌6.69%。其中,煤炭、有色金属、钢铁等板块表现相对较好,食品饮料、医药、消费者服务等行业表现不佳。

投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现,遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.75(总额) 2021-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 154,755,611.51 88.48%
债券 8,937,444 5.11%
银行存款 1,964,616.53 1.12%
其他 9,247,084.24 5.29%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 全志科技 2.18%
2 东富龙 2.05%
3 金博股份 2.05%
4 南亚新材 2.00%
5 杉杉股份 2.00%
6 北京君正 1.99%
7 晶丰明源 1.98%
8 闻泰科技 1.95%
9 中航机电 1.84%
10 兰花科创 1.79%

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