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泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金A类基金代码:007003

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,2019年四季度,国内宏观经济继续下行,社融同比稳定在10.7%附近。物价方面,10月份猪肉价格大涨,导致CPI从9月3.0%的水平显著上行至10月的3.8%、11月的4.5%,PPI 则下行至-1.4%。

债券市场方面,季度初的滞胀担忧导致利率显著上行,但11月初央行下调MLF利率打消了投资者认为货币政策可能收紧的担心,短端资金面也在央行的呵护下保持平稳,债券利率低位震荡。

具体投资策略上,季度初我们降低组合久期至1.3,在10月份的利率上行过程中较好地控制了回撤,11月之后逐渐把久期提高至2左右。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 21.94(总额) 2020-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 2,141,798,872.4 97.61%
银行存款 223,363.43 0.01%
其他 52,203,435.83 2.38%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 18国开12 23.29%
2 15国开20 11.04%
3 18进出13 10.73%
4 15国开10 6.83%
5 18国开06 5.99%

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