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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003580

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。

  回顾市场表现,22年4季度,二十大的召开和美国通胀数据的变化引发市场波动明显加大。从大盘指数表现来看,上证综指上涨2.14%,创业板指上涨2.53%,恒生指数上涨14.86%。

  权益操作方面,我们注重均衡布局,控制回撤,但在市场偏底部的位置,尤其是港股市场多年的底部缺乏背水一战的勇气,没有能够把握住底部反弹的最佳时机。但是我们认为,市场最为悲观的时刻已经过去,基本面的底部可能已经过去,后续仍应积极布局整体经济基本面改善的机会。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.34(总额) 2022-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 117,774,716.25 88.10%
债券 69,710.89 0.05%
银行存款 13,057,251.52 9.77%
其他 2,778,654.02 2.08%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 李宁 4.42%
2 美团-W 4.42%
3 腾讯控股 4.36%
4 药明生物 4.27%
5 香港交易所 3.21%
6 中国电力 3.10%
7 招商银行 2.61%
8 招商银行 0.28%
9 贵州茅台 2.76%
10 友邦保险 2.13%

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