泰康现金管家货币市场基金A类基金代码:004861
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济内生下行的压力继续偏大,政策落地的效果仍待显现。1-2月的宏观数据表现不弱,工业、出口、基建等部门表现相对较好,但消费和房地产等部门的表现较弱,且相关微观数据弱于宏观。进入3月,全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折;同时,房地产因城施策的放松政策不断出台,但政策体现到效果上仍然需要时间,地产部门继续高度承压。全球通胀由于俄乌战争等原因高企,能源价格是海内外的共性问题,CPI则继续低位运行。在内生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下,社融的表现有所反复。
债券市场方面,收益率先下再上,总体呈现震荡的走势。1月份央行降息10bp,收益率曲线重定价,货币宽松推动利率下行;但1月底票据利率有所上行,2月初公布的1月社融数据较好,收益率开始回调;此后由于权益市场表现不佳、理财和固收+基金面临赎回压力,中短端收益率受到冲击继续上行。3月中旬开始,由于国内疫情开始发酵,债市有所支撑,但美债利率的快速上行又对市场形成压制。信用债收益率分化较大,部分民营地产的价格面临较大波动。
报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 4.54(总额) | 2022-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
债券 | 216,900,547.53 | 47.77% |
银行存款 | 51,550,795.37 | 11.35% |
其他 | 185,633,618.81 | 40.88% |
十大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 21兴业银行CD260 | 5.28% |
2 | 21浦发银行CD220 | 5.28% |
3 | 21建设银行CD131 | 5.28% |
4 | 21农业银行CD098 | 5.28% |
5 | 21华夏银行CD166 | 5.28% |
6 | 21鲁钢铁SCP022 | 2.71% |
7 | 21津城建SCP056 | 2.70% |
8 | 21贴现国债53 | 2.65% |
9 | 21华融湘江银行CD231 | 2.65% |
10 | 22进出667 | 2.65% |