泰康产业升级混合型证券投资基金A类基金代码：006904
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基金经理观点
宏观经济方面，在国庆节前后政策转向之后，经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升，诸如地产成交、PMI等方面，消费在有政策支持的领域也表现较好；但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩，经济的内生动能企稳较慢，非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。
权益市场方面，四季度市场活跃，成交量相比过去明显放大，但由于9月下旬市场估值修复很快，所以市场整体呈现震荡走势，行业表现分化。偏防御属性的煤炭、公用事业和医药等行业表现偏弱，电子、计算机和传媒等成长行业表现偏强。
权益投资方面，由于市场整体估值水平处于历史偏低位置，所以本基金四季度仍保持较高仓位，主要还是围绕着产业升级方向进行配置，综合考虑基本面和估值水平，在市场震荡过程中减持了有色、通信和消费的配置，增加了军工、传媒和医药的配置。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 5.09(总额) | 2024-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 462,700,542.32 | 90.85% |
| 债券 | 22,905,402.33 | 4.50% |
| 银行存款 | 23,141,249.62 | 4.54% |
| 其他 | 529,740.53 | 0.11% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 腾讯控股 | 5.80% |
| 2 | 顺络电子 | 5.05% |
| 3 | 羚锐制药 | 4.94% |
| 4 | 中航光电 | 4.64% |
| 5 | 三星医疗 | 4.52% |
| 6 | 恺英网络 | 4.42% |
| 7 | 北方华创 | 4.04% |
| 8 | 立讯精密 | 4.03% |
| 9 | 雅克科技 | 3.88% |
| 10 | 安集科技 | 3.66% |