基金超市

泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金代码:005172

  • 净值日期:--
  • 涨跌幅:--
  • 单位净值:--
  • 累计净值:--
  • 成立时间:--
  • 基金类型:--
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 净值走势

投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,PMI结束了6月以来的上行趋势,10月开始转为下行且持续低于50,显示增长动能走弱;债市方面,因为债券发行较多,资金面趋紧,债券利率9-11月持续上行;固收投资上,我们在11月初大幅加仓了二级资本债,把杠杆和组合久期提高至同业平均水平以上,在12月为投资者贡献了较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 36.13(总额) 2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 3,602,873,160.52 99.71%
银行存款 10,512,986.46 0.29%
其他 14,745.35 0.00%

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 15国开10 9.24%
2 16国开10 4.95%
3 18农发01 4.87%
4 21国开10 4.73%
5 21工商银行二级02 4.50%

开户交易轻松四步