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泰康安益纯债债券型证券投资基金C类基金代码:002529

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。

  债券市场方面,一季度利率呈现出震荡上行的走势,主要原因是央行引导资金面收敛、以对长债利率进行调控。此外,股市的结构性行情也阶段性对债券形成制约。进入三月中旬,一方面债券吸引力逐步显现,另一方面投资者对于经济和关税的担忧开始发酵,利率有所回落。

  固收投资上,我们在一季度保持了偏低的杠杆和久期,以应对经济止跌回稳对债市带来的逆风。持仓仍以利率债和高等级二永债为主,辅以长债波段交易,同时严格防范信用风险。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 10.85(总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 1,043,748,587.38 96.21%
银行存款 9,929,425.85 0.92%
其他 31,209,216.4 2.87%

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 21宁波银行二级01 8.00%
2 21建设银行二级02 7.87%
3 25龙盛SCP002(科创票据) 7.63%
4 23农行二级资本债02A 6.88%
5 24工行TLAC非资本债01A 6.67%

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