泰康现金管家货币市场基金A类基金代码:004861
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基金经理观点
宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI在9月份也回升到50上方。
债券市场方面,利率运行节奏基本上与基本面节奏一致。7月份由于经济数据仍在下滑通道,利率继续下行;8月开始稳增长政策不断出台,经济低位企稳的迹象陆续出现,利率有所反弹。此外,流动性环境也在9月份有所变化,资金利率回到政策利率上方运行,给债券特别是短端品种带来制约。
报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,根据申购赎回情况、各品种各期限资产的市场收益率情况调整各类资产占比、平均剩余期限及杠杆水平,以便获得较高的收益。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 87.51(总额) | 2023-09-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
债券 | 4,364,049,989.84 | 49.87% |
银行存款 | 3,363,228,959.9 | 38.43% |
其他 | 1,023,798,987.61 | 11.70% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 23广州农村商业银行CD103 | 3.94% |
2 | 19国开03 | 3.68% |
3 | 23中交一公SCP004(科创票据) | 2.67% |
4 | 23邮储银行CD071 | 2.63% |
5 | 23建设银行CD041 | 2.63% |