泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金A类基金代码:015139
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基金经理观点
宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。
权益市场方面,四季度市场整体经历了较为剧烈的震荡,成交量、换手率、波动率均相对较高;宏观总量政策持续呵护,经济基本面已有所企稳,市场风险偏好相对较高,小微盘整体表现优于大盘股,成长整体表现优于价值,科技、消费等诸多领域表现亮眼。
权益投资方面,落实到本基金四季度投资层面,行业选择上与市场主线契合较好,科技、消费、并购重组、红利等均有在医药领域的映射,选股时依然秉持了位置低、估值低、筹码低、安全边际有保护等原则,最终在CXO、消费医疗、AI医药应用等领域取得了一定的超额收益,在相关主题基金中表现较为领先。但我们非常遗憾的是,2024全年并没有实现基金的正收益,没有为广大投资人朋友实现资产的保值增值,对此深表歉意,期待新的一年我们可以做的更好。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 4.03(总额) | 2024-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 354,028,793.03 | 87.93% |
债券 | 10,947,718.11 | 2.72% |
银行存款 | 22,280,781.16 | 5.53% |
其他 | 15,374,344.24 | 3.82% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 药明康德 | 9.86% |
2 | 药明合联 | 9.72% |
3 | 普瑞眼科 | 9.66% |
4 | 毕得医药 | 5.39% |
5 | 晶泰控股-P | 5.29% |
6 | 人福医药 | 5.11% |
7 | 羚锐制药 | 5.07% |
8 | 浩欧博 | 5.00% |
9 | 同仁堂 | 5.00% |
10 | 康龙化成 | 4.90% |