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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003580

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  23年4季度A股和港股都表现不佳,即便在国内层面出台了一些总量的财政和货币政策,同时对资本市场的导向也偏乐观,海外层面美债利率见顶后快速回落;投资者依然对于经济的中短期增长缺乏信心,板块表现上也分化明显,煤炭、石油等高股息板块表现较好,但是跟实体经济、特别是消费相关的板块,比如互联网、消费等板块则跌幅较大。我们在四季度减少了地产链条和消费链条的配置,但是坚持了互联网的配置,同时在新兴成长和高股息两个方向做了一定的哑铃型配置。总体来讲,我们认为股市总体估值处于低位,后市存在一定的修复可能。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.95(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 81,385,179.09 86.04%
债券 282,997.02 0.30%
银行存款 9,651,816.09 10.20%
其他 3,265,694.3 3.46%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 6.74%
2 中国移动 3.37%
3 贵州茅台 3.30%
4 华润电力 3.01%
5 同程旅行 2.98%
6 理想汽车-W 2.91%
7 太极集团 2.22%
8 比亚迪电子 2.01%
9 交通银行 1.99%
10 香港交易所 1.94%

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