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泰康产业升级混合型证券投资基金A类基金代码:006904

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI在9月份也回升到50上方。

  权益市场方面,进入三季度,经济增长趋弱,逆周期调节持续,信用政策持续宽松,货币整体合理充裕,财政政策持续,房地产出口消费趋弱,国际环境变化较多,中美是有管控的竞争,市场虽然在7月有短暂上涨但整体偏弱。从大盘和板块上来看,三季度上证综指下跌2.86%,沪深300下跌3.98%,创业板指下跌9.53%。板块间波动较大,其中,煤炭、银行、非银和石油石化有上涨,传媒、计算机、电力设备等下跌较多。从估值情况来看,截止2023年9月30日,万得全A等权指数PE-TTM估值处于近十年40%分位数,PB处于20%分位数。考虑到盈利能力处于历史相对底部,目前市场估值处于有性价比的阶段。

  由于整体市场估值水平处于历史偏低位置,所以本基金三季度仍保持高仓位,主要还是围绕着产业升级方向进行配置,综合考虑基本面和估值水平,在市场震荡过程中减持了计算机、电子和传媒的配置,增加了医药、汽车零部件和军工的配置,同时通过增加一些高股息股票增加组合的防御属性。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 5.45(总额) 2023-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 489,682,219.95 89.92%
债券 22,969,149.18 4.22%
银行存款 11,711,594.69 2.15%
其他 20,232,775.65 3.71%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 宁德时代 4.80%
2 贵州茅台 4.64%
3 新泉股份 3.90%
4 华明装备 3.64%
5 神州数码 3.47%
6 工业富联 3.39%
7 中航重机 3.37%
8 华润三九 3.28%
9 羚锐制药 3.26%
10 迈瑞医疗 3.17%

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