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泰康产业升级混合型证券投资基金A类基金代码:006904

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。四季度市场整体走势震荡向下。投资者对宏观经济偏谨慎,因此偏防御属性的煤炭、公用事业和医药等行业表现较好,美容护理、房地产和新能源等行业回调幅度比较大。

  由于整体市场估值水平处于历史偏低位置,所以本基金四季度仍保持较高仓位,主要还是围绕着产业升级方向进行配置,综合考虑基本面和估值水平,在市场震荡过程中减持了新能源、军工和食品饮料的配置,增加了医药、汽车零部件和电子的配置。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 4.71(总额) 2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 414,354,983.91 88.01%
债券 21,323,702.91 4.53%
银行存款 15,339,292.32 3.26%
其他 19,760,034.23 4.20%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 三星医疗 7.33%
2 北方华创 5.74%
3 安集科技 5.12%
4 贵州茅台 5.08%
5 立讯精密 5.05%
6 迈瑞医疗 4.96%
7 宝丰能源 4.89%
8 伯特利 4.02%
9 中航光电 3.43%
10 紫金矿业 3.37%

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