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泰康现金管家货币市场基金A类基金代码:004861

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基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  债券市场方面,利率走出了倒V型,12月收益率出现了明显的回落,10Y国债收益率年末回落到2.55-2.6%区间。制约债市在10-11月表现的一些因素,在12月有所逆转,如财政加码预期,被明年的财政政策力度适度的展望所中和;资金面的收敛也在12月跨年中有所缓解;存款利率下调也引发了一定的货币宽松预期。

  报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,根据申购赎回情况、各品种各期限资产的市场收益率情况调整各类资产占比、平均剩余期限及杠杆水平,以便获得较高的收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 114.90(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 4,266,496,180.46 37.13%
银行存款 5,967,510,538.31 51.94%
其他 1,256,216,484.97 10.93%

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 23广州农村商业银行CD103 2.84%
2 23邮储银行CD071 1.89%
3 23建设银行CD041 1.89%
4 23交通银行CD112 1.89%
5 23浙商银行CD190 1.88%

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