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泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码:006111

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,二季度主要围绕疫情这一主线展开,同时稳增长政策也在不断出台加以对冲疫情的影响。3月底上海进入静默状态,4月份全国疫情较为严峻,5月份开始疫情边际好转,而6月初上海解封,经济也是跟随疫情的节奏,先是经历了较大的冲击,再从底部有所恢复。生产端的恢复较为明显,体现在工业增加值、出口等指标上,需求侧的改善在二季度则较为温和,零售和房地产部门在爬坑阶段。政策方面,财政政策加大留抵退税、货币政策维持流动性合理充裕偏高、地产政策因城施策边际放松,也为宏观经济走出低谷助力。

权益市场方面,二季度市场波动较大,四月份基于对未来经济的不确定性引发了市场大幅下跌,各种资金充分出清;五月份起,一方面国内受疫情影响的经济开始修复,稳增长政策力度较强,修复了市场的风险偏好,另一方面,海外衰退预期逐步增强,美联储加息风险放缓,国内估值压力大幅缓解。从大盘和板块上来看,上证综指上涨4.5%,沪深300上涨6.21%,中小板指上涨8.7%,创业板指上涨5.68%。其中,消费者服务、汽车、食品饮料等板块表现相对较好,传媒、房地产、综合金融等行业表现不佳。二季度国内经济受到上海、北京等重要城市疫情及大宗价格等因素影响,市场波动较大,许多优质公司表现出很好的估值优势。

权益投资方面,在本期,基金在仓位上变化不大。在品种上我们继续坚持原有思路,仍以食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司为主。聚焦内需为主、具有明确需求特征且具有竞争优势的行业中的龙头个股,未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 33.12(总额) 2022-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 3,045,546,290.51 91.95%
债券 248,013.05 0.01%
银行存款 48,781,031.67 1.47%
其他 217,740,846.03 6.57%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 9.65%
2 五粮液 6.19%
3 广联达 5.55%
4 美的集团 5.25%
5 腾讯控股 4.47%
6 山西汾酒 4.44%
7 宁波银行 3.52%
8 平安银行 2.47%
9 恒生电子 2.16%
10 三一重工 2.02%

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