泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金代码:008700
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基金经理观点
宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。
债券市场方面,在经历了9月底-10月初的利率快速上行之后,四季度利率进入到震荡下行的走势中,长端和超长端表现较好。进入到12月,一方面政策落地,另一方面市场对于适度宽松的货币政策期待较强,叠加机构抢配和资产荒等因素,驱动利率进入到一轮较为明确和流畅的下行行情。
固收投资策略上,主要采用信用债票息加杠杆策略。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 14.14(总额) | 2024-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,386,027,558.74 | 98.03% |
银行存款 | 23,684,906.59 | 1.68% |
其他 | 4,170,527.38 | 0.29% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 22建设银行二级01 | 9.85% |
2 | 24信投11 | 8.23% |
3 | 24山东债79 | 7.34% |
4 | 24淮南矿MTN004 | 5.81% |
5 | 24中国银行CD062 | 5.74% |