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泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金代码:005172

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基金经理观点

宏观经济方面,2019年三季度,国内宏观经济下行压力有所增加,工业增加值、投资、消费、进出口同比均出现下滑,社融同比也从6月份的高点10.9%小幅回落至10.7%。物价方面,能繁母猪持续去产能导致猪肉价格持续上涨,8月份CPI已经上行至2.8%,PPI 则下行至-0.8%。

债券市场方面,季度初的中美摩擦升温、英国脱欧遇阻、经济增长乏力等因素共同推动全球利率快速下行,欧洲负利率债券规模一度达到17万亿美元,10年中国国债两次下探至3.0%的低位。8月中旬开始,全球利率震荡回升。

固收投资方面,8月初本基金适当加仓了长债提高久期,随后在8月下旬利率走低过程中逐步获利止盈,目前持仓以中短久期信用债为主。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 16.44(总额) 2019-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 1,477,332,631 89.85%
银行存款 5,297,620.63 0.32%
其他 161,499,790.66 9.83%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 18陕煤化CP003 3.57%
2 16武进经发MTN001 2.87%
3 19农发02 2.83%
4 18陕延油CP001 2.50%
5 国开1704 2.28%

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