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泰康薪意保货币市场基金E类基金代码:002546

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基金经理观点

宏观方面,二季度经济总体平稳,回落幅度较为温和。出口增速保持高位,外需对国内的经济增长起到支撑作用;居民消费保持平稳;投资端有小幅下滑,但主要是受到基建和房地产投资小幅下滑的影响,制造业投资有所回升。通胀方面,PPI从高位有所回落,CPI从低位小幅回升,总体通胀温和。汇率方面,在美元贬值的背景下,人民币对美元呈现小幅升值的态势。

债券市场方面,利率呈现出先上再下的趋势。5月中旬之前,受到金融监管加强、美联储加息的影响,货币政策边际上有所趋紧,利率上行;随后监管协调加强,汇率企稳,货币政策受到美国加息的影响有所减弱,利率在震荡中有所回落。季度来看,10Y国债上行29bp,10Y国开上行14bp。

报告期内,本基金以同业存单、短期融资券、存款、逆回购为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 101.46(总额) 2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 3,094,339,226.97 30.50%
银行存款 4,493,322,258.26 44.29%
其他 2,558,142,125.99 25.21%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 17浦发银行CD229 3.59%
2 17平安银行CD019 2.41%
3 17平安银行CD245 2.39%
4 17光大银行CD075 1.43%
5 14国开25 1.21%
6 17中信银行CD132 1.20%
7 17浦发银行CD173 1.20%
8 16恒丰银行CD133 1.20%
9 17民生银行CD160 1.20%
10 17天津银行CD104 1.19%

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