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泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金A类基金代码:015139

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。

  权益市场方面,四季度市场整体经历了较为剧烈的震荡,成交量、换手率、波动率均相对较高;宏观总量政策持续呵护,经济基本面已有所企稳,市场风险偏好相对较高,小微盘整体表现优于大盘股,成长整体表现优于价值,科技、消费等诸多领域表现亮眼。

  权益投资方面,落实到本基金四季度投资层面,行业选择上与市场主线契合较好,科技、消费、并购重组、红利等均有在医药领域的映射,选股时依然秉持了位置低、估值低、筹码低、安全边际有保护等原则,最终在CXO、消费医疗、AI医药应用等领域取得了一定的超额收益,在相关主题基金中表现较为领先。但我们非常遗憾的是,2024全年并没有实现基金的正收益,没有为广大投资人朋友实现资产的保值增值,对此深表歉意,期待新的一年我们可以做的更好。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 4.03(总额) 2024-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 354,028,793.03 87.93%
债券 10,947,718.11 2.72%
银行存款 22,280,781.16 5.53%
其他 15,374,344.24 3.82%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 药明康德 9.86%
2 药明合联 9.72%
3 普瑞眼科 9.66%
4 毕得医药 5.39%
5 晶泰控股-P 5.29%
6 人福医药 5.11%
7 羚锐制药 5.07%
8 浩欧博 5.00%
9 同仁堂 5.00%
10 康龙化成 4.90%

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