泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003580
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。
权益市场方面,25年1季度权益回报较好,一方面对于国内经济和海外加征关税的预期较为充分,市场年初估值较低;另一方面AI发展迅速,互联网大厂和初创公司均有出色的大模型产品推出,加强了对于全球投资者对于中国资产的信心。其中以恒生科技作为互联网和可选消费含量最高的指数,1季度表现最佳。
权益投资方面,我们认同港股科技重估的逻辑,适当加强了港股科技的配置。但我们认为随着恒生科技等指数涨幅的扩大,需要更加重视个股的安全边际;同时也要为2季度及之后的全球宏观变局做准备。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.84(总额) | 2025-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 70,916,797.58 | 84.53% |
债券 | 1,519,462.88 | 1.81% |
银行存款 | 7,046,971.73 | 8.40% |
其他 | 4,413,655.12 | 5.26% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 腾讯控股 | 8.74% |
2 | 同程旅行 | 3.38% |
3 | 中芯国际 | 3.25% |
4 | 招金矿业 | 3.16% |
5 | 吉利汽车 | 3.13% |
6 | 药明合联 | 2.98% |
7 | 小鹏汽车-W | 2.58% |
8 | 神火股份 | 2.55% |
9 | 舜宇光学科技 | 2.40% |
10 | 美团-W | 2.38% |