泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金C类基金代码：006579
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基金经理观点
宏观经济方面，三季度经济下行压力有所加大，内需和出口走势分化。出口在中国供应链优势下，增速一直维持高位，但内需下滑较为明显，主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定，但制造业在需求下行、成本压力抬升的背景下，盈利开始承压。在能源双控的背景下，不少上游价格持续上涨，带动PPI向上超预期，CPI则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下，实体的融资需求继续偏弱，叠加地产行业的政策限制，社融增速有所下行。
3季度全球股市而言成熟市场表现平稳，而中国相关的资产表现分化明显。恒指3季度大跌14.75%，沪深300下跌6.85%，结构方面，新能源和原材料板块轮番上涨。整体反映了市场的流动性仍然充裕，投资者认识到宏观经济平稳向下，原材料短期因为供给的问题受到追捧，而新能源板块则因为碳中和具备长期的投资空间。
投资操作方面，基金本期秉承被动化投资理念，力争紧密跟踪基准指数表现，并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数震荡下行，券商、保险、多元金融各子行业方面都呈现较大的分化表现，指数估值位于低位。报告期内基金维持高仓位运行，跟踪误差水平较上期略有放大。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.89(总额) | 2021-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 83,425,730.71 | 93.98% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 5,155,703.92 | 5.81% |
| 其他 | 187,406.74 | 0.21% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 友邦保险 | 14.26% |
| 2 | 香港交易所 | 14.16% |
| 3 | 中国平安 | 11.57% |
| 4 | 中国人寿 | 8.14% |
| 5 | 中国太保 | 5.50% |
| 6 | 中国财险 | 4.46% |
| 7 | ESR | 4.34% |
| 8 | 中信证券 | 3.87% |
| 9 | 中金公司 | 2.67% |
| 10 | 海通证券 | 2.08% |