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泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码:006111

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济内生下行的压力继续偏大,政策落地的效果仍待显现。1-2月的宏观数据表现不弱,工业、出口、基建等部门表现相对较好,但消费和房地产等部门的表现较弱,且相关微观数据弱于宏观。进入3月,全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折;同时,房地产因城施策的放松政策不断出台,但政策体现到效果上仍然需要时间,地产部门继续高度承压。全球通胀由于俄乌战争等原因高企,能源价格是海内外的共性问题,CPI则继续低位运行。在内生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下,社融的表现有所反复。

权益市场方面,自2021年12月高点起,市场逐步经历了估值过高交易拥挤,国内经济下行,俄乌战争导致的滞涨,美联储加息等多重风险冲击,从大盘和板块上来看,上证综指下跌10.65%,沪深300下跌14.53%,中小板指下跌18.64%,创业板指下跌19.96%。其中,煤炭、房地产、银行等板块表现相对较好,汽车、国防军工、电子等行业表现不佳。

一季度因为国内疫情多发、国际地缘政治等因素,市场波动较大,许多优质公司表现出较好的估值优势。

权益投资方面,在本期,基金在仓位上变化不大。在品种上我们继续坚持原有思路,仍以食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司为主。减持了成长风格板块,同时结构上增加了防御性板块的配置,并且在消费和医药板块上做了个股的优化。未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业,均衡策略。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 30.56(总额) 2022-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 2,790,625,502.68 91.33%
债券 9,407,541.06 0.31%
银行存款 54,789,383.5 1.79%
其他 200,715,164.08 6.57%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 8.81%
2 美的集团 5.38%
3 五粮液 5.16%
4 广联达 4.96%
5 腾讯控股 4.86%
6 宁波银行 3.99%
7 山西汾酒 3.78%
8 平安银行 2.75%
9 恒生电子 2.39%
10 迈瑞医疗 2.13%

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