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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003580

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基金经理观点

2018年三季度,宏观经济呈现小幅走弱的趋势。具体来看,工业生产表现平稳,需求端呈现一定的下行压力:投资受制于基建投资的拖累,增速有所下滑;消费增速低位企稳;出口增速仍然维持高位,但受到贸易战影响的部分商品,其出口增速已有所下滑。受到表内贷款有所放量的影响,社融增速在低位有企稳迹象。货币政策独立性较强,流动性保持合理充裕。通胀方面,供给端推升通胀小幅回升,但总体压力可控。汇率方面,人民币在贬值之后有所企稳。

权益市场方面,一方面在全球流动性收缩的背景下,中美贸易战愈演愈烈;另一方面国内政策托底未见成效,经济数据仍呈下滑趋势;同时,金融去杠杆进行到何种程度?房地产税何时推出?是否会有进一步的减税举措?诸多问题尚未厘清,诸多不确定性也对投资者信心造成了较大影响。A股和H股两市场均持续今年的下行态势,恒生指数下跌4.03%,上证综指下跌0.91%。港股能源业、电讯板块涨幅靠前,原材料、消费、工业等板块表现不佳。

在此背景下,我们力争在不确定性中寻找相对确定,综合衡量细分板块的成长前景和估值水平,相对看好偏日常消费和公用事业类的板块,以及经营状况相对良好的大金融板块,同时关注高油价下的油气板块。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.28(总额) 2018-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 97,638,602.48 76.22%
债券 8,211,749.3 6.41%
银行存款 11,911,995.15 9.30%
其他 10,338,174.92 8.07%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 远大医药 2.90%
2 招商银行 2.69%
3 中国平安 1.28%
4 建设银行 2.54%
5 绿叶制药 2.51%
6 伊利股份 2.50%
7 邮储银行 2.22%
8 新华保险 2.20%
9 欧菲科技 2.19%
10 新奥能源 1.83%

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