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泰康现金管家货币市场基金A类基金代码:004861

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基金经理观点

宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI在9月份也回升到50上方。

  债券市场方面,利率运行节奏基本上与基本面节奏一致。7月份由于经济数据仍在下滑通道,利率继续下行;8月开始稳增长政策不断出台,经济低位企稳的迹象陆续出现,利率有所反弹。此外,流动性环境也在9月份有所变化,资金利率回到政策利率上方运行,给债券特别是短端品种带来制约。

  报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,根据申购赎回情况、各品种各期限资产的市场收益率情况调整各类资产占比、平均剩余期限及杠杆水平,以便获得较高的收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 87.51(总额) 2023-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 4,364,049,989.84 49.87%
银行存款 3,363,228,959.9 38.43%
其他 1,023,798,987.61 11.70%

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 23广州农村商业银行CD103 3.94%
2 19国开03 3.68%
3 23中交一公SCP004(科创票据) 2.67%
4 23邮储银行CD071 2.63%
5 23建设银行CD041 2.63%

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