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泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金代码:005172

基金名称:泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:005172
注册登记人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
基金经理:任翀
投资目标:本基金利用定期开放的运作特性,通过积极主动的投资管理,在严格控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的收益水平。
投资策略:1、封闭期投资策略
 (1)大类资产配置策略
 在定性或定量分析基础上,判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素,预测关键经济变量。
 (2)信用品种投资策略
 本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资,同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益并控制投资风险。
 (3)可转换债券投资策略
 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格进行投资。
 (3)中小企业私募债券投资策略
 基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例;主要采取买入持有到期策略。
 (4)资产支持证券投资策略
 通过信用分析和流动性管理,辅以量化模型分析,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。
 (5)债券回购杠杆策略
 开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。
 (6)国债期货投资策略
 本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。
 2、开放期投资策略
 开放期内,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
投资范围:包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置比例:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于交易保证金一倍的现金。
业绩比较基准:中债新综合财富(总值)指数收益率
风险等级:R2

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