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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003580

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济下行压力有所加大,内需和出口走势分化。出口在中国供应链优势下,增速一直维持高位,但内需下滑较为明显,主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定,但制造业在需求下行、成本压力抬升的背景下,盈利开始承压。在能源双控的背景下,不少上游价格持续上涨,带动PPI向上超预期,CPI则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下,实体的融资需求继续偏弱,叠加地产行业的政策限制,社融增速有所下行。

3季度全球股市而言成熟市场表现平稳,而中国相关的资产表现分化明显。恒指3季度大跌14.75%,沪深300下跌6.85%,结构方面,新能源和原材料板块轮番上涨。整体反映了市场的流动性仍然充裕,投资者认识到宏观经济平稳向下,原材料短期因为供给的问题受到追捧,而新能源板块则因为碳中和具备长期的投资空间。

投资操作方面,我们因为原材料短期的供给不好预测、而中短期的需求明显下滑的问题,所以没有在这个板块重点布局,但相应布局了具备长期空间的新能源车和新能源运营商板块。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.92(总额) 2021-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 247,663,489.79 84.85%
债券 16,583,103.58 5.68%
银行存款 8,860,522.75 3.04%
其他 18,760,209.14 6.43%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 长城汽车 5.98%
2 腾讯控股 4.68%
3 药明生物 3.70%
4 蒙牛乳业 3.49%
5 美团-W 3.21%
6 碧桂园服务 3.21%
7 中广核新能源 3.15%
8 微盟集团 2.19%
9 邮储银行 2.02%
10 招商银行 2.02%

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