基金超市

泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003580

  • 净值日期:--
  • 涨跌幅:--
  • 单位净值:--
  • 累计净值:--
  • 成立时间:--
  • 基金类型:--
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 净值走势

基金经理观点

2017年全年,宏观经济韧性较强,四季度的GDP增速分别是6.9、6.9、6.8、6.8,上半年经济增速有所回升,下半年企稳。从三大需求来看,投资增速前高后低,但主要原因是基建投资增速的下滑,房地产投资的韧性较强,而制造业投资在四季度则有所回升;零售增速保持平稳,出口得益于全球经济复苏而显著改善。CPI较为温和,PPI小幅回落,但仍然保持高位。央行的货币政策总体稳健中性,公开市场利率全年跟随美联储加息三次,流动性保持在紧平衡的态势。汇率方面,受经济韧性强、美元指数贬值的影响,人民币呈现震荡升值的态势。

权益市场方面,2017年A股市场总体上涨,结构分化明显,上证综指涨幅6.56%。港股市场表现更为突出,恒生指数全年上涨35.99%,资讯科技业、消费品制造业等涨幅靠前。

债券市场方面,利率震荡上行,全年调整的幅度较大。具体来看,年初由于跟随美联储调整公开市场利率,银监会“三三四”检查、金融监管趋严,利率有所上行;年中受到环保督察的影响,基本面小幅低于预期,同时监管强调协调推进,利率步入到震荡的行情;进入到四季度,十九大政通人和,修正了市场对经济的预期,同时通胀预期再起,资管新规等监管政策密集出台,多重利空叠加,导致利率快速上行。全年来看,10Y国债上行了87bp,10Y国开上行了114bp。

报告期内,本基金积极把握港股市场上涨的机会,以港股配置为主,全年保持了较高的仓位水平,重点配置盈利增长相对确定的金融板块、以及消费医药等板块。同时在科技和周期板块出现较大调整时,适当配置看好的细分板块和个股。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.25(总额) 2019-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 103,143,848.27 82.35%
债券 10,106,101.4 8.07%
银行存款 10,406,399.99 8.31%
其他 1,596,431.01 1.27%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 中国平安 1.58%
2 中国平安 0.93%
3 绿叶制药 2.17%
4 招商银行 2.17%
5 立讯精密 2.03%
6 华润置地 1.98%
7 中国建材 1.96%
8 东山精密 1.87%
9 远大医药 1.73%
10 中集安瑞科 1.70%

开户交易轻松四步