泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码：006111
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基金经理观点
宏观经济方面，一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心，科技领域亮点频出。传统部门方面，消费数据中规中矩，地产处于底部震荡期，出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力，是一季度政策的主要支撑。
权益市场方面，25年1季度A股整体区间震荡为主，季度初和季度末均经历了一些回调，港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看，1季度上证指数下跌0.48%，沪深300下跌1.21%，创业板指下跌1.77%，恒生综合指数上涨14.70%，恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看，有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好，煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。
权益投资方面，本期投资策略的主旨思想不变，以经营稳健分红率较高的品种为基石，优选商业模式好、经营质量高、估值合理的品种，并进行动态调整，适度关注经营周期的变化。此外，对有长期前景，有核心竞争力的科技公司也有持仓。针对个股估值及行业趋势，对持仓品种进行了小幅调整。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 29.36(总额) | 2025-03-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 2,297,940,853.82 | 78.27% |
| 债券 | 327,594,247.72 | 11.16% |
| 银行存款 | 238,083,949.6 | 8.11% |
| 其他 | 72,379,786.67 | 2.46% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 美的集团 | 5.70% |
| 2 | 腾讯控股 | 5.36% |
| 3 | 长江电力 | 2.39% |
| 4 | 福耀玻璃 | 1.69% |
| 5 | 福耀玻璃 | 0.43% |
| 6 | 三一重工 | 1.55% |
| 7 | 阿里巴巴-W | 1.23% |
| 8 | 中国银行 | 0.68% |
| 9 | 中国银行 | 0.48% |
| 10 | 工商银行 | 0.64% |