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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003580

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,二季度主要围绕疫情这一主线展开,同时稳增长政策也在不断出台加以对冲疫情的影响。3月底上海进入静默状态,4月份全国疫情较为严峻,5月份开始疫情边际好转,而6月初上海解封,经济也是跟随疫情的节奏,先是经历了较大的冲击,再从底部有所恢复。生产端的恢复较为明显,体现在工业增加值、出口等指标上,需求侧的改善在二季度则较为温和,零售和房地产部门在爬坑阶段。政策方面,财政政策加大留抵退税、货币政策维持流动性合理充裕偏高、地产政策因城施策边际放松,也为宏观经济走出低谷助力。

回顾市场表现,22年2季度,国内和国外皆遭遇突发性事件影响,即国内疫情对一线城市的冲击和俄乌冲突的爆发对于全球能源、农业等多个领域的冲击,A股和港股两地皆表现不佳,从大盘指数上看,上证综指上涨4.5%、恒生指数下跌0.62%。

在此过程中,我们认为影响股市的核心因素在于国内经济的恢复和海外通胀的控制,前者在上海解封和李总理电视讲话之后已经开启,后者在美国公布5月份超预期通胀数据之后可能已经基本预期到位。

在具体投资操作上,我们在5月份股市阶段底部转向谨慎偏乐观的看法,布局了成长股中景气度较好的光伏、军工以及一些相关的新材料领域,同时我们依然维持对于新老能源板块的看好。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.90(总额) 2022-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 153,500,207.81 80.97%
债券 12,490,713.86 6.59%
银行存款 13,096,366.71 6.91%
其他 10,485,831 5.53%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 3.74%
2 中国电力 3.29%
3 华友钴业 2.82%
4 药明生物 2.50%
5 李宁 2.33%
6 长城汽车 2.22%
7 碧桂园服务 2.16%
8 中天科技 1.98%
9 协鑫科技 1.91%
10 金山软件 1.89%

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