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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金C类基金代码:001799

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  权益投资方面,本基金减持了食品饮料、地产链、非银,加仓了电子、传媒,调整优化了医药和汽车的持仓。经济基本面短期疲弱已经是一致预期,我们希望自下而上找寻一些结构性的机会,目前进入击球区的公司正在增加。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.03(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 83,544,983.37 81.32%
债券 5,070,986.3 4.94%
银行存款 3,001,381.13 2.92%
其他 11,121,493.37 10.82%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 同仁堂 5.32%
2 光线传媒 5.31%
3 千味央厨 5.02%
4 同花顺 4.98%
5 中芯国际 4.33%
6 丽珠集团 3.61%
7 江铃汽车 3.44%
8 万达电影 3.38%
9 易点天下 3.35%
10 卓胜微 3.18%

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