泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码：006111
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基金经理观点
宏观经济方面，四季度内需的经济动能有所减弱，投资与消费均呈现类似趋势。不过，由于2025年全年GDP增长目标实现压力不大，市场关注点已逐步转为对2026年政策规划及经济增长前景的预期，对短期数据的敏感度下降。与此同时，出口延续高景气态势，物价自低位持续回升，这两大因素增强了市场对宏观经济持相对乐观态度的信心。
权益市场方面，2025年第四季度A股权益市场呈现结构性分化格局。从主要指数看，上证指数上涨2.22%，沪深300微跌0.23%，创业板指下跌1.08%。港股方面，恒生科技指数大幅回落14.69%，恒生指数下跌4.56%。行业表现方面，周期与高端制造板块表现突出，有色金属以16.25%的涨幅领跑，石油石化、通信、国防军工和轻工制造紧随其后；医药生物、房地产、美容护理等板块表现不佳。
权益投资方面，2025年四季度权益市场活跃，泛科技品种表现较好。本基金以红利资产为基础配置，保持了较高的科技股仓位。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 36.38(总额) | 2025-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 3,158,755,485.44 | 86.83% |
| 债券 | 18,901,058.24 | 0.52% |
| 银行存款 | 187,742,981.92 | 5.16% |
| 其他 | 272,523,112.25 | 7.49% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 腾讯控股 | 6.82% |
| 2 | 洛阳钼业 | 3.73% |
| 3 | 渣打集团 | 3.40% |
| 4 | 中际旭创 | 3.18% |
| 5 | 新易盛 | 2.86% |
| 6 | 汇丰控股 | 2.59% |
| 7 | 福耀玻璃 | 1.97% |
| 8 | 福耀玻璃 | 0.50% |
| 9 | 三一重工 | 2.36% |
| 10 | 紫金矿业 | 2.02% |