泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码:006111
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基金经理观点
宏观经济方面,四季度延续复苏态势,经济内生增长动力强。三大需求来看,一方面,代表内生增长的出口、制造业均表现较好:份额替代的逻辑下,出口增速继续上行到较高水平;海内外制造业景气度共振向上,叠加政策支持,制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的态势。另一方面,代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看,食品价格下行带动CPI继续向下,但大宗商品环比持续上涨,带动PPI向上、即将转正,人民币稳中有升,信贷需求较强带动社融增速维持高位。
权益市场方面,4季度宏观经济稳中向好,出口和制造业投资依然强劲,消费见底回升,M1同比增速扩张至10%,连续五个月回升;中长期信贷同比继续高增,工业品价格全面上涨,PPI环比大幅上行0.5%。受益于上述因素,上证综指上涨7.92%,沪深300上涨13.6%,中小板指上涨10.07%,创业板指上涨15.21%。具体分行业来看,有色金属、电力设备及新能源、食品饮料等板块表现相对较好,商贸零售、传媒、综合金融等行业表现较弱。
投资策略方面,在本期,基金在仓位上变化不大。在品种上我们继续坚持原有思路,仍以食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司为主,适度加大了对港股的配置。聚焦内需为主、具有明确需求特征且具有竞争优势的行业中的龙头个股,未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业,均衡策略。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 58.17(总额) | 2020-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 5,586,469,538.04 | 96.03% |
债券 | 4,522,116.2 | 0.08% |
银行存款 | 86,256,859.92 | 1.48% |
其他 | 140,004,753.25 | 2.41% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 贵州茅台 | 6.45% |
2 | 五粮液 | 5.12% |
3 | 广联达 | 4.92% |
4 | 迈瑞医疗 | 4.88% |
5 | 美的集团 | 4.39% |
6 | 海天味业 | 3.84% |
7 | 中国平安 | 3.36% |
8 | 长城汽车 | 2.80% |
9 | 伊利股份 | 2.80% |
10 | 宁波银行 | 2.60% |