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泰康现金管家货币市场基金A类基金代码:004861

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基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  债券市场方面,利率走出了倒V型,12月收益率出现了明显的回落,10Y国债收益率年末回落到2.55-2.6%区间。制约债市在10-11月表现的一些因素,在12月有所逆转,如财政加码预期,被明年的财政政策力度适度的展望所中和;资金面的收敛也在12月跨年中有所缓解;存款利率下调也引发了一定的货币宽松预期。

  报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,根据申购赎回情况、各品种各期限资产的市场收益率情况调整各类资产占比、平均剩余期限及杠杆水平,以便获得较高的收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 174.86(总额) 2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 8,296,712,422.36 47.45%
银行存款 7,727,219,048.99 44.19%
其他 1,461,601,373.71 8.36%

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 24中信银行CD099 1.86%
2 23农业银行CD206 1.84%
3 24农业银行CD044 1.84%
4 24徽商银行CD034 1.84%
5 24徽商银行CD035 1.84%

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