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泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码:006111

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续复苏态势,经济内生增长动力强。三大需求来看,一方面,代表内生增长的出口、制造业均表现较好:份额替代的逻辑下,出口增速继续上行到较高水平;海内外制造业景气度共振向上,叠加政策支持,制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的态势。另一方面,代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看,食品价格下行带动CPI继续向下,但大宗商品环比持续上涨,带动PPI向上、即将转正,人民币稳中有升,信贷需求较强带动社融增速维持高位。

权益市场方面,4季度宏观经济稳中向好,出口和制造业投资依然强劲,消费见底回升,M1同比增速扩张至10%,连续五个月回升;中长期信贷同比继续高增,工业品价格全面上涨,PPI环比大幅上行0.5%。受益于上述因素,上证综指上涨7.92%,沪深300上涨13.6%,中小板指上涨10.07%,创业板指上涨15.21%。具体分行业来看,有色金属、电力设备及新能源、食品饮料等板块表现相对较好,商贸零售、传媒、综合金融等行业表现较弱。

投资策略方面,在本期,基金在仓位上变化不大。在品种上我们继续坚持原有思路,仍以食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司为主,适度加大了对港股的配置。聚焦内需为主、具有明确需求特征且具有竞争优势的行业中的龙头个股,未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业,均衡策略。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 58.17(总额) 2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 5,586,469,538.04 96.03%
债券 4,522,116.2 0.08%
银行存款 86,256,859.92 1.48%
其他 140,004,753.25 2.41%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 6.45%
2 五粮液 5.12%
3 广联达 4.92%
4 迈瑞医疗 4.88%
5 美的集团 4.39%
6 海天味业 3.84%
7 中国平安 3.36%
8 长城汽车 2.80%
9 伊利股份 2.80%
10 宁波银行 2.60%

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