泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金A类基金代码：015139
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基金经理观点
23年二季度宏观经济继续有所回暖复苏，不过斜率较资本市场预期而言相对平缓，同时政策端并未大举出台对于经济的强刺激举措，保持了定力。在此背景下，市场呈现弱势震荡行情，并延续了“人工智能”+“中特估”两条主题脉络，整体而言，23年二季度有绝对收益的板块相对较少。对于医药板块而言，二季度血液制品、中药、医药商业表现较好，均为“估值具备不错的安全边际+业绩释放+国企改革中特估占比高”的领域，而估值相对高企/缺乏估值锚的医疗服务、创新药等则跌幅较大。整体而言医药板块二季度表现相对欠佳，尤其是6月，参与医药板块的资金对于月度数据环比的变化反应较为极致，导致短期的增速波动对于板块形成了较大的扰动，其实横向对比来看，医药作为刚需行业，二季度的复苏态势明显，业绩的确定性方面也有优势。
二季度我们在投资层面，继续顺应时代方向，秉持着低风险偏好稳健投资的想法，在具备较好安全边际的领域中寻找边际改善明显的投资标的，在中药，诊疗复苏，仿制药，普耗，血制品，设备，国企改革等领域做了一系列布局，并拒绝all？in单押的高波动配置模式，在医药的弱势行情里相较基准取得一定的超额收益，并将波动率控制在相对较低的水平。
展望接下来的中报业绩期，我们对医药板块持乐观积极的态度，预计相对大盘会有所表现，我们也将积极挖掘并努力把握相关机会。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 5.16(总额) | 2023-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 453,028,486.79 | 87.80% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 38,978,565.94 | 7.55% |
| 其他 | 23,989,457.29 | 4.65% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 新里程 | 9.99% |
| 2 | 祥生医疗 | 9.97% |
| 3 | 阳光诺和 | 4.50% |
| 4 | 迈瑞医疗 | 3.06% |
| 5 | 迪瑞医疗 | 3.03% |
| 6 | 一心堂 | 3.01% |
| 7 | 卫光生物 | 2.99% |
| 8 | 九强生物 | 2.64% |
| 9 | 健民集团 | 2.63% |
| 10 | 桂林三金 | 2.62% |