基金超市

泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金C类基金代码:001799

  • 净值日期:--
  • 涨跌幅:--
  • 单位净值:--
  • 累计净值:--
  • 成立时间:--
  • 基金类型:--
  • 基金状态:--
  • 净值走势

基金经理观点

2016年四季度,宏观经济各项指标略好于市场预期。具体来看,投资和消费增速平稳,进出口有所改善,工业企业进入主动补库存阶段,产出稳中有升。CPI温和上涨,PPI上行较快,带来一定的通胀压力。央行货币政策中性略偏紧,流动性合理充裕。汇率方面,受美联储加息、美元指数快速上行等因素影响,人民币跟随一篮子货币有所波动。

债券市场方面,10月下旬开始,债券收益率经历了较大幅度的上行。通胀预期升温、资金面波动、市场预期美国未来加快加息节奏等因素,是收益率上行的重要原因。12月下旬开始,资金面趋稳,市场情绪缓和,收益率有所下行。

权益市场方面,四季度市场呈现震荡格局,部分行业和个股表现活跃。

基金固收投资方面,10月份中下旬开始,在宏观经济指标有所向好、通胀预期有所升温、货币政策有所收紧等背景下,基金主要对持仓金融债及时获利了结,快速降低了组合久期及杠杆,有效规避了11月-12月的债市下跌。基金权益投资方面,四季度采取了谨慎的投资策略,保持偏低仓位水平,重点配置了农业、有色、食品饮料等行业和个股,较为有效的规避了市场波动。

资产投资组合

资产分布

资产净值(亿元) 4.87(总额) 2016-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 48,652,912.95 9.98%
债券 387,661,121.6 79.55%
银行存款 5,694,558.83 1.17%
其他 45,301,779.88 9.30%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 晨光生物 3.03%
2 金贵银业 2.91%
3 湖南黄金 2.58%
4 温氏股份 0.65%
5 永辉超市 0.64%
6 鲁 泰A 0.64%
7 银泰资源 0.56%
8 隆平高科 0.51%
9 张 裕A 0.01%
10 福斯特 0.01%

开户交易轻松四步