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泰康沪港深价值优选混合型证券投资基金基金代码:003580

基金名称:泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:003580
注册登记人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
基金经理:彭一博、刘伟
投资目标:本基金在内地与香港证券市场中优选具备估值优势或成长潜力的公司进行投资,在严控组合风险的基础上力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。
投资策略:1、大类资产配置策略
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析方法进行股票资产与债券资产配置,适当调整A股与港股的配置比例。
2、股票市场投资策略
本基金主要采取价值型选股策略,以公司行业研究团队的基本分析为基础,同时结合量化选股方法,优选价值被低估的投资品种。
3、港股通标的股票及特定范围港股投资策略
本基金重点投资于基本面良好、相对A股市场估值合理,具备优质成长性及注重现金分红的股票进行长期投资。
4、债券投资策略
本基金在分析各类债券资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
5、其他金融工具的投资策略
(1)股指期货投资策略
以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。
(2)国债期货投资策略
通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,力求实现基金资产的长期稳定增值。
(3)权证投资策略
基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理。
投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券 (包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
资产配置比例:股票资产占基金资产的0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通投资标的股票的比例占基金资产的0-95%);基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准:恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%

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