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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金C类基金代码:001799

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,二季度经济呈现稳中加固的态势。各项经济指标的同比数据,由于基数效应而有所下滑;如果同2019年相比,则呈现出较为平稳的走势。经济内部延续了结构分化的特征,出口延续了较高景气,但零售的恢复力度仍然偏弱。投资内部也有所分化,制造业处于缓慢恢复中,上游价格带来的利润挤压仍需关注;地产的韧性较强,但基建由于政府投资意愿偏弱,而表现较为一般。在供给约束下,PPI表现很强,但CPI由于需求偏平稳,向上的压力不大。融资需求受到表外多重因素的制约,增速有所走低。

权益市场方面,进入2季度,市场对全年经济强复苏的预期有所降温,投资、消费和金融数据都指向需求边际走弱,大宗商品涨幅也在2季度放缓,风险偏好在本期显著回升。从大盘和板块上来看,上证综指上涨4.34%,沪深300上涨3.48%,中小板指上涨11.29%,创业板指上涨26.05%。其中,电力设备及新能源、电子、综合等板块表现相对较好,家电、房地产、农林牧渔等行业表现不佳。

权益操作方面,囿于对行业基本面认知不足以及对估值的容忍度不高,我们错过了新能源和半导体的板块性机会,持仓中的中游制造业以及左侧布局的航空和养殖表现不佳。后续我们仍需改进和吸取成长股的投资方法,同时优化中游制造业的投资组合,争取在下半年获取更优的回报。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.12(总额) 2021-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 177,933,493.31 83.85%
债券 58,116.95 0.03%
银行存款 14,906,558.98 7.02%
其他 19,318,705.36 9.10%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 春秋航空 6.44%
2 安井食品 5.74%
3 迈瑞医疗 5.58%
4 招商银行 5.26%
5 海容冷链 4.61%
6 海大集团 4.59%
7 星宇股份 4.47%
8 普洛药业 4.20%
9 光线传媒 3.95%
10 南方航空 3.95%

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