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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金C类基金代码:001799

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济延续复苏的格局。各项经济数据在低基数的影响下表现较强;如果与19年相比,则出口延续了高景气度,房地产投资韧性较强,消费在冬季疫情的影响下有一定波折,制造业1-2月表现一般,但3月的PMI数据显示制造业或有所好转。金融条件来看,货币政策保持相对稳定,实体经济的融资需求延续强劲,大宗商品价格在国际疫情恢复、全球复苏预期的带动下有较为明显的上行,通胀预期发酵,PPI上行较快,CPI保持稳定,人民币受到美元阶段性走强的影响,从升值转为震荡。

权益市场方面,1季度国内经济维持了强劲的增长势头,符合基金经理在去年年报中的判断,但是通胀——尤其是大宗商品价格的抬升幅度超预期;流动性方面,国内流动性边际收紧但仍处于相对宽松的区间,尽管中国长期无风险利率年初以来抬升幅度有限,但美债利率大幅上行引发了市场的对“核心资产”高估值的担忧。

权益投资方面,部分优质成长股在经历前期下跌之后已经到了可以获得合意回报的区间,我们择机加仓了部分公司,在周期和金融板块方面我们进一步聚焦优质公司,并在一些估值过高的标的上获利了结。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.96(总额) 2021-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 173,057,268.35 88.33%
债券 786,412.54 0.40%
银行存款 14,241,803.05 7.27%
其他 7,844,778.97 4.00%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 春秋航空 7.18%
2 建设银行 5.97%
3 光线传媒 5.75%
4 南方航空 5.03%
5 招商银行 4.74%
6 安井食品 4.66%
7 迈瑞医疗 4.57%
8 海容冷链 4.13%
9 杭叉集团 4.11%
10 圣农发展 4.03%

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