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泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金C类基金代码:016326

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  本基金三季度完成建仓,享受到了四季度北交所估值修复带来的收益。从具体操作看,基金的选股仍旧基于谨慎的原则,在保证低估值带来的安全性的前提下,在公司产能快速释放,北证主板估值差,主板投资映射三个方向筛选个股,取得了不错的效果。目前北交所的估值和主板已经较为接近,后续本基金的操作模式将更加谨慎,选择估值合理且成长性较强的个股,同时控制仓位。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.42(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 25,548,432.55 61.45%
债券 0 0.00%
银行存款 16,005,758.59 38.50%
其他 19,673.56 0.05%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 民士达 4.63%
2 苏轴股份 4.24%
3 康普化学 4.10%
4 科润智控 4.09%
5 方盛股份 3.05%
6 中寰股份 2.79%
7 富恒新材 2.43%
8 昆工科技 2.40%
9 丰光精密 2.37%
10 三祥科技 2.14%

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