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泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金C类基金代码:006579

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济下行压力有所加大,内需和出口走势分化。出口在中国供应链优势下,增速一直维持高位,但内需下滑较为明显,主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定,但制造业在需求下行、成本压力抬升的背景下,盈利开始承压。在能源双控的背景下,不少上游价格持续上涨,带动PPI向上超预期,CPI则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下,实体的融资需求继续偏弱,叠加地产行业的政策限制,社融增速有所下行。

3季度全球股市而言成熟市场表现平稳,而中国相关的资产表现分化明显。恒指3季度大跌14.75%,沪深300下跌6.85%,结构方面,新能源和原材料板块轮番上涨。整体反映了市场的流动性仍然充裕,投资者认识到宏观经济平稳向下,原材料短期因为供给的问题受到追捧,而新能源板块则因为碳中和具备长期的投资空间。

投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数震荡下行,券商、保险、多元金融各子行业方面都呈现较大的分化表现,指数估值位于低位。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差水平较上期略有放大。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.89(总额) 2021-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 83,425,730.71 93.98%
债券 0 0.00%
银行存款 5,155,703.92 5.81%
其他 187,406.74 0.21%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 友邦保险 14.26%
2 香港交易所 14.16%
3 中国平安 11.57%
4 中国人寿 8.14%
5 中国太保 5.50%
6 中国财险 4.46%
7 ESR 4.34%
8 中信证券 3.87%
9 中金公司 2.67%
10 海通证券 2.08%

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