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泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金C类基金代码:006931

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济内生下行的压力继续偏大,政策落地的效果仍待显现。1-2月的宏观数据表现不弱,工业、出口、基建等部门表现相对较好,但消费和房地产等部门的表现较弱,且相关微观数据弱于宏观。进入3月,全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折;同时,房地产因城施策的放松政策不断出台,但政策体现到效果上仍然需要时间,地产部门继续高度承压。全球通胀由于俄乌战争等原因高企,能源价格是海内外的共性问题,CPI则继续低位运行。在内生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下,社融的表现有所反复。

回顾市场表现,随着21年12月的中央经济工作会议之后,国内政策的重心从“调结构”、“碳达峰”转向了“保增长”,海外主要国家则逐步摆脱疫情影响,经济运行重回正轨,之前过度充裕的流动性则开始收缩,美债利率不断攀升。在此背景下,AH两地的高息股获得资金青睐,而成长股则陷入了“杀估值”、“杀业绩”乃至“杀逻辑”的多重困境之中。

投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数波动较大,大幅下跌后有所反弹,成分股之间表现分化较大。指数历经2021年2月以来的调整,估值在较低水平。报告期内基金维持高仓位运行,因法律法规要求使得个别成分股投资受限,报告期内跟踪误差较大。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.21(总额) 2022-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 15,675,563.78 74.46%
债券 0 0.00%
银行存款 3,781,275.95 17.96%
其他 1,595,825.55 7.58%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 中国移动 14.57%
2 腾讯控股 12.38%
3 舜宇光学科技 9.74%
4 长和 6.86%
5 瑞声科技 6.11%
6 快手-W 5.40%
7 中芯国际 4.46%
8 联想集团 2.71%
9 金蝶国际 2.15%
10 中国电信 1.89%

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