泰康安益纯债债券型证券投资基金C类基金代码:002529
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。
债券市场方面,一季度利率呈现出震荡上行的走势,主要原因是央行引导资金面收敛、以对长债利率进行调控。此外,股市的结构性行情也阶段性对债券形成制约。进入三月中旬,一方面债券吸引力逐步显现,另一方面投资者对于经济和关税的担忧开始发酵,利率有所回落。
固收投资上,我们在一季度保持了偏低的杠杆和久期,以应对经济止跌回稳对债市带来的逆风。持仓仍以利率债和高等级二永债为主,辅以长债波段交易,同时严格防范信用风险。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 10.85(总额) | 2025-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,043,748,587.38 | 96.21% |
银行存款 | 9,929,425.85 | 0.92% |
其他 | 31,209,216.4 | 2.87% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 21宁波银行二级01 | 8.00% |
2 | 21建设银行二级02 | 7.87% |
3 | 25龙盛SCP002(科创票据) | 7.63% |
4 | 23农行二级资本债02A | 6.88% |
5 | 24工行TLAC非资本债01A | 6.67% |