泰康产业升级混合型证券投资基金A类基金代码：006904
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气，工业生产继续有韧性，但需求侧的表现偏弱，居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是，M2和社融等金融指标快速下行，既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响，又是有效需求不足的体现。政策有所发力，效果仍有待观察，改变当前局面的难度较大。
权益市场方面，2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看，2季度上证指数下跌2.43%，沪深300下跌2.14%，创业板指下跌7.41%，恒生综合指数上涨6.81%，恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看，银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好，传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。
今年二季度国内宏观经济整体平稳，从宏观数据来看供给端强于需求端，制造业的投资增速高于社会消费品总额增速。股票市场呈现震荡分化走势。本基金二季度整体持仓变化不大，主要还是围绕着科技制造成长和消费医药方向进行配置，结合股票基本面和估值情况，在市场震荡的过程中减持了食品饮料、军工和医药的配置，增加了电子、化工和港股的配置。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 4.59(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 414,427,605.77 | 90.38% |
| 债券 | 21,436,361.01 | 4.68% |
| 银行存款 | 15,039,559 | 3.28% |
| 其他 | 7,615,134.04 | 1.66% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 北方华创 | 7.29% |
| 2 | 迈瑞医疗 | 6.77% |
| 3 | 宝丰能源 | 5.55% |
| 4 | 安集科技 | 5.33% |
| 5 | 华鲁恒升 | 5.00% |
| 6 | 立讯精密 | 4.49% |
| 7 | 沪电股份 | 4.19% |
| 8 | 腾讯控股 | 4.05% |
| 9 | 三星医疗 | 3.96% |
| 10 | 广钢气体 | 3.76% |