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泰康薪意保货币市场基金E类基金代码:002546

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基金经理观点

2016年四季度,宏观经济各项指标略好于市场预期。具体来看,投资和消费增速平稳,进出口有所改善,工业企业进入主动补库存阶段,产出稳中有升。CPI温和上涨,PPI上行较快,带来一定的通胀压力。央行货币政策中性略偏紧,流动性合理充裕。汇率方面,受美联储加息、美元指数快速上行等因素影响,人民币跟随一篮子货币有所波动。

债券市场方面,10月下旬开始,债券收益率经历了较大幅度的上行。通胀预期升温、资金面波动、市场预期美国未来加快加息节奏等因素,是收益率上行的重要原因。12月下旬开始,资金面趋稳,市场情绪缓和,收益率有所下行。

报告期内,本基金以同业存单、短期融资券、存款、逆回购为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

资产净值(亿元) 37.33(总额) 2016-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 1,792,202,360.27 48.00%
银行存款 447,364,935.36 11.98%
其他 1,493,896,611.57 40.02%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 16兴业CD424 5.72%
2 14国开01 2.89%
3 16光大CD153 2.89%
4 16招行CD106 2.89%
5 16兴业CD358 2.89%
6 16宁波银行CD230 2.89%
7 16宁波银行CD188 2.87%
8 16天津银行CD035 2.87%
9 16平安CD243 2.87%
10 16光大CD133 2.87%

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