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泰康现金管家货币市场基金A类基金代码:004861

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基金经理观点

2018年一季度,宏观经济持续平稳走势。1-2月份工业增加值同比增长7.2%,较去年下半年有所回升,反应了企业对旺季较为乐观的预期,供给偏强。从三大需求来看,外需延续偏强的格局,出口增速持续走高;消费增速平稳;投资增速较强,主要是受到土地购置费拉动的房地产投资增速的影响,基建投资增速回落,制造业投资由于设备购置的拉动而保持平稳。双支柱的政策框架持续推进,宏观审慎监管维持强势,货币政策稳健中性。物价方面,受食品上涨超预期的影响,CPI有所回升,但PPI高位回落,总体通胀压力不大。汇率方面,受全球经济较强、美股走势偏弱等因素的影响,美元震荡走弱,带动人民币有所升值。

债券市场方面,利率呈现先上后下的走势。一月份由于金融政策频发的影响,叠加海外利率趋势性上行,带动收益率震荡上行。一月末以来,由于银行间资金面保持相对宽松的格局,短端利率明显下行;叠加社融增速下行、贸易战等因素引发市场对于基本面的担忧,带动长端利率明显下行。整个季度来看,10Y国债下行14bp,10Y国开下行18bp。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 11.53(总额) 2018-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 535,113,346.1 46.42%
银行存款 220,263,579.46 19.11%
其他 397,311,214.04 34.47%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 18平安银行CD071 10.00%
2 17浦发银行CD243 6.00%
3 18浦发银行CD074 5.00%
4 18民生银行CD105 5.00%
5 18兴业银行CD112 5.00%
6 18民生银行CD098 5.00%
7 18中信银行CD080 4.94%
8 13国开20 4.04%
9 18盛京银行CD086 3.00%
10 17进出06 2.02%

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