泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码：006111
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基金经理观点
宏观经济方面，四季度延续复苏态势，经济内生增长动力强。三大需求来看，一方面，代表内生增长的出口、制造业均表现较好：份额替代的逻辑下，出口增速继续上行到较高水平；海内外制造业景气度共振向上，叠加政策支持，制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的态势。另一方面，代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看，食品价格下行带动CPI继续向下，但大宗商品环比持续上涨，带动PPI向上、即将转正，人民币稳中有升，信贷需求较强带动社融增速维持高位。
权益市场方面，4季度宏观经济稳中向好，出口和制造业投资依然强劲，消费见底回升，M1同比增速扩张至10%，连续五个月回升；中长期信贷同比继续高增，工业品价格全面上涨，PPI环比大幅上行0.5%。受益于上述因素，上证综指上涨7.92%，沪深300上涨13.6%，中小板指上涨10.07%，创业板指上涨15.21%。具体分行业来看，有色金属、电力设备及新能源、食品饮料等板块表现相对较好，商贸零售、传媒、综合金融等行业表现较弱。
投资策略方面，在本期，基金在仓位上变化不大。在品种上我们继续坚持原有思路，仍以食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司为主，适度加大了对港股的配置。聚焦内需为主、具有明确需求特征且具有竞争优势的行业中的龙头个股，未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业，均衡策略。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 58.17(总额) | 2020-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 5,586,469,538.04 | 96.03% |
| 债券 | 4,522,116.2 | 0.08% |
| 银行存款 | 86,256,859.92 | 1.48% |
| 其他 | 140,004,753.25 | 2.41% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 6.45% |
| 2 | 五粮液 | 5.12% |
| 3 | 广联达 | 4.92% |
| 4 | 迈瑞医疗 | 4.88% |
| 5 | 美的集团 | 4.39% |
| 6 | 海天味业 | 3.84% |
| 7 | 中国平安 | 3.36% |
| 8 | 长城汽车 | 2.80% |
| 9 | 伊利股份 | 2.80% |
| 10 | 宁波银行 | 2.60% |