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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003580

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度经济下行趋势有所缓解,出现筑底迹象。从领先指标来看,中国和全球的PMI增速从低位有所回升,指示国内外经济边际或有所企稳;社融增速保持稳定。从同步指标来看,出口增速围绕0附近波动;零售增速波动中枢与三季度基本一致;投资增速边际上小幅下滑,其中制造业和基建增速在低位徘徊,房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面,由于猪价带动食品价格的上涨,CPI出现了明显上行,PPI环比表现较为稳定。

权益市场方面,19年4季度,美联储年内第三次降息,同时通过回购向市场释放了数千亿美金的流动性,引领了全球流动性的继续宽松;经济层面,摩根大通全球制造业指数连续数月回升,中国临近19年的经济数据亦显示经济快速下滑告一段落。在此背景下,恒生指数在本季度上涨8.61%,从成熟市场到新兴市场均有一波risk-on行情。

具体操作层面,正如我们三季报所说,我们认为港股处于估值相对低位,在经济企稳和资金有望回流的背景下,我们对于港股的后市并不悲观。相应看好的板块包括跟经济相关度较高、前期估值压缩比较厉害的银行、地产等板块,以及代表经济稳健增长或者转型成长的领域,比如医药、消费电子、互联网电商等。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.21(总额) 2019-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 107,368,285.96 88.82%
债券 7,859,599.9 6.50%
银行存款 5,200,046.72 4.30%
其他 460,617 0.38%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 中国平安 2.51%
2 中国平安 1.52%
3 腾讯控股 3.53%
4 中兴通讯 3.23%
5 中金公司 3.05%
6 威高股份 3.01%
7 友邦保险 2.88%
8 招商银行 2.37%
9 招商银行 0.47%
10 华润置地 2.63%

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