泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金C类基金代码：016326
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基金经理观点
宏观经济方面，四季度内需的经济动能有所减弱，投资与消费均呈现类似趋势。不过，由于2025年全年GDP增长目标实现压力不大，市场关注点已逐步转为对2026年政策规划及经济增长前景的预期，对短期数据的敏感度下降。与此同时，出口延续高景气态势，物价自低位持续回升，这两大因素增强了市场对宏观经济持相对乐观态度的信心。
权益市场方面，四季度权益市场呈高位震荡，结构分化的特征。周期与高端制造板块表现突出，有色金属以16.25%的涨幅领跑，石油石化、通信、国防军工和轻工制造紧随其后，成长板块高位有所回撤，进入去伪存真期。相比之下，四季度北交所市场受到估值偏高、北交所基金年底集中开放申赎等因素的影响，表现较为一般，四季度北证50指数下跌5.8%，在A股主要指数中处于靠后位置。
权益投资方面，在板块beta不好的情况下，本基金进行了适度的减仓，主要针对短期映射A股主题上涨的个股；其次，在储能、液冷等方向，挖掘了一些有边际变化的新标的，以期增厚组合的收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 1.68(总额) | 2025-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 125,943,578.94 | 74.89% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 42,098,581.11 | 25.03% |
| 其他 | 132,856.08 | 0.08% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 开特股份 | 7.38% |
| 2 | 戈碧迦 | 5.94% |
| 3 | 万通液压 | 4.71% |
| 4 | 纳科诺尔 | 3.14% |
| 5 | 苏轴股份 | 3.13% |
| 6 | 锦华新材 | 2.93% |
| 7 | 捷众科技 | 2.90% |
| 8 | 广信科技 | 2.88% |
| 9 | 林泰新材 | 2.88% |
| 10 | 诺思兰德 | 2.68% |