基金超市

泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码:006111

  • 净值日期:--
  • 涨跌幅:--
  • 单位净值:--
  • 累计净值:--
  • 成立时间:--
  • 基金类型:--
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 净值走势

投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。

  权益市场方面,防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征,市场在底部有所反弹。从大盘和板块上来看,上证综指上涨2.14%,沪深300上涨1.75%,中小板指上涨0.19%,创业板指上涨2.53%。其中,商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好,基础化工、石油石化、煤炭等行业表现不佳。

  权益投资方面,四季度国内经济持续受到疫情及外围环境等因素影响,市场波动较大,许多优质公司表现出很好的估值优势,在本期,基金在仓位上变化不大。在品种上我们除了继续持有食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司外,重点关注了新的零售业态,即直播电商中的优势企业,未来仍将重点关注品牌消费品、内需为主的新业态、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 31.80(总额) 2022-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 3,025,807,123.05 95.16%
债券 303,437.16 0.01%
银行存款 30,183,675.92 0.95%
其他 123,319,408.52 3.88%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 新东方在线 8.94%
2 贵州茅台 8.48%
3 腾讯控股 6.11%
4 五粮液 5.76%
5 广联达 5.74%
6 美的集团 4.69%
7 山西汾酒 4.05%
8 宁波银行 3.32%
9 恒生电子 2.71%
10 迈瑞医疗 2.14%

开户交易轻松四步