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泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金C类基金代码:006579

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基金经理观点

宏观经济方面,二季度经济继续小幅下行,但总体压力可控。从三大需求来看,投资端由于地产投资见顶边际回落、制造业投资持续低迷的影响,增速有所下降;消费由于节假日因素扰动波动较大,合并来看在平稳中小幅下行;出口仍然受到全球经济下行的负面影响,但抢出口效应边际对冲。通胀方面,由于食品价格的上涨,CPI有所上行,但核心通胀有所走弱。货币条件来看,货币和社融增速保持平稳,汇率由于中美关系边际恶化的影响有所贬值。

权益市场方面,19年2季度中美贸易谈判再度出现波折,虽然在6月底的G20峰会上两国领导人再度会面定下重启谈判,但仍然给全球的经济前景增加些许阴影,沪深300指数的本季度下跌1.21%,恒生指数本季度下跌1.75%。同时全球货币宽松的预期再度高启,投资者希望全球的央行来提振经济,但这一次宽松的力度能有多大,对于经济的刺激能有多强,仍然有待评定。

具体操作方面,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基金基本保持了较高的仓位,注重保持精细化管理,较好的实现了跟踪误差控制目标,指数跟踪效果良好。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.27(总额) 2019-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 24,212,666.11 90.96%
债券 990,594 3.72%
银行存款 1,097,518.61 4.12%
其他 317,389.18 1.20%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 友邦保险 14.42%
2 中国平安 14.06%
3 香港交易所 13.94%
4 中国人寿 10.76%
5 中国太保 6.36%
6 中国财险 4.37%
7 中国太平 2.82%
8 中信证券 2.77%
9 新华保险 2.36%
10 海通证券 2.24%

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