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泰康薪意保货币市场基金E类基金代码:002546

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基金经理观点

2016年三季度,宏观经济总体保持平稳,各项指标稳步改善。具体来看,投资增速低位修复带动总需求企稳,消费平稳改善,进出口有所回升,房地产销售维持强势。财政政策积极,带动基建回升。央行货币政策总体稳健,CPI处于低位,通胀压力较低。汇率方面,一度受联储加息预期升温影响跟随美元指数波动,随后在内外部因素作用下维持平稳。

债券市场方面,利率在经历了脱欧公投带动的快速下行之后逐步转为窄幅震荡。而后由于经济数据大幅低于预期,理财新规使银行资产配置更加倾向债券资产,收益率再次快速下行。8月中旬到9月中旬,受到高频数据向好、经济企稳回升,以及央行“锁短放长”引导市场拉长融资期限和降低杠杆率等因素影响,市场经历了长达一个月的调整。另外,由于配置资金充裕,信用状况整体改善,市场风险偏好有所上升,强周期行业利差收窄。

报告期内本基金以同业存单、短期融资券、存款、逆回购为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

资产净值(亿元) 35.97(总额) 2016-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 1,894,197,543.61 52.66%
银行存款 521,028,737.63 14.48%
其他 1,182,115,487.06 32.86%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 16兴业CD424 6.54%
2 16恒丰银行CD024 3.31%
3 16光大CD153 3.30%
4 16招行CD106 3.30%
5 16中信CD282 3.29%
6 16民生CD226 3.29%
7 16宁波银行CD188 3.29%
8 16平安CD381 3.29%
9 16中信CD296 3.29%
10 16平安CD243 3.28%

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