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泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码:006111

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI在9月份也回升到50上方。

  权益市场方面,进入三季度,经济增长趋弱,逆周期调节持续,信用政策持续宽松,货币整体合理充裕,财政政策持续,房地产出口消费趋弱,国际环境变化较多,中美是有管控的竞争,市场虽然在7月有短暂上涨但整体偏弱。从大盘和板块上来看,三季度上证综指下跌2.86%,沪深300下跌3.98%,创业板指下跌9.53%。板块间波动较大,其中,煤炭、银行、非银和石油石化有上涨,传媒、计算机、电力设备等下跌较多。从估值情况来看,截止2023年9月30日,万得全A等权指数PE-TTM估值处于近十年40%分位数,PB处于20%分位数。考虑到盈利能力处于历史相对底部,目前市场估值处于有性价比的阶段。

  权益投资方面,在本期,基金在仓位上略有调整。在持仓品种上,我们继续向有竞争优势、业绩较为确定、估值有一定合理性的品种集中。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 27.87(总额) 2023-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 2,445,731,060.62 87.75%
债券 2,583,148.95 0.09%
银行存款 87,262,243.11 3.13%
其他 251,459,325.44 9.03%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 7.25%
2 腾讯控股 6.06%
3 美的集团 5.32%
4 东方甄选 4.79%
5 山西汾酒 4.23%
6 五 粮 液 4.09%
7 泸州老窖 3.17%
8 广联达 2.28%
9 中国建筑 2.09%
10 恒生电子 1.51%

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