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泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金C类基金代码:005382

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,二季度经济呈现稳中加固的态势。各项经济指标的同比数据,由于基数效应而有所下滑;如果同2019年相比,则呈现出较为平稳的走势。经济内部延续了结构分化的特征,出口延续了较高景气,但零售的恢复力度仍然偏弱。投资内部也有所分化,制造业处于缓慢恢复中,上游价格带来的利润挤压仍需关注;地产的韧性较强,但基建由于政府投资意愿偏弱,而表现较为一般。在供给约束下,PPI表现很强,但CPI由于需求偏平稳,向上的压力不大。融资需求受到表外多重因素的制约,增速有所走低。

权益市场方面,进入2季度,市场对全年经济强复苏的预期有所降温,投资、消费和金融数据都指向需求边际走弱,大宗商品涨幅也在2季度放缓,风险偏好在本期显著回升。从大盘和板块上来看,上证综指上涨4.34%,沪深300上涨3.48%,中小板指上涨11.29%,创业板指上涨26.05%。其中,电力设备及新能源、电子、综合等板块表现相对较好,家电、房地产、农林牧渔等行业表现不佳。

投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现,遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.61(总额) 2021-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 53,656,918.85 88.38%
债券 3,026,300 4.98%
银行存款 1,231,048.68 2.03%
其他 2,795,020.02 4.61%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 兆易创新 3.57%
2 通富微电 2.59%
3 北方华创 2.41%
4 东方财富 2.28%
5 三环集团 2.22%
6 容百科技 2.11%
7 中航沈飞 2.10%
8 新雷能 2.05%
9 汇川技术 1.94%
10 火炬电子 1.94%

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