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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003580

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。

  权益市场方面,25年1季度权益回报较好,一方面对于国内经济和海外加征关税的预期较为充分,市场年初估值较低;另一方面AI发展迅速,互联网大厂和初创公司均有出色的大模型产品推出,加强了对于全球投资者对于中国资产的信心。其中以恒生科技作为互联网和可选消费含量最高的指数,1季度表现最佳。

  权益投资方面,我们认同港股科技重估的逻辑,适当加强了港股科技的配置。但我们认为随着恒生科技等指数涨幅的扩大,需要更加重视个股的安全边际;同时也要为2季度及之后的全球宏观变局做准备。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.84(总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 70,916,797.58 84.53%
债券 1,519,462.88 1.81%
银行存款 7,046,971.73 8.40%
其他 4,413,655.12 5.26%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 8.74%
2 同程旅行 3.38%
3 中芯国际 3.25%
4 招金矿业 3.16%
5 吉利汽车 3.13%
6 药明合联 2.98%
7 小鹏汽车-W 2.58%
8 神火股份 2.55%
9 舜宇光学科技 2.40%
10 美团-W 2.38%

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