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泰康沪港深价值优选混合型证券投资基金基金代码:003580

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基金经理观点

宏观方面,二季度经济总体平稳,回落幅度较为温和。出口增速保持高位,外需对国内的经济增长起到支撑作用;居民消费保持平稳;投资端有小幅下滑,但主要是受到基建和房地产投资小幅下滑的影响,制造业投资有所回升。通胀方面,PPI从高位有所回落,CPI从低位小幅回升,总体通胀温和。汇率方面,在美元贬值的背景下,人民币对美元呈现小幅升值的态势。

权益市场方面,二季度A股市场先下后上。港股市场震荡上行,涨幅明显,其中信息技术、房地产、可选消费、金融、公用事业等板块表现较好。

债券市场方面,利率呈现出先上再下的趋势。5月中旬之前,受到金融监管加强、美联储加息的影响,货币政策边际上有所趋紧,利率上行;随后监管协调加强,汇率企稳,利率在震荡中有所回落。

报告期内,本基金跟随市场节奏,保持了略高于基准的权益仓位水平,重点配置了金融、资讯科技、消费品制造等行业板块。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.20(总额) 2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 90,298,546.88 75.21%
债券 6,433,392.8 5.36%
银行存款 7,337,439.99 6.11%
其他 15,989,717.87 13.32%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股     7.12%
2 汇丰控股     5.15%
3 建设银行     3.24%
4 中国平安     2.74%
5 中国移动     2.71%
6 新华保险     2.62%
7 舜宇光学科技   1.89%
8 融创中国     1.72%
9 中国人寿     1.65%
10 中国海洋石油   1.47%

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