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泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码:006111

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济继续向上复苏,生产和需求侧数据同步向好。生产侧来看,工业增加值稳步向好,8月份工业增加值同比已经恢复到了19年的正常水平。三大需求也在持续改善,其中出口增速延续了较好的表现,在全球疫情严重的情况下实现了出口份额的提升;投资端基建和地产投资增速维持在高位,而制造业投资在逆周期政策的扶持下也有明显上行;疫情对消费的影响逐步消退。货币条件继续改善,CPI在合适的水平运行,PPI则从低位开始明显回升,社融增速在宽信用政策的作用下持续向上。

权益市场方面,7、8月的经济数据继续好于我们的预期,最新的9月份制造业PMI数据延续了在景气区间运行的态势,预示9、10月份的经济复苏势头依然强劲;另一方面,为对冲疫情的不利影响而出台的宽松政策在回归中性,我们认为由于流动性宽松权益资产估值大幅提升的时期已经过去,后续会更为关注业绩的可持续性。从涨跌幅数据和板块上来看,上证综指上涨8.66%,沪深300上涨11.62%,中小板指上涨10.97%,创业板指上涨8.52%。其中,消费、军工、新能源及汽车等板块表现相对较好,通信、计算机、传媒、零售等行业表现不佳。

权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机而动。在品种上我们继续坚持原有思路,仍以食品饮料、医药生物、云计算为主,适度加大了对港股科技股的配置,降低了估值较高的计算机和新能源等板块权重。聚焦内需为主、具有明确需求特征且具有竞争优势的行业中的龙头个股,未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业,均衡策略。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 49.39(总额) 2020-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 4,717,872,575.1 95.53%
债券 355,215 0.01%
银行存款 59,824,706.81 1.21%
其他 160,617,565.25 3.25%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 6.30%
2 广联达 5.33%
3 迈瑞医疗 4.68%
4 五 粮 液 4.31%
5 海天味业 3.63%
6 中国平安 3.44%
7 美的集团 3.38%
8 伊利股份 2.84%
9 宁波银行 2.81%
10 恒生电子 2.78%

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