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泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码:006111

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,二季度经济呈现稳中加固的态势。各项经济指标的同比数据,由于基数效应而有所下滑;如果同2019年相比,则呈现出较为平稳的走势。经济内部延续了结构分化的特征,出口延续了较高景气,但零售的恢复力度仍然偏弱。投资内部也有所分化,制造业处于缓慢恢复中,上游价格带来的利润挤压仍需关注;地产的韧性较强,但基建由于政府投资意愿偏弱,而表现较为一般。在供给约束下,PPI表现很强,但CPI由于需求偏平稳,向上的压力不大。融资需求受到表外多重因素的制约,增速有所走低。

权益市场方面,进入2季度,市场对全年经济强复苏的预期有所降温,投资、消费和金融数据都指向需求边际走弱,大宗商品涨幅也在2季度放缓,风险偏好在本期显著回升。从大盘和板块上来看,上证综指上涨4.34%,沪深300上涨3.48%,中小板指上涨11.29%,创业板指上涨26.05%。其中,电力设备及新能源、电子、综合等板块表现相对较好,家电、房地产、农林牧渔等行业表现不佳。

权益投资方面,在本期,基金在仓位上变化不大。在品种上我们继续坚持原有思路,仍以食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司为主。聚焦内需为主、具有明确需求特征且具有竞争优势的行业中的龙头个股,未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业,均衡策略。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 43.03(总额) 2021-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 3,874,467,097.81 90.05%
债券 164,076,007.8 3.81%
银行存款 93,224,444.57 2.17%
其他 170,875,620.23 3.97%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 7.95%
2 迈瑞医疗 7.75%
3 五粮液 7.47%
4 广联达 5.36%
5 腾讯控股 4.93%
6 美的集团 3.55%
7 宁波银行 3.37%
8 海大集团 3.36%
9 平安银行 3.05%
10 山西汾酒 2.94%

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