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泰康现金管家货币市场基金A类基金代码:004861

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基金经理观点

宏观经济方面,2019年上半年经济平稳中小幅下滑,总体下行压力可控。出口的增速受到外需走弱、全球贸易割裂的影响有所下滑,是上半年经济较大的拖累项;同时,制造业投资受到出口的影响表现较弱,从而拖累总体投资增速有所下行。但消费增速受益于居民可支配收入的提升而有所上行,对经济形成支撑。通胀方面呈现了CPI向上、PPI向下的格局。货币条件方面,M2保持稳定;社融受益于宽信用政策的传导而明显改善;汇率则先升值后贬值,总体稳定。

债券市场方面,上半年利率区间震荡,总体变动较小。年初随着资金面宽松,利率有所下行,但随后一季度经济金融数据好于预期,风险偏好持续回升,利率有所反弹;4月下旬开始,基本面边际走弱,中美贸易前景有所恶化,同时海外宽松预期再起,利率重回下行通道。总体来看,上半年10年国债收益率保持不变,10年国开小幅下行3bp。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 13.57(总额) 2019-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 837,439,905.27 61.69%
银行存款 243,482.31 0.02%
其他 519,760,770.28 38.29%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 18平安银行CD237 7.58%
2 19浦发银行CD154 7.58%
3 18中信银行CD255 4.56%
4 19贴现国债23 4.55%
5 19中铝集SCP006 3.81%
6 19南电SCP016 3.80%
7 18兴业银行CD475 3.80%
8 19兴业银行CD172 3.80%
9 19兴业银行CD181 3.80%
10 18兴业银行CD526 3.80%

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