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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金C类基金代码:001799

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济内生下行的压力继续偏大,政策落地的效果仍待显现。1-2月的宏观数据表现不弱,工业、出口、基建等部门表现相对较好,但消费和房地产等部门的表现较弱,且相关微观数据弱于宏观。进入3月,全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折;同时,房地产因城施策的放松政策不断出台,但政策体现到效果上仍然需要时间,地产部门继续高度承压。全球通胀由于俄乌战争等原因高企,能源价格是海内外的共性问题,CPI则继续低位运行。在内生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下,社融的表现有所反复。

权益市场方面,今年一季度,权益市场运行的方向和结构都和基金经理在去年底的判断有较大的偏差。我们反思判断上出现的问题在于:第一是大宗商品价格并没有如预期回落,并且在俄乌冲突升级后出现了更大的波动,其次是国内疫情的反弹程度和波及范围超预期,此外欧美央行在通胀压力下也加快了收紧流动性的节奏。受以上因素影响,我们持有的中游制造业板块、消费板块以及去年四季度重点布局的电子和军工板块都遭受了不同程度的下跌,拖累了净值的表现。

权益投资上,本基金在一季度降低了仓位,减持了成长风格板块,同时结构上增加了周期和防御性板块的配置,并且在消费和医药板块上做了个股的优化。对权益市场后续的表现我们谨慎乐观,尤其关注跌入价值合理区间的优质成长股的加仓机会。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.30(总额) 2022-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 105,504,018.78 81.14%
债券 12,301.89 0.01%
银行存款 10,309,215.21 7.93%
其他 14,201,780.92 10.92%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 中信证券 5.31%
2 金地集团 4.95%
3 圆通速递 3.97%
4 华特达因 3.91%
5 赤峰黄金 3.76%
6 中航光电 3.72%
7 杰瑞股份 3.31%
8 紫金矿业 3.20%
9 华泰证券 2.96%
10 国泰君安 2.95%

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