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泰康沪港深价值优选混合型证券投资基金基金代码:003580

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基金经理观点

2017年一季度,宏观经济淡季不淡,1-2月的工业增加值同比增长6.3%,较去年的四季度6.1%有所回升。具体来看,投资增速有所回升,其中基建、房地产表现良好;零售增速有所回落,但主要是受到汽车在税收优惠政策减半后销量下滑的影响,剔除汽车后的消费增速保持平稳;进出口在外需回升的背景下有所改善。物价方面,PPI继续上行,但CPI有所回落,总体通胀压力有所缓解。央行的货币政策保持稳健中性,在金融去杠杆的背景下,提高了公开市场操作利率,但流动性保持在合理水平。汇率方面,美元升值的动力有所下降,人民币贬值压力趋缓。

权益市场方面,一季度权益市场震荡上行,涨幅明显。港股涨势尤为突出,地产建筑、资讯科技、工业、原材料、消费等行业表现较好。

债券市场方面,利率在一月份上行,但进入二月份之后,利率呈现出区间震荡的态势。

报告期内,本基金跟随市场节奏,适当提高了权益仓位水平,重点配置了金融、互联网、电信等行业板块。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.71(总额) 2017-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 123,224,327.32 72.12%
债券 30,642,478.6 17.94%
银行存款 6,583,876.37 3.85%
其他 10,397,906.71 6.09%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 6.31%
2 汇丰控股 3.77%
3 建设银行 3.59%
4 中国平安 2.32%
5 中国移动 2.20%
6 新华保险 2.02%
7 中国海洋石油 1.87%
8 中国人寿 1.84%
9 工商银行 1.51%
10 舜宇光学科技 1.26%

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